WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.86 | Дневной диапазон | 41.84 – 42.02 |
| Диапазон за 52 недели | 36.54 – 42.37 | Объём торгов | 20.76K |
| Средний объём | 27.91K | AUM | $259.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 2.76% |
| NAV | 41.80 | Премия/дисконт | +0.45% индикативный |
| Дата запуска | Jan 05, 2011 | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W125 | ISIN | US97717W1255 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily directs at least 80% of its net assets, including any funds borrowed for investment purposes, into "managed futures." Its objective is to generate favorable absolute returns in various market conditions, including periods of growth or decline, with performance largely independent of conventional equity or fixed-income market fluctuations. The fund utilizes a non-diversified investment strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.37% | +1.50% | +6.46% | +10.10% | +14.18% | +6.25% | +0.32% | +0.16% | -1.17% |
| Совокупная доходность | +2.37% | +1.50% | +6.46% | +10.10% | +15.16% | +8.72% | +5.56% | +3.33% | +0.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 11, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 5/14/2026 | — | 49.05% | 182.00M | $181.9M |
| 2 | CASH | — | 6.83% | 25.35M | $25.3M |
| 3 | DOLLAR INDEX JUN26 | — | 6.06% | 230 | $22.5M |
| 4 | NIKKEI 225 (OSE) SEP26 | — | 5.09% | 47 | $18.9M |
| 5 | EURO STOXX 50 JUN26 | — | 5.05% | 270 | $18.7M |
| 6 | S&P500 EMINI FUT JUN26 | — | 5.00% | 50 | $18.5M |
| 7 | E-MINI RUSS 2000 JUN26 | — | 4.99% | 129 | $18.5M |
| 8 | S&P/TSX 60 IX FUT JUN26 | — | 4.91% | 63 | $18.2M |
| 9 | WISDOMTREE FLOATING RATE TRE | — | 2.67% | 196.29K | $9.9M |
| 10 | WISDOMTREE BITCOIN FUND | — | 1.83% | 80.05K | $6.8M |
| 11 | SILVER FUTURE JUL26 | — | 1.42% | 13 | $5.3M |
| 12 | GOLD 100 OZ FUTR AUG26 | — | 1.41% | 11 | $5.2M |
| 13 | LME ZINC FUTURE JUN26 | — | 1.37% | 59 | $5.1M |
| 14 | LME PRI ALUM FUTR JUN26 | — | 1.34% | 56 | $5.0M |
| 15 | CATTLE FEEDER FUT AUG26 | — | 1.33% | 27 | $4.9M |
| 16 | LIVE CATTLE FUTR AUG26 | — | 1.29% | 49 | $4.8M |
| 17 | CORN FUTURE JUL26 | — | 1.29% | 203 | $4.8M |
| 18 | KC HRW WHEAT FUT JUL26 | — | 1.28% | 141 | $4.8M |
| 19 | WHEAT FUTURE(CBT) JUL26 | — | 1.28% | 153 | $4.7M |
| 20 | LME NICKEL FUTURE JUN26 | — | 1.28% | 42 | $4.7M |
| 21 | NATURAL GAS FUTR JUL26 | — | 1.26% | 156 | $4.7M |
| 22 | GASOLINE RBOB FUT MAY27 | — | 0.74% | 25 | $2.8M |
| 23 | WTI CRUDE FUTURE JAN27 | — | 0.72% | 34 | $2.7M |
| 24 | LOW SU GASOIL G JUN26 | — | 0.69% | 22 | $2.5M |
| 25 | BRENT CRUDE FUTR AUG26 | — | 0.68% | 26 | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1571 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2025 | Последняя выплата | $0.3321 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | -7.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -11.47% / +46.24% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3321 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.8250 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4329 |
| Oct 28, 2024 | Oct 28, 2024 | Oct 30, 2024 | $0.8150 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3400 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 30, 2023 | $1.3229 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.2229 |
| Oct 25, 2022 | Oct 26, 2022 | Oct 28, 2022 | $1.4446 |
| Oct 08, 2021 | Oct 12, 2021 | Oct 14, 2021 | $5.2128 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1730 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.6040 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $1.3920 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.21% / 8.89% | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / 0.618 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.04% / -11.23% | Сортино 1Л | 1.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.291 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.545 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.76K | Средний объём | 27.91K |
| AUM | $259.2M | Премия/дисконт | +0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $259.2M → $259.2M |
| 1 неделя | $10.9M | +4.41% | $246.9M → $259.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WTMF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.