WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.86 | Rentang Harian | 41.84 – 42.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.54 – 42.37 | Volume | 20.76K |
| Volume Rata-Rata | 27.91K | AUM | $259.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 2.76% |
| NAV | 41.80 | Premium/Diskon | +0.45% indikatif |
| Inception | Jan 05, 2011 | Kepemilikan | 43 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717W125 | ISIN | US97717W1255 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily directs at least 80% of its net assets, including any funds borrowed for investment purposes, into "managed futures." Its objective is to generate favorable absolute returns in various market conditions, including periods of growth or decline, with performance largely independent of conventional equity or fixed-income market fluctuations. The fund utilizes a non-diversified investment strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.37% | +1.50% | +6.46% | +10.10% | +14.18% | +6.25% | +0.32% | +0.16% | -1.17% |
| Total return | +2.37% | +1.50% | +6.46% | +10.10% | +15.16% | +8.72% | +5.56% | +3.33% | +0.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 11, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 29 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 5/14/2026 | — | 49.05% | 182.00M | $181.9M |
| 2 | CASH | — | 6.83% | 25.35M | $25.3M |
| 3 | DOLLAR INDEX JUN26 | — | 6.06% | 230 | $22.5M |
| 4 | NIKKEI 225 (OSE) SEP26 | — | 5.09% | 47 | $18.9M |
| 5 | EURO STOXX 50 JUN26 | — | 5.05% | 270 | $18.7M |
| 6 | S&P500 EMINI FUT JUN26 | — | 5.00% | 50 | $18.5M |
| 7 | E-MINI RUSS 2000 JUN26 | — | 4.99% | 129 | $18.5M |
| 8 | S&P/TSX 60 IX FUT JUN26 | — | 4.91% | 63 | $18.2M |
| 9 | WISDOMTREE FLOATING RATE TRE | — | 2.67% | 196.29K | $9.9M |
| 10 | WISDOMTREE BITCOIN FUND | — | 1.83% | 80.05K | $6.8M |
| 11 | SILVER FUTURE JUL26 | — | 1.42% | 13 | $5.3M |
| 12 | GOLD 100 OZ FUTR AUG26 | — | 1.41% | 11 | $5.2M |
| 13 | LME ZINC FUTURE JUN26 | — | 1.37% | 59 | $5.1M |
| 14 | LME PRI ALUM FUTR JUN26 | — | 1.34% | 56 | $5.0M |
| 15 | CATTLE FEEDER FUT AUG26 | — | 1.33% | 27 | $4.9M |
| 16 | LIVE CATTLE FUTR AUG26 | — | 1.29% | 49 | $4.8M |
| 17 | CORN FUTURE JUL26 | — | 1.29% | 203 | $4.8M |
| 18 | KC HRW WHEAT FUT JUL26 | — | 1.28% | 141 | $4.8M |
| 19 | WHEAT FUTURE(CBT) JUL26 | — | 1.28% | 153 | $4.7M |
| 20 | LME NICKEL FUTURE JUN26 | — | 1.28% | 42 | $4.7M |
| 21 | NATURAL GAS FUTR JUL26 | — | 1.26% | 156 | $4.7M |
| 22 | GASOLINE RBOB FUT MAY27 | — | 0.74% | 25 | $2.8M |
| 23 | WTI CRUDE FUTURE JAN27 | — | 0.72% | 34 | $2.7M |
| 24 | LOW SU GASOIL G JUN26 | — | 0.69% | 22 | $2.5M |
| 25 | BRENT CRUDE FUTR AUG26 | — | 0.68% | 26 | $2.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.76% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1571 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 26, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3321 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -7.28% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -11.47% / +46.24% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3321 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.8250 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4329 |
| Oct 28, 2024 | Oct 28, 2024 | Oct 30, 2024 | $0.8150 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3400 |
| Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | Oct 30, 2023 | $1.3229 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.2229 |
| Oct 25, 2022 | Oct 26, 2022 | Oct 28, 2022 | $1.4446 |
| Oct 08, 2021 | Oct 12, 2021 | Oct 14, 2021 | $5.2128 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1730 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.6040 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $1.3920 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.21% / 8.89% | Sharpe 1T / 3T | 1.30 / 0.618 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.04% / -11.23% | Sortino 1T | 1.84 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.291 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.545 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.76K | Volume rata-rata | 27.91K |
| AUM | $259.2M | Premium/Diskon | +0.45% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $259.2M → $259.2M |
| 1 Minggu | $10.9M | +4.41% | $246.9M → $259.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WTMF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.