WSGE Warren Street Global Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.16 | Günlük Aralık | 28.46 – 28.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.94 – 28.97 | Hacim | 203 |
| Ort. Hacim | 2.10K | AUM | $61.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 0.24% |
| NAV | 28.31 | Prim/İskonto | +0.64% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 08, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Warren | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q374 | ISIN | US02072Q3746 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Warren Street Global Equity ETF (WSGE) is an actively managed fund that channels capital into a diverse range of global equity instruments, such as common and preferred shares, depositary receipts, and other exchange-traded funds. Its investment strategy is two-pronged, incorporating a core allocation for comprehensive worldwide equity exposure alongside tactical factor-based allocations designed to enhance risk-adjusted returns. These allocations home in on specific market drivers, including value, quality, company size, momentum, reduced volatility, and stable income. The selection of factor-focused ETFs prioritizes those with minimal operational costs and a clear representation of particular market factors or specific market capitalization segments. It's important to note, however, that the portfolio may not consistently feature every one of these targeted factors concurrently. The total number of constituents held by the fund is at the discretion of the sub-adviser and can fluctuate. Furthermore, WSGE maintains the flexibility to hold cash equivalents, short-duration U.S. Treasury ETFs, or money market instruments. This serves as a strategic liquidity buffer, enabling both risk mitigation and the opportunistic capture of market prospects. Depending on prevailing market conditions, the fund's capital deployment might concentrate on particular economic sectors, countries, or geographic regions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.25% | +1.28% | +9.96% | +14.05% | — | — | — | — | +14.10% |
| Toplam getiri | -0.25% | +1.28% | +9.96% | +14.05% | — | — | — | — | +14.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 107 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Global Equity Factor ETF | GLOF | 20.08% | 203.75K | $12.5M |
| 2 | JPMorgan US Quality Factor ETF | JQUA | 10.23% | 83.99K | $6.4M |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 9.42% | 8.20K | $5.9M |
| 4 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 7.96% | 65.74K | $5.0M |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 5.64% | 4.50K | $3.5M |
| 6 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 5.55% | 37.77K | $3.5M |
| 7 | Wisdomtree Emerging Markets EX-State-Owned… | XSOE | 4.31% | 57.40K | $2.7M |
| 8 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVEM | 4.15% | 27.48K | $2.6M |
| 9 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 3.68% | 45.92K | $2.3M |
| 10 | State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | QEFA | 3.25% | 20.75K | $2.0M |
| 11 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1.98% | 1.59K | $1.2M |
| 12 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | 1.88% | 15.97K | $1.2M |
| 13 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 1.56% | 18.18K | $971.7K |
| 14 | Alpha Architect US Quantitative Value ETF | QVAL | 1.20% | 12.38K | $747.1K |
| 15 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 1.16% | 19.97K | $724.4K |
| 16 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 1.00% | 8.87K | $623.9K |
| 17 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | QUAL | 0.97% | 2.66K | $604.1K |
| 18 | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | ESGD | 0.86% | 5.22K | $534.4K |
| 19 | iShares MSCI International Value Factor ETF | IVLU | 0.80% | 11.79K | $499.2K |
| 20 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 0.80% | 7.96K | $497.0K |
| 21 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 0.75% | 7.30K | $469.9K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.74% | 463.63K | $463.6K |
| 23 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 0.65% | 4.69K | $403.3K |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 0.58% | 1.31K | $363.6K |
| 25 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 0.56% | 1.20K | $346.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.24% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0681 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0681 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0681 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 203 | Ortalama hacim | 2.10K |
| AUM | $61.9M | Prim/İskonto | +0.64% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $61.9M → $61.9M |
| 1 Ay | $203.3K | +0.33% | $61.9M → $61.9M |
| 1 Hafta | -$422.5K | -0.68% | $62.1M → $61.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: WSGE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.