WSGE Warren Street Global Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.77 | Intervalo Diário | 28.80 – 28.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.94 – 28.97 | Volume | 125 |
| Volume Médio | 2.44K | AUM | $55.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 0.24% |
| NAV | 28.72 | Prêmio/Desconto | +0.26% indicativo |
| Início | Dec 08, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Warren | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q374 | ISIN | US02072Q3746 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
WSGE is actively managed and invests in global equity securities, including common and preferred stocks, depositary receipts, and ETFs. The funds strategy combines a core allocation for broad global equity exposure and strategic factor-based allocations to improve risk-adjusted returns, targeting factors such as value, quality, size, momentum, low volatility, and income stability. Factor-based ETFs are selected for their low operating expenses and representation of specific factors or market capitalizations. Note, however, the possibility of the portfolio not representing every factor at the same time. The funds total number of constituents will depend on the sub-adviser's assessment and may vary accordingly. It may also hold cash equivalents, short-term US Treasury ETFs, or money market instruments as a tactical liquidity reserve to manage risk or take advantage of market opportunities. Investments may emphasize particular sectors, countries, or regions based on market conditions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.31% | +3.41% | +10.17% | +15.42% | — | — | — | — | +15.46% |
| Retorno total | +4.31% | +3.41% | +10.16% | +15.41% | — | — | — | — | +15.78% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 136 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Global Equity Factor ETF | GLOF | 16.88% | 172.32K | $10.5M |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 9.18% | 8.13K | $5.7M |
| 3 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 8.14% | 65.14K | $5.1M |
| 4 | JPMorgan US Quality Factor ETF | JQUA | 5.70% | 47.49K | $3.5M |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 5.50% | 4.46K | $3.4M |
| 6 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 5.41% | 37.42K | $3.4M |
| 7 | Wisdomtree Emerging Markets EX-State-Owned… | XSOE | 4.33% | 56.88K | $2.7M |
| 8 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVEM | 4.12% | 27.23K | $2.6M |
| 9 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 3.80% | 45.50K | $2.4M |
| 10 | State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | QEFA | 3.36% | 20.56K | $2.1M |
| 11 | Vanguard Total World Stock ETF | VT | 2.22% | 8.60K | $1.4M |
| 12 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | 1.95% | 15.82K | $1.2M |
| 13 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1.93% | 1.57K | $1.2M |
| 14 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 1.66% | 18.01K | $1.0M |
| 15 | Alpha Architect US Quantitative Value ETF | QVAL | 1.23% | 12.26K | $764.0K |
| 16 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 1.18% | 19.79K | $736.7K |
| 17 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 1.04% | 8.79K | $645.2K |
| 18 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | QUAL | 0.94% | 2.64K | $588.4K |
| 19 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPYG | 0.94% | 4.89K | $587.5K |
| 20 | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | ESGD | 0.89% | 5.17K | $554.8K |
| 21 | iShares MSCI International Value Factor ETF | IVLU | 0.83% | 11.69K | $519.7K |
| 22 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 0.80% | 7.89K | $501.2K |
| 23 | SPDR S&P 1000 ETF | SPMD | 0.78% | 7.24K | $487.0K |
| 24 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 0.69% | 4.65K | $430.8K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.59% | 368.68K | $368.7K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.24% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0681 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0681 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0681 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 125 | Volume médio | 2.44K |
| AUM | $55.9M | Prêmio/Desconto | +0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $55.9M → $55.9M |
| 1 Semana | -$216.6K | -0.39% | $55.9M → $55.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WSGE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.