WSGE Warren Street Global Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.77 | Dagbandbreedte | 28.80 – 28.80 |
| 52-weeksbereik | 23.94 – 28.97 | Volume | 125 |
| Gem. volume | 2.44K | AUM | $55.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.80% | Yield (TTM) | 0.24% |
| NAV | 28.72 | Premie/korting | +0.26% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 08, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Warren | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q374 | ISIN | US02072Q3746 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
WSGE is actively managed and invests in global equity securities, including common and preferred stocks, depositary receipts, and ETFs. The funds strategy combines a core allocation for broad global equity exposure and strategic factor-based allocations to improve risk-adjusted returns, targeting factors such as value, quality, size, momentum, low volatility, and income stability. Factor-based ETFs are selected for their low operating expenses and representation of specific factors or market capitalizations. Note, however, the possibility of the portfolio not representing every factor at the same time. The funds total number of constituents will depend on the sub-adviser's assessment and may vary accordingly. It may also hold cash equivalents, short-term US Treasury ETFs, or money market instruments as a tactical liquidity reserve to manage risk or take advantage of market opportunities. Investments may emphasize particular sectors, countries, or regions based on market conditions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.31% | +3.41% | +10.17% | +15.42% | — | — | — | — | +15.46% |
| Totaalrendement | +4.31% | +3.41% | +10.16% | +15.41% | — | — | — | — | +15.78% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.80% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $80.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 136 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Global Equity Factor ETF | GLOF | 16.88% | 172.32K | $10.5M |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 9.18% | 8.13K | $5.7M |
| 3 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 8.14% | 65.14K | $5.1M |
| 4 | JPMorgan US Quality Factor ETF | JQUA | 5.70% | 47.49K | $3.5M |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 5.50% | 4.46K | $3.4M |
| 6 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 5.41% | 37.42K | $3.4M |
| 7 | Wisdomtree Emerging Markets EX-State-Owned… | XSOE | 4.33% | 56.88K | $2.7M |
| 8 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVEM | 4.12% | 27.23K | $2.6M |
| 9 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 3.80% | 45.50K | $2.4M |
| 10 | State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | QEFA | 3.36% | 20.56K | $2.1M |
| 11 | Vanguard Total World Stock ETF | VT | 2.22% | 8.60K | $1.4M |
| 12 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | 1.95% | 15.82K | $1.2M |
| 13 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1.93% | 1.57K | $1.2M |
| 14 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 1.66% | 18.01K | $1.0M |
| 15 | Alpha Architect US Quantitative Value ETF | QVAL | 1.23% | 12.26K | $764.0K |
| 16 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 1.18% | 19.79K | $736.7K |
| 17 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 1.04% | 8.79K | $645.2K |
| 18 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | QUAL | 0.94% | 2.64K | $588.4K |
| 19 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPYG | 0.94% | 4.89K | $587.5K |
| 20 | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | ESGD | 0.89% | 5.17K | $554.8K |
| 21 | iShares MSCI International Value Factor ETF | IVLU | 0.83% | 11.69K | $519.7K |
| 22 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 0.80% | 7.89K | $501.2K |
| 23 | SPDR S&P 1000 ETF | SPMD | 0.78% | 7.24K | $487.0K |
| 24 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 0.69% | 4.65K | $430.8K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.59% | 368.68K | $368.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0681 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $0.0681 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0681 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 125 | Gemiddeld volume | 2.44K |
| AUM | $55.9M | Premie/korting | +0.26% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $55.9M → $55.9M |
| 1 week | -$216.6K | -0.39% | $55.9M → $55.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over WSGE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.