WSGE Warren Street Global Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.16 | Rentang Harian | 28.46 – 28.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.94 – 28.97 | Volume | 203 |
| Volume Rata-Rata | 2.10K | AUM | $61.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 0.24% |
| NAV | 28.31 | Premium/Diskon | +0.64% indikatif |
| Inception | Dec 08, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Warren | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q374 | ISIN | US02072Q3746 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Warren Street Global Equity ETF (WSGE) is an actively managed fund that channels capital into a diverse range of global equity instruments, such as common and preferred shares, depositary receipts, and other exchange-traded funds. Its investment strategy is two-pronged, incorporating a core allocation for comprehensive worldwide equity exposure alongside tactical factor-based allocations designed to enhance risk-adjusted returns. These allocations home in on specific market drivers, including value, quality, company size, momentum, reduced volatility, and stable income. The selection of factor-focused ETFs prioritizes those with minimal operational costs and a clear representation of particular market factors or specific market capitalization segments. It's important to note, however, that the portfolio may not consistently feature every one of these targeted factors concurrently. The total number of constituents held by the fund is at the discretion of the sub-adviser and can fluctuate. Furthermore, WSGE maintains the flexibility to hold cash equivalents, short-duration U.S. Treasury ETFs, or money market instruments. This serves as a strategic liquidity buffer, enabling both risk mitigation and the opportunistic capture of market prospects. Depending on prevailing market conditions, the fund's capital deployment might concentrate on particular economic sectors, countries, or geographic regions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.25% | +1.28% | +9.96% | +14.05% | — | — | — | — | +14.10% |
| Total return | -0.25% | +1.28% | +9.96% | +14.05% | — | — | — | — | +14.42% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 107 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Global Equity Factor ETF | GLOF | 20.08% | 203.75K | $12.5M |
| 2 | JPMorgan US Quality Factor ETF | JQUA | 10.23% | 83.99K | $6.4M |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 9.42% | 8.20K | $5.9M |
| 4 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 7.96% | 65.74K | $5.0M |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 5.64% | 4.50K | $3.5M |
| 6 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 5.55% | 37.77K | $3.5M |
| 7 | Wisdomtree Emerging Markets EX-State-Owned… | XSOE | 4.31% | 57.40K | $2.7M |
| 8 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVEM | 4.15% | 27.48K | $2.6M |
| 9 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 3.68% | 45.92K | $2.3M |
| 10 | State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | QEFA | 3.25% | 20.75K | $2.0M |
| 11 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1.98% | 1.59K | $1.2M |
| 12 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | 1.88% | 15.97K | $1.2M |
| 13 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 1.56% | 18.18K | $971.7K |
| 14 | Alpha Architect US Quantitative Value ETF | QVAL | 1.20% | 12.38K | $747.1K |
| 15 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 1.16% | 19.97K | $724.4K |
| 16 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 1.00% | 8.87K | $623.9K |
| 17 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | QUAL | 0.97% | 2.66K | $604.1K |
| 18 | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | ESGD | 0.86% | 5.22K | $534.4K |
| 19 | iShares MSCI International Value Factor ETF | IVLU | 0.80% | 11.79K | $499.2K |
| 20 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 0.80% | 7.96K | $497.0K |
| 21 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 0.75% | 7.30K | $469.9K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.74% | 463.63K | $463.6K |
| 23 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 0.65% | 4.69K | $403.3K |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 0.58% | 1.31K | $363.6K |
| 25 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 0.56% | 1.20K | $346.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0681 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0681 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0681 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 203 | Volume rata-rata | 2.10K |
| AUM | $61.9M | Premium/Diskon | +0.64% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $61.9M → $61.9M |
| 1 Bulan | $203.3K | +0.33% | $61.9M → $61.9M |
| 1 Minggu | -$422.5K | -0.68% | $62.1M → $61.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WSGE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.