WSGE Warren Street Global Equity ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.77 | Plage journalière | 28.80 – 28.80 |
| Plage 52 semaines | 23.94 – 28.97 | Volume | 125 |
| Volume moy. | 2.44K | AUM | $55.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.80% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.24% |
| NAV | 28.72 | Prime/Décote | +0.26% indicatif |
| Création | Dec 08, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Warren | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Preferred Stocks | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 02072Q374 | ISIN | US02072Q3746 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
WSGE is actively managed and invests in global equity securities, including common and preferred stocks, depositary receipts, and ETFs. The funds strategy combines a core allocation for broad global equity exposure and strategic factor-based allocations to improve risk-adjusted returns, targeting factors such as value, quality, size, momentum, low volatility, and income stability. Factor-based ETFs are selected for their low operating expenses and representation of specific factors or market capitalizations. Note, however, the possibility of the portfolio not representing every factor at the same time. The funds total number of constituents will depend on the sub-adviser's assessment and may vary accordingly. It may also hold cash equivalents, short-term US Treasury ETFs, or money market instruments as a tactical liquidity reserve to manage risk or take advantage of market opportunities. Investments may emphasize particular sectors, countries, or regions based on market conditions.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.31% | +3.41% | +10.17% | +15.42% | — | — | — | — | +15.46% |
| Performance totale | +4.31% | +3.41% | +10.16% | +15.41% | — | — | — | — | +15.78% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.80% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $80.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 136 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Global Equity Factor ETF | GLOF | 16.88% | 172.32K | $10.5M |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 9.18% | 8.13K | $5.7M |
| 3 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 8.14% | 65.14K | $5.1M |
| 4 | JPMorgan US Quality Factor ETF | JQUA | 5.70% | 47.49K | $3.5M |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 5.50% | 4.46K | $3.4M |
| 6 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 5.41% | 37.42K | $3.4M |
| 7 | Wisdomtree Emerging Markets EX-State-Owned… | XSOE | 4.33% | 56.88K | $2.7M |
| 8 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVEM | 4.12% | 27.23K | $2.6M |
| 9 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 3.80% | 45.50K | $2.4M |
| 10 | State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | QEFA | 3.36% | 20.56K | $2.1M |
| 11 | Vanguard Total World Stock ETF | VT | 2.22% | 8.60K | $1.4M |
| 12 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | 1.95% | 15.82K | $1.2M |
| 13 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1.93% | 1.57K | $1.2M |
| 14 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 1.66% | 18.01K | $1.0M |
| 15 | Alpha Architect US Quantitative Value ETF | QVAL | 1.23% | 12.26K | $764.0K |
| 16 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 1.18% | 19.79K | $736.7K |
| 17 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 1.04% | 8.79K | $645.2K |
| 18 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | QUAL | 0.94% | 2.64K | $588.4K |
| 19 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPYG | 0.94% | 4.89K | $587.5K |
| 20 | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | ESGD | 0.89% | 5.17K | $554.8K |
| 21 | iShares MSCI International Value Factor ETF | IVLU | 0.83% | 11.69K | $519.7K |
| 22 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 0.80% | 7.89K | $501.2K |
| 23 | SPDR S&P 1000 ETF | SPMD | 0.78% | 7.24K | $487.0K |
| 24 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 0.69% | 4.65K | $430.8K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.59% | 368.68K | $368.7K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.24% | Versé (12 derniers mois) | $0.0681 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 30, 2025 | Dernier versement | $0.0681 (Dec 31, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0681 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 125 | Volume moyen | 2.44K |
| AUM | $55.9M | Prime/Décote | +0.26% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $55.9M → $55.9M |
| 1 semaine | -$216.6K | -0.39% | $55.9M → $55.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour WSGE
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.