WSGE Warren Street Global Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.16 | Tagesspanne | 28.46 – 28.49 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.94 – 28.97 | Volumen | 203 |
| Durchschn. Volumen | 2.10K | AUM | $61.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 0.24% |
| NAV | 28.31 | Aufgeld/Abschlag | +0.64% indikativ |
| Auflegung | Dec 08, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Warren | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q374 | ISIN | US02072Q3746 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Warren Street Global Equity ETF (WSGE) is an actively managed fund that channels capital into a diverse range of global equity instruments, such as common and preferred shares, depositary receipts, and other exchange-traded funds. Its investment strategy is two-pronged, incorporating a core allocation for comprehensive worldwide equity exposure alongside tactical factor-based allocations designed to enhance risk-adjusted returns. These allocations home in on specific market drivers, including value, quality, company size, momentum, reduced volatility, and stable income. The selection of factor-focused ETFs prioritizes those with minimal operational costs and a clear representation of particular market factors or specific market capitalization segments. It's important to note, however, that the portfolio may not consistently feature every one of these targeted factors concurrently. The total number of constituents held by the fund is at the discretion of the sub-adviser and can fluctuate. Furthermore, WSGE maintains the flexibility to hold cash equivalents, short-duration U.S. Treasury ETFs, or money market instruments. This serves as a strategic liquidity buffer, enabling both risk mitigation and the opportunistic capture of market prospects. Depending on prevailing market conditions, the fund's capital deployment might concentrate on particular economic sectors, countries, or geographic regions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.25% | +1.28% | +9.96% | +14.05% | — | — | — | — | +14.10% |
| Gesamtrendite | -0.25% | +1.28% | +9.96% | +14.05% | — | — | — | — | +14.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 107 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Global Equity Factor ETF | GLOF | 20.08% | 203.75K | $12.5M |
| 2 | JPMorgan US Quality Factor ETF | JQUA | 10.23% | 83.99K | $6.4M |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 9.42% | 8.20K | $5.9M |
| 4 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 7.96% | 65.74K | $5.0M |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 5.64% | 4.50K | $3.5M |
| 6 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 5.55% | 37.77K | $3.5M |
| 7 | Wisdomtree Emerging Markets EX-State-Owned… | XSOE | 4.31% | 57.40K | $2.7M |
| 8 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVEM | 4.15% | 27.48K | $2.6M |
| 9 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 3.68% | 45.92K | $2.3M |
| 10 | State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | QEFA | 3.25% | 20.75K | $2.0M |
| 11 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1.98% | 1.59K | $1.2M |
| 12 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | 1.88% | 15.97K | $1.2M |
| 13 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 1.56% | 18.18K | $971.7K |
| 14 | Alpha Architect US Quantitative Value ETF | QVAL | 1.20% | 12.38K | $747.1K |
| 15 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 1.16% | 19.97K | $724.4K |
| 16 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 1.00% | 8.87K | $623.9K |
| 17 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | QUAL | 0.97% | 2.66K | $604.1K |
| 18 | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | ESGD | 0.86% | 5.22K | $534.4K |
| 19 | iShares MSCI International Value Factor ETF | IVLU | 0.80% | 11.79K | $499.2K |
| 20 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 0.80% | 7.96K | $497.0K |
| 21 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 0.75% | 7.30K | $469.9K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.74% | 463.63K | $463.6K |
| 23 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 0.65% | 4.69K | $403.3K |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 0.58% | 1.31K | $363.6K |
| 25 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 0.56% | 1.20K | $346.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0681 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0681 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0681 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 203 | Durchschnittliches Volumen | 2.10K |
| AUM | $61.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.64% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $61.9M → $61.9M |
| 1 Monat | $203.3K | +0.33% | $61.9M → $61.9M |
| 1 Woche | -$422.5K | -0.68% | $62.1M → $61.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu WSGE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.