WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
39.86
-0.25 (-0.62%)
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 40.11 | Biên độ trong ngày | 39.76 – 39.94 |
| Biên độ 52 Tuần | 38.13 – 41.69 | Khối lượng giao dịch | 28.31K |
| Khối lượng TB | 94.23K | AUM | $478.3M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.50% | Yield (TTM) | 5.99% |
| NAV | 39.86 | Chênh lệch giá/NAV | 0.00% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Mar 13, 2008 | Danh mục nắm giữ | 230 |
| Nhà phát hành | SPDR | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Tips | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 78464A490 | ISIN | US78464A4904 |
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of global ex-US region. The fund invests in fixed-rate inflation-linked government bonds that are rated at least C by S&P or at least Ca by Moody’s with a maturity of at least one year. It seeks to track the performance of the FTSE International Inflation-Linked Securities Select Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF was formed on March 13, 2008 and is domiciled in the United States.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +2.34% | -1.29% | -3.18% | +1.19% | +3.51% | -0.79% | -6.94% | -3.50% | -2.36% |
| Tổng lợi nhuận | +2.84% | +1.04% | +0.61% | +5.23% | +9.90% | +5.29% | -0.41% | +1.10% | +1.25% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.50% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $50.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 26, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 193 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHLAND I/L BOND BONDS REGS 04/30 0.5 | — | 2.38% | 0 | $11.3M |
| 2 | SPAIN I/L BOND SR UNSECURED 144A REGS 11/33 0 | — | 1.49% | 0 | $7.1M |
| 3 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 08/28 0.125 | — | 1.47% | 0 | $7.0M |
| 4 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/68 0.125 | — | 1.43% | 0 | $6.8M |
| 5 | POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 08/36 2 | — | 1.41% | 0 | $6.7M |
| 6 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/32 3.15 | — | 1.40% | 0 | $6.7M |
| 7 | TURKIYE GOVERNMENT BOND BONDS 05/29 2.48 | — | 1.37% | 0 | $6.5M |
| 8 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 09/35 1.125 | — | 1.32% | 0 | $6.3M |
| 9 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 11/33 0.75 | — | 1.21% | 0 | $5.7M |
| 10 | DEUTSCHLAND I/L BOND BONDS REGS 04/46 0.1 | — | 1.20% | 0 | $5.7M |
| 11 | NEW ZEALAND GVT ILB BONDS REGS 09/35 2.5 | — | 1.20% | 0 | $5.7M |
| 12 | SPAIN I/L BOND SR UNSECURED 144A REGS 11/30 1 | — | 1.16% | 0 | $5.5M |
| 13 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 05/35 6 | — | 1.15% | 0 | $5.5M |
| 14 | SWEDEN I/L BOND BONDS REGS 12/28 3.5 | — | 1.14% | 0 | $5.4M |
| 15 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 08/35 2 | — | 1.14% | 0 | $5.4M |
| 16 | SPAIN I/L BOND SR UNSECURED 144A REGS 11/27 0 | — | 1.11% | 0 | $5.3M |
| 17 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 09/30… | — | 1.08% | 0 | $5.2M |
| 18 | DEUTSCHLAND I/L BOND BONDS REGS 04/33 0.1 | — | 1.04% | 0 | $5.0M |
| 19 | TITULOS DE TESORERIA SR UNSECURED 02/37 3.75 | — | 1.01% | 0 | $4.8M |
| 20 | JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/29 0.1 | — | 1.01% | 0 | $4.8M |
| 21 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 12/50 2.5 | — | 0.99% | 0 | $4.7M |
| 22 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 08/31 0.125 | — | 0.97% | 0 | $4.6M |
| 23 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.97% | 0 | $4.6M |
| 24 | CANADIAN GOVERNMENT RRB BONDS 12/36 3 | — | 0.96% | 0 | $4.5M |
| 25 | TURKIYE GOVERNMENT BOND BONDS 05/31 3 | — | 0.93% | 0 | $4.4M |
| 26 | NEW ZEALAND GVT ILB BONDS REGS 09/30 3 | — | 0.93% | 0 | $4.4M |
| 27 | JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/34 0.005 | — | 0.92% | 0 | $4.4M |
| 28 | SWEDEN I/L BOND BONDS REGS 12/27 0.125 | — | 0.92% | 0 | $4.4M |
| 29 | JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/35 0.005 | — | 0.87% | 0 | $4.1M |
| 30 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/29 0.125 | — | 0.86% | 0 | $4.1M |
| 31 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 11/27 1.25 | — | 0.85% | 0 | $4.1M |
| 32 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 08/50 6 | — | 0.83% | 0 | $4.0M |
| 33 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 08/30 6 | — | 0.83% | 0 | $3.9M |
| 34 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 08/28 6 | — | 0.83% | 0 | $3.9M |
| 35 | BONOS TESORERIA GENL REP UNSECURED 09/30 1.9 | — | 0.83% | 0 | $3.9M |
| 36 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.82% | 0 | $3.9M |
| 37 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/40 1.8 | — | 0.80% | 0 | $3.8M |
| 38 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 03/29 0.1 | — | 0.80% | 0 | $3.8M |
| 39 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/27… | — | 0.79% | 0 | $3.8M |
| 40 | CANADIAN GOVERNMENT RRB BONDS 12/44 1.5 | — | 0.78% | 0 | $3.7M |
| 41 | BONOS TESORERIA GENL REP BONDS 10/28 0.00000 | — | 0.75% | 0 | $3.6M |
| 42 | CANADIAN GOVERNMENT RRB BONDS 12/31 4 | — | 0.75% | 0 | $3.5M |
| 43 | ISRAEL CPI LINKED BONDS 05/29 0.5 | — | 0.73% | 0 | $3.5M |
| 44 | BONOS TESORERIA GENL REP BONDS 03/35 2 | — | 0.73% | 0 | $3.5M |
| 45 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/32… | — | 0.73% | 0 | $3.5M |
| 46 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 02/62 6.5 | — | 0.73% | 0 | $3.5M |
| 47 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/34 0.75 | — | 0.72% | 0 | $3.4M |
| 48 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/40 0.625 | — | 0.72% | 0 | $3.4M |
| 49 | MEXICAN UDIBONOS BONDS 08/34 4 | — | 0.72% | 0 | $3.4M |
| 50 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 01/31 6.5 | — | 0.71% | 0 | $3.4M |
| 51 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/38 2.25 | — | 0.71% | 0 | $3.4M |
| 52 | CANADIAN GOVERNMENT RRB BONDS 12/41 2 | — | 0.71% | 0 | $3.4M |
| 53 | BONOS TESORERIA GENL REP BONDS 01/44 3 | — | 0.70% | 0 | $3.3M |
| 54 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 03/39 0.55 | — | 0.70% | 0 | $3.3M |
| 55 | JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/32 0.005 | — | 0.69% | 0 | $3.3M |
| 56 | MEXICAN UDIBONOS BONDS 11/50 4 | — | 0.68% | 0 | $3.3M |
| 57 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 07/30 4.125 | — | 0.67% | 0 | $3.2M |
| 58 | SWEDEN I/L BOND BONDS REGS 06/32 0.125 | — | 0.66% | 0 | $3.1M |
| 59 | TURKIYE GOVERNMENT BOND BONDS 07/27 2.9 | — | 0.66% | 0 | $3.1M |
| 60 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.66% | 0 | $3.1M |
| 61 | MEXICAN UDIBONOS BONDS 11/35 4.5 | — | 0.65% | 0 | $3.1M |
| 62 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 05/55 6 | — | 0.64% | 0 | $3.1M |
| 63 | MEXICAN UDIBONOS BONDS 11/40 4 | — | 0.64% | 0 | $3.0M |
| 64 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 02/33… | — | 0.62% | 0 | $3.0M |
| 65 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 03/28 0.1 | — | 0.62% | 0 | $2.9M |
| 66 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/44 0.125 | — | 0.61% | 0 | $2.9M |
| 67 | ISRAEL CPI LINKED BONDS 11/31 0.1 | — | 0.60% | 0 | $2.9M |
| 68 | MEXICAN UDIBONOS BONDS 11/31 2.75 | — | 0.60% | 0 | $2.8M |
| 69 | JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/33 0.005 | — | 0.60% | 0 | $2.8M |
| 70 | CANADIAN GOVERNMENT RRB BONDS 12/47 1.25 | — | 0.58% | 0 | $2.8M |
| 71 | ISRAEL CPI LINKED BONDS 05/36 4 | — | 0.58% | 0 | $2.7M |
| 72 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 08/60 6 | — | 0.58% | 0 | $2.7M |
| 73 | SWEDEN I/L BOND BONDS REGS 06/30 0.125 | — | 0.57% | 0 | $2.7M |
| 74 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 08/40… | — | 0.57% | 0 | $2.7M |
| 75 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.56% | 0 | $2.7M |
| 76 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.56% | 0 | $2.7M |
| 77 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 12/33 3.45 | — | 0.56% | 0 | $2.7M |
| 78 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/46 2.5 | — | 0.55% | 0 | $2.6M |
| 79 | TITULOS DE TESORERIA SR UNSECURED 06/49 3.75 | — | 0.55% | 0 | $2.6M |
| 80 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 05/45 6 | — | 0.54% | 0 | $2.6M |
| 81 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/28 2.6 | — | 0.53% | 0 | $2.5M |
| 82 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 01/35 2 | — | 0.52% | 0 | $2.5M |
| 83 | ISRAEL CPI LINKED BONDS 10/33 1.6 | — | 0.52% | 0 | $2.5M |
| 84 | MEXICAN UDIBONOS BONDS 11/43 3.25 | — | 0.52% | 0 | $2.5M |
| 85 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 08/41 0.125 | — | 0.51% | 0 | $2.4M |
| 86 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 05/29 6 | — | 0.51% | 0 | $2.4M |
| 87 | NEW ZEALAND GVT ILB BONDS 09/50 3.25 | — | 0.50% | 0 | $2.4M |
| 88 | NEW ZEALAND GVT ILB BONDS REGS 09/40 2.5 | — | 0.50% | 0 | $2.4M |
| 89 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/45 0.625 | — | 0.49% | 0 | $2.3M |
| 90 | TURKIYE GOVERNMENT BOND BONDS 01/28 2.9 | — | 0.49% | 0 | $2.3M |
| 91 | MEXICAN UDIBONOS BONDS 11/46 4 | — | 0.48% | 0 | $2.3M |
| 92 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 11/36 0.125 | — | 0.47% | 0 | $2.2M |
| 93 | ISRAEL CPI LINKED BONDS 10/28 1.1 | — | 0.46% | 0 | $2.2M |
| 94 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/31 0.1 | — | 0.46% | 0 | $2.2M |
| 95 | CANADIAN GOVERNMENT RRB BONDS 12/50 0.5 | — | 0.46% | 0 | $2.2M |
| 96 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 11/55 1.25 | — | 0.45% | 0 | $2.2M |
| 97 | SPAIN I/L BOND SR UNSECURED 144A REGS 11/39 2 | — | 0.45% | 0 | $2.1M |
| 98 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.45% | 0 | $2.1M |
| 99 | MEXICAN UDIBONOS BONDS 08/29 4 | — | 0.45% | 0 | $2.1M |
| 100 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.43% | 0 | $2.0M |
| 101 | BONOS TESORERIA GENL REP UNSECURED 144A REGS… | — | 0.43% | 0 | $2.0M |
| 102 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 11/42 0.625 | — | 0.43% | 0 | $2.0M |
| 103 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/39 0.125 | — | 0.42% | 0 | $2.0M |
| 104 | MEXICAN UDIBONOS BONDS 11/28 4 | — | 0.42% | 0 | $2.0M |
| 105 | SPAIN I/L BOND SR UNSECURED 144A REGS 11/36 1 | — | 0.42% | 0 | $2.0M |
| 106 | ISRAEL CPI LINKED BONDS 08/41 2.75 | — | 0.42% | 0 | $2.0M |
| 107 | JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 | — | 0.42% | 0 | $2.0M |
| 108 | BONOS TESORERIA GENL REP BONDS 11/55 2.8 | — | 0.42% | 0 | $2.0M |
| 109 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 11/37 1.125 | — | 0.42% | 0 | $2.0M |
| 110 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 11/54 1.25 | — | 0.41% | 0 | $1.9M |
| 111 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/29 3.4 | — | 0.40% | 0 | $1.9M |
| 112 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 05/33 6 | — | 0.40% | 0 | $1.9M |
| 113 | SWEDEN I/L BOND BONDS REGS 06/39 0.125 | — | 0.40% | 0 | $1.9M |
| 114 | MEXICAN UDIBONOS BONDS 10/54 4 | — | 0.39% | 0 | $1.8M |
| 115 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/30 0.7 | — | 0.39% | 0 | $1.8M |
| 116 | TITULOS DE TESORERIA SR UNSECURED 04/35 4.75 | — | 0.38% | 0 | $1.8M |
| 117 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.38% | 0 | $1.8M |
| 118 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 03/41 5 | — | 0.38% | 0 | $1.8M |
| 119 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 09/49 1.875 | — | 0.38% | 0 | $1.8M |
| 120 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 05/55 5.25 | — | 0.37% | 0 | $1.8M |
| 121 | ISRAEL CPI LINKED BONDS 11/51 0.5 | — | 0.37% | 0 | $1.8M |
| 122 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 08/40 6 | — | 0.37% | 0 | $1.7M |
| 123 | BONOS TESORERIA GENL REP BONDS 10/33 0.00000 | — | 0.36% | 0 | $1.7M |
| 124 | TITULOS DE TESORERIA SR UNSECURED 03/33 3 | — | 0.36% | 0 | $1.7M |
| 125 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/43 0.95 | — | 0.35% | 0 | $1.6M |
| 126 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/51 0.125 | — | 0.34% | 0 | $1.6M |
| 127 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 08/32 6 | — | 0.34% | 0 | $1.6M |
| 128 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/50 0.5 | — | 0.34% | 0 | $1.6M |
| 129 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/52 0.25 | — | 0.34% | 0 | $1.6M |
| 130 | MEXICAN UDIBONOS BONDS 10/57 4 | — | 0.34% | 0 | $1.6M |
| 131 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 11/47 0.75 | — | 0.34% | 0 | $1.6M |
| 132 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/36 0.1 | — | 0.33% | 0 | $1.6M |
| 133 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.33% | 0 | $1.6M |
| 134 | ISRAEL CPI LINKED BONDS 05/45 1 | — | 0.32% | 0 | $1.5M |
| 135 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/62 0.375 | — | 0.32% | 0 | $1.5M |
| 136 | KOREA TREASURY ILB BONDS 06/32 1.625 | — | 0.31% | 0 | $1.5M |
| 137 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 02/50 1 | — | 0.31% | 0 | $1.5M |
| 138 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/29… | — | 0.30% | 0 | $1.4M |
| 139 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 08/48 0.125 | — | 0.28% | 0 | $1.4M |
| 140 | BONOS TESORERIA GENL REP BONDS 07/50 2.1 | — | 0.28% | 0 | $1.3M |
| 141 | CANADIAN GOVERNMENT RRB BONDS 12/54 0.25 | — | 0.27% | 0 | $1.3M |
| 142 | ISRAEL CPI LINKED BONDS 04/31 2 | — | 0.25% | 0 | $1.2M |
| 143 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/46 0.125 | — | 0.25% | 0 | $1.2M |
| 144 | TURKIYE GOVERNMENT BOND BONDS 06/28 3.3 | — | 0.25% | 0 | $1.2M |
| 145 | POUND STERLING | — | 0.25% | 0 | $1.2M |
| 146 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 03/36 0.1 | — | 0.25% | 0 | $1.2M |
| 147 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.24% | 0 | $1.1M |
| 148 | KOREA TREASURY ILB BONDS 06/28 1.75 | — | 0.24% | 0 | $1.1M |
| 149 | TURKIYE GOVERNMENT BOND BONDS 08/27 3 | — | 0.23% | 0 | $1.1M |
| 150 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 05/37 6 | — | 0.20% | 0 | $974.1K |
| 151 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 03/32 0.1 | — | 0.20% | 0 | $963.7K |
| 152 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.19% | 0 | $924.5K |
| 153 | KOREA TREASURY ILB BONDS 06/34 0.75 | — | 0.19% | 0 | $922.1K |
| 154 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/47 0.1 | — | 0.19% | 0 | $900.6K |
| 155 | ISRAEL CPI LINKED BONDS 04/56 2 | — | 0.18% | 0 | $877.2K |
| 156 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 11/32 1.25 | — | 0.18% | 0 | $873.7K |
| 157 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/53 0.1 | — | 0.18% | 0 | $856.0K |
| 158 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 11/56 0.125 | — | 0.18% | 0 | $833.9K |
| 159 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/31 4.25 | — | 0.17% | 0 | $828.7K |
| 160 | TITULOS DE TESORERIA SR UNSECURED 04/29 2.25 | — | 0.17% | 0 | $828.5K |
| 161 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/43… | — | 0.17% | 0 | $814.8K |
| 162 | TURKIYE GOVERNMENT BOND BONDS 02/32 0.00000 | — | 0.17% | 0 | $799.7K |
| 163 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.15% | 0 | $718.2K |
| 164 | TURKIYE GOVERNMENT BOND BONDS 08/32 0.00000 | — | 0.14% | 0 | $684.9K |
| 165 | ISRAEL CPI LINKED BONDS 08/37 1.85 | — | 0.14% | 0 | $669.1K |
| 166 | EURO CURRENCY | — | 0.13% | 0 | $631.3K |
| 167 | BONOS TESORERIA GENL REP BILLS 07/31 2.3 | — | 0.13% | 0 | $626.8K |
| 168 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 09/38 1.75 | — | 0.13% | 0 | $621.5K |
| 169 | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 05/31 6 | — | 0.12% | 0 | $554.5K |
| 170 | JAPANESE YEN | — | 0.11% | 0 | $507.7K |
| 171 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/38 0.1 | — | 0.10% | 0 | $496.6K |
| 172 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.08% | 0 | $379.6K |
| 173 | TURKIYE GOVERNMENT BOND BONDS 09/33 0.00000 | — | 0.07% | 0 | $354.2K |
| 174 | TURKIYE GOVERNMENT BOND BONDS 01/33 0.00000 | — | 0.07% | 0 | $338.7K |
| 175 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/34 0.6 | — | 0.07% | 0 | $323.8K |
| 176 | TURKIYE GOVERNMENT BOND BONDS 07/28 0.00000 | — | 0.06% | 0 | $297.1K |
| 177 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/58… | — | 0.06% | 0 | $293.3K |
| 178 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.05% | 0 | $233.5K |
| 179 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/58 0.125 | — | 0.04% | 0 | $193.1K |
| 180 | BRAZILIAN REAL | — | 0.04% | 0 | $175.5K |
| 181 | POLISH ZLOTY | — | 0.03% | 0 | $162.3K |
| 182 | CHILEAN PESO | — | 0.03% | 0 | $146.6K |
| 183 | SWEDISH KRONA | — | 0.03% | 0 | $136.5K |
| 184 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.03% | 0 | $136.4K |
| 185 | MEXICAN PESO (NEW) | — | 0.02% | 0 | $107.8K |
| 186 | NEW ZEALAND DOLLAR | — | 0.02% | 0 | $106.6K |
| 187 | NEW ISRAELI SHEQEL | — | 0.01% | 0 | $62.9K |
| 188 | TURKISH LIRA | — | 0.01% | 0 | $45.0K |
| 189 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.01% | 0 | $41.5K |
| 190 | COLOMBIAN PESO | — | 0.01% | 0 | $27.6K |
| 191 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.01% | 0 | $27.2K |
| 192 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 03/26 0.1 | — | 0.00% | 0 | $70.26 |
| 193 | UNITED KINGDOM I/L GILT BONDS REGS 03/26 0.125 | — | 0.00% | 0 | $24.83 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 5.99% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $2.3890 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 03, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1916 (Aug 06, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | +11.94% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | -8.42% / +5.83% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1916 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3564 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3924 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3085 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1384 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1602 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0342 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2051 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1014 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1575 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1771 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1662 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 8.47% / 9.91% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.782 / 0.215 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -5.16% / -11.16% | Sortino 1Y | 1.12 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.2 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.532 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 5.92% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 28.31K | Khối lượng trung bình | 94.23K |
| AUM | $478.3M | Chênh lệch giá/NAV | 0.00% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $1.4M | +0.30% | $476.9M → $478.3M |
| 1 Tuần | $1.9M | +0.40% | $474.1M → $478.3M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Trang Quỹ Chính Thức ↗
Website Nhà Phát Hành ETF (SPDR) ↗
Hồ sơ Prospectus (SEC EDGAR) ↗
Báo cáo thường niên / Báo cáo bán niên (SEC EDGAR) ↗
Tất cả hồ sơ SEC ↗
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về WIP
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗
More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from…
Reuters · Aug 27, 01:30 UTC
Gold (XAU/USD) & Silver Price Forecast: Sticky PCE Puts Warsh and Fed in Focus ↗
Gold and silver remain balanced as sticky PCE revives Fed tightening risk, while Warsh, Middle East tensions and fiscal concerns support volatility.
FXEmpire · Aug 27, 01:14 UTC
Natural Gas and Oil Forecast: Diesel Stocks Tighten as Hormuz Flows Slowly Recover ↗
Hormuz talks ease some oil supply fears, but tight diesel stocks keep fuel markets constrained as WTI and Brent remain technically vulnerable.
FXEmpire · Aug 27, 01:09 UTC
Kospi Index on edge as SK Hynix stock jumps after strong Nvidia guidance ↗
The Kospi Index wavered on Thursday after the Bank of Korea (BoK) delivered a second interest rates hike as it battles with the relatively elevated…
Invezz · Aug 27, 00:22 UTC
Gold Rises as Dollar Debasement Trade Attracts Investors ↗
Gold rose in Asian trade. The precious metal faces limited downside due to the so-called dollar debasement trade continuing to attract investor…
WSJ · Aug 26, 23:45 UTC
BOJ Deputy Gov. Himino Vows Inflation Vigilance as Rate-Hike Bets Mount ↗
The overnight index swaps market is pricing in nearly a 90% chance of a rate increase at the upcoming Bank of Japan meeting.
WSJ · Aug 26, 22:46 UTC
Tất cả tin tức về WIP →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.