WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)
报价截至 Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 33.43 | 当日价格区间 | 33.18 – 33.40 |
| 52周区间 | 26.62 – 34.37 | 成交量 | 181.86K |
| 平均成交量 | 109.00K | AUM | $1.18B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.57% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 33.36 | 溢价/折价 | -0.21% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 02, 2022 | 持仓明细 | 74 |
| 发行方 | Harbor | 交易所 | NYSE |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 41151J406 | ISIN | US41151J4067 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This exchange-traded fund primarily dedicates its holdings to common and preferred shares of American corporations. Its sub-adviser identifies and selects companies believed to offer superior prospects for sustained long-term expansion. The portfolio also has the flexibility to commit up to 20% of its total value to foreign securities, which may include entities operating in or based within emerging economies. Notably, this fund is classified as non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.92% | +0.97% | +11.90% | +7.04% | +10.45% | +22.29% | — | — | +13.74% |
| 总回报 | +4.92% | +0.97% | +11.90% | +7.04% | +10.45% | +22.31% | — | — | +13.77% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.57% | 每10,000美元投资的年化费用 | $57.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 74 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.98% | 614.60K | $128.1M |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 8.52% | 285.56K | $99.4M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 7.32% | 275.31K | $85.4M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.14% | 146.93K | $71.6M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 5.73% | 186.21K | $66.8M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.26% | 234.37K | $61.4M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.13% | 38.66K | $48.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.13% | 65.41K | $36.6M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 3.03% | 58.95K | $35.4M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.75% | 70.34K | $32.1M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.35% | 78.60K | $27.4M |
| 12 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.91% | 69.03K | $22.3M |
| 13 | NETFLIX INC | NFLX | 1.77% | 258.83K | $20.7M |
| 14 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.55% | 94.83K | $18.1M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.39% | 92.31K | $16.2M |
| 16 | WALMART INC | WMT | 1.32% | 144.64K | $15.4M |
| 17 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.23% | 42.09K | $14.4M |
| 18 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.08% | 40.07K | $12.7M |
| 19 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 1.04% | 22.46K | $12.1M |
| 20 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 1.03% | 36.26K | $12.0M |
| 21 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.02% | 63.39K | $11.9M |
| 22 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.02% | 31.08K | $11.9M |
| 23 | BOEING CO/THE | BA | 1.01% | 55.86K | $11.8M |
| 24 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 1.00% | 74.70K | $11.6M |
| 25 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 0.93% | 48.30K | $10.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 21, 2023 | 最近派息 | $0.0130 (Dec 27, 2023) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0130 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0080 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.54% / 20.34% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.484 / 1.05 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -18.07% / -23.66% | 索提诺比率（1年） | 0.694 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.24 | 与标普500的相关性（1年） | 0.932 |
| 下行偏差 1年 | 12.23% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 181.86K | 平均成交量 | 109.00K |
| AUM | $1.18B | 溢价/折价 | -0.21% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $6.4M | +0.55% | $1.17B → $1.18B |
| 1周 | -$2.1M | -0.17% | $1.18B → $1.18B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。