WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.43 | Günlük Aralık | 33.18 – 33.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.62 – 34.37 | Hacim | 181.86K |
| Ort. Hacim | 109.00K | AUM | $1.18B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.57% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 33.36 | Prim/İskonto | -0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 02, 2022 | Varlıklar | 74 |
| İhraççı | Harbor | Borsa | NYSE |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41151J406 | ISIN | US41151J4067 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund primarily dedicates its holdings to common and preferred shares of American corporations. Its sub-adviser identifies and selects companies believed to offer superior prospects for sustained long-term expansion. The portfolio also has the flexibility to commit up to 20% of its total value to foreign securities, which may include entities operating in or based within emerging economies. Notably, this fund is classified as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.92% | +0.97% | +11.90% | +7.04% | +10.45% | +22.29% | — | — | +13.74% |
| Toplam getiri | +4.92% | +0.97% | +11.90% | +7.04% | +10.45% | +22.31% | — | — | +13.77% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.57% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $57.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 74 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.98% | 614.60K | $128.1M |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 8.52% | 285.56K | $99.4M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 7.32% | 275.31K | $85.4M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.14% | 146.93K | $71.6M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 5.73% | 186.21K | $66.8M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.26% | 234.37K | $61.4M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.13% | 38.66K | $48.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.13% | 65.41K | $36.6M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 3.03% | 58.95K | $35.4M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.75% | 70.34K | $32.1M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.35% | 78.60K | $27.4M |
| 12 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.91% | 69.03K | $22.3M |
| 13 | NETFLIX INC | NFLX | 1.77% | 258.83K | $20.7M |
| 14 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.55% | 94.83K | $18.1M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.39% | 92.31K | $16.2M |
| 16 | WALMART INC | WMT | 1.32% | 144.64K | $15.4M |
| 17 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.23% | 42.09K | $14.4M |
| 18 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.08% | 40.07K | $12.7M |
| 19 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 1.04% | 22.46K | $12.1M |
| 20 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 1.03% | 36.26K | $12.0M |
| 21 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.02% | 63.39K | $11.9M |
| 22 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.02% | 31.08K | $11.9M |
| 23 | BOEING CO/THE | BA | 1.01% | 55.86K | $11.8M |
| 24 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 1.00% | 74.70K | $11.6M |
| 25 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 0.93% | 48.30K | $10.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 21, 2023 | Son ödeme | $0.0130 (Dec 27, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0130 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0080 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.54% / 20.34% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.484 / 1.05 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -18.07% / -23.66% | Sortino 1Y | 0.694 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.24 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.932 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.23% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 181.86K | Ortalama hacim | 109.00K |
| AUM | $1.18B | Prim/İskonto | -0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $6.4M | +0.55% | $1.17B → $1.18B |
| 1 Hafta | -$2.1M | -0.17% | $1.18B → $1.18B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: WINN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.