WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)
Котировка на Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.43 | Дневной диапазон | 33.18 – 33.40 |
| Диапазон за 52 недели | 26.62 – 34.37 | Объём торгов | 181.86K |
| Средний объём | 109.00K | AUM | $1.18B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 33.36 | Премия/дисконт | -0.21% индикативный |
| Дата запуска | Feb 02, 2022 | Состав портфеля | 74 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | NYSE |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J406 | ISIN | US41151J4067 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund primarily dedicates its holdings to common and preferred shares of American corporations. Its sub-adviser identifies and selects companies believed to offer superior prospects for sustained long-term expansion. The portfolio also has the flexibility to commit up to 20% of its total value to foreign securities, which may include entities operating in or based within emerging economies. Notably, this fund is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.32% | +1.33% | +13.90% | +7.49% | +11.36% | +22.48% | — | — | +13.86% |
| Совокупная доходность | +5.32% | +1.33% | +13.90% | +7.49% | +11.36% | +22.51% | — | — | +13.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 74 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.98% | 614.60K | $128.1M |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 8.52% | 285.56K | $99.4M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 7.32% | 275.31K | $85.4M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.14% | 146.93K | $71.6M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 5.73% | 186.21K | $66.8M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.26% | 234.37K | $61.4M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.13% | 38.66K | $48.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.13% | 65.41K | $36.6M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 3.03% | 58.95K | $35.4M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.75% | 70.34K | $32.1M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.35% | 78.60K | $27.4M |
| 12 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.91% | 69.03K | $22.3M |
| 13 | NETFLIX INC | NFLX | 1.77% | 258.83K | $20.7M |
| 14 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.55% | 94.83K | $18.1M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.39% | 92.31K | $16.2M |
| 16 | WALMART INC | WMT | 1.32% | 144.64K | $15.4M |
| 17 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.23% | 42.09K | $14.4M |
| 18 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.08% | 40.07K | $12.7M |
| 19 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 1.04% | 22.46K | $12.1M |
| 20 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 1.03% | 36.26K | $12.0M |
| 21 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.02% | 63.39K | $11.9M |
| 22 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.02% | 31.08K | $11.9M |
| 23 | BOEING CO/THE | BA | 1.01% | 55.86K | $11.8M |
| 24 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 1.00% | 74.70K | $11.6M |
| 25 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 0.93% | 48.30K | $10.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 21, 2023 | Последняя выплата | $0.0130 (Dec 27, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0130 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0080 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.53% / 20.35% | Шарп 1Л / 3Л | 0.536 / 1.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.07% / -23.66% | Сортино 1Л | 0.769 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.24 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.932 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.22% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 181.86K | Средний объём | 109.00K |
| AUM | $1.18B | Премия/дисконт | -0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.1M | -0.60% | $1.18B → $1.17B |
| 1 неделя | -$17.6M | -1.48% | $1.19B → $1.17B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WINN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.