WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)
Kurs vom Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.43 | Tagesspanne | 33.18 – 33.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.62 – 34.37 | Volumen | 181.86K |
| Durchschn. Volumen | 109.00K | AUM | $1.18B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.57% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 33.36 | Aufgeld/Abschlag | -0.21% indikativ |
| Auflegung | Feb 02, 2022 | Positionen | 74 |
| Anbieter | Harbor | Börse | NYSE |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41151J406 | ISIN | US41151J4067 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund primarily dedicates its holdings to common and preferred shares of American corporations. Its sub-adviser identifies and selects companies believed to offer superior prospects for sustained long-term expansion. The portfolio also has the flexibility to commit up to 20% of its total value to foreign securities, which may include entities operating in or based within emerging economies. Notably, this fund is classified as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.32% | +1.33% | +13.90% | +7.49% | +11.36% | +22.48% | — | — | +13.86% |
| Gesamtrendite | +5.32% | +1.33% | +13.90% | +7.49% | +11.36% | +22.51% | — | — | +13.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.57% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $57.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 73 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 11.25% | 613.73K | $131.8M |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 8.13% | 276.19K | $95.2M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 7.26% | 274.92K | $85.0M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.05% | 146.72K | $70.9M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 5.85% | 185.94K | $68.5M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.17% | 234.03K | $60.5M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.44% | 41.39K | $52.0M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.07% | 65.32K | $35.9M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.92% | 58.86K | $34.2M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.50% | 61.79K | $29.2M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.43% | 78.48K | $28.5M |
| 12 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.96% | 68.93K | $22.9M |
| 13 | NETFLIX INC | NFLX | 1.76% | 258.46K | $20.6M |
| 14 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.74% | 58.37K | $20.3M |
| 15 | BOEING CO/THE | BA | 1.55% | 84.97K | $18.2M |
| 16 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.55% | 94.70K | $18.2M |
| 17 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.42% | 92.18K | $16.6M |
| 18 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 1.30% | 96.73K | $15.2M |
| 19 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.09% | 40.02K | $12.8M |
| 20 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 1.02% | 22.43K | $12.0M |
| 21 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.02% | 63.30K | $11.9M |
| 22 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 1.01% | 36.21K | $11.8M |
| 23 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.98% | 31.04K | $11.5M |
| 24 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 0.97% | 48.23K | $11.4M |
| 25 | WALMART INC | WMT | 0.92% | 104.00K | $10.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 21, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.0130 (Dec 27, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0130 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0080 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.53% / 20.35% | Sharpe 1J / 3J | 0.536 / 1.06 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18.07% / -23.66% | Sortino 1J | 0.769 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.24 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.932 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.22% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 181.86K | Durchschnittliches Volumen | 109.00K |
| AUM | $1.18B | Aufgeld/Abschlag | -0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$7.1M | -0.60% | $1.18B → $1.17B |
| 1 Woche | -$17.6M | -1.48% | $1.19B → $1.17B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu WINN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.