WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.31 | Günlük Aralık | 25.27 – 25.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.38 – 25.57 | Hacim | 28.23K |
| Ort. Hacim | 43.96K | AUM | $110.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 10.65% |
| NAV | 25.28 | Prim/İskonto | +0.28% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 30, 2024 | Varlıklar | 21 |
| İhraççı | Westwood | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Oil Gas | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90386K571 | ISIN | US90386K5719 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) is an actively managed fund primarily focused on investing in the shares of North American energy companies. Its portfolio targets businesses engaged in oil, natural gas, consumable fuels, or the energy equipment and services sectors. The fund's managers utilize a bottom-up analysis, emphasizing fundamental factors like cash flow and growth forecasts, to select a concentrated group of 20 to 25 stocks. A key component of its strategy involves writing covered calls on individual holdings, aiming to deliver both consistent monthly income and potential capital appreciation. This method also seeks to achieve a 10-20% lower volatility and beta relative to the S&P Energy Select Sector Index. Typically, these call options are one-month contracts, sold an average of 3-5% out-of-the-money, and are re-established each month.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.20% | +11.38% | +7.69% | +18.18% | +20.83% | — | — | — | +2.03% |
| Toplam getiri | +0.20% | +12.42% | +11.92% | +27.64% | +33.28% | — | — | — | +13.99% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 109 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 23.56% | 156.43K | $26.4M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 14.97% | 79.13K | $16.7M |
| 3 | VALERO ENERGY | VLO | 7.23% | 18.22K | $8.1M |
| 4 | CONOCOPHILLIPS | COP | 6.45% | 53.80K | $7.2M |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 5.33% | 21.16K | $6.0M |
| 6 | MARATHON PETROLE | MPC | 4.58% | 11.06K | $5.1M |
| 7 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.42% | 68.39K | $4.9M |
| 8 | SLB LTD | SLB | 3.97% | 90.77K | $4.4M |
| 9 | EOG RESOURCES | EOG | 3.92% | 29.51K | $4.4M |
| 10 | BAKER HUGHES CO | BKR | 3.78% | 75.06K | $4.2M |
| 11 | TARGA RESOURCES | TRGP | 3.76% | 14.59K | $4.2M |
| 12 | KINDER MORGAN IN | KMI | 3.57% | 123.83K | $4.0M |
| 13 | DEVON ENERGY CO | DVN | 3.41% | 78.07K | $3.8M |
| 14 | ONEOK INC | OKE | 3.24% | 40.11K | $3.6M |
| 15 | DIAMONDBACK ENER | FANG | 1.88% | 10.96K | $2.1M |
| 16 | EQT CORP | EQT | 1.87% | 39.53K | $2.1M |
| 17 | HALLIBURTON CO | HAL | 1.87% | 64.19K | $2.1M |
| 18 | EXPAND ENERGY CO | EXE | 1.21% | 15.22K | $1.4M |
| 19 | APA CORP | APA | 1.18% | 29.04K | $1.3M |
| 20 | TEXAS PACIFIC LA | TPL | 1.12% | 3.51K | $1.3M |
| 21 | OCCIDENTAL PETE | OXY | 1.08% | 20.09K | $1.2M |
| 22 | US DOLLARS | — | 0.23% | 261.39K | $261.4K |
| 23 | US DOLLAR BROKER | — | 0.03% | 28.69K | $28.7K |
| 24 | HAL US 10/16/26 C40 | — | 0.00% | -7 | -$7.00 |
| 25 | HAL US 10/16/26 C38 | — | 0.00% | -7 | -$7.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 10.65% | Ödenen (son 12 ay) | $2.7000 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.2250 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | 0.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2250 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2250 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2250 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2250 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2250 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 04, 2026 | $0.2250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2250 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.2250 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2250 |
| Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.2250 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2250 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2250 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.26% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.27 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.26% / — | Sortino 1Y | 3.30 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.472 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.156 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 28.23K | Ortalama hacim | 43.96K |
| AUM | $110.6M | Prim/İskonto | +0.28% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.2M | +2.01% | $108.4M → $110.6M |
| 1 Ay | $81.8M | +284.55% | $28.7M → $110.6M |
| 1 Hafta | -$74.4K | -0.07% | $107.5M → $110.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: WEEI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.