WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.31 | Rentang Harian | 25.27 – 25.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.38 – 25.57 | Volume | 28.23K |
| Volume Rata-Rata | 43.96K | AUM | $110.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 10.65% |
| NAV | 25.28 | Premium/Diskon | +0.28% indikatif |
| Inception | Apr 30, 2024 | Kepemilikan | 21 |
| Penerbit | Westwood | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Oil Gas | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90386K571 | ISIN | US90386K5719 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) is an actively managed fund primarily focused on investing in the shares of North American energy companies. Its portfolio targets businesses engaged in oil, natural gas, consumable fuels, or the energy equipment and services sectors. The fund's managers utilize a bottom-up analysis, emphasizing fundamental factors like cash flow and growth forecasts, to select a concentrated group of 20 to 25 stocks. A key component of its strategy involves writing covered calls on individual holdings, aiming to deliver both consistent monthly income and potential capital appreciation. This method also seeks to achieve a 10-20% lower volatility and beta relative to the S&P Energy Select Sector Index. Typically, these call options are one-month contracts, sold an average of 3-5% out-of-the-money, and are re-established each month.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.20% | +11.38% | +7.69% | +18.18% | +20.83% | — | — | — | +2.03% |
| Total return | +0.20% | +12.42% | +11.92% | +27.64% | +33.28% | — | — | — | +13.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 109 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 23.56% | 156.43K | $26.4M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 14.97% | 79.13K | $16.7M |
| 3 | VALERO ENERGY | VLO | 7.23% | 18.22K | $8.1M |
| 4 | CONOCOPHILLIPS | COP | 6.45% | 53.80K | $7.2M |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 5.33% | 21.16K | $6.0M |
| 6 | MARATHON PETROLE | MPC | 4.58% | 11.06K | $5.1M |
| 7 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.42% | 68.39K | $4.9M |
| 8 | SLB LTD | SLB | 3.97% | 90.77K | $4.4M |
| 9 | EOG RESOURCES | EOG | 3.92% | 29.51K | $4.4M |
| 10 | BAKER HUGHES CO | BKR | 3.78% | 75.06K | $4.2M |
| 11 | TARGA RESOURCES | TRGP | 3.76% | 14.59K | $4.2M |
| 12 | KINDER MORGAN IN | KMI | 3.57% | 123.83K | $4.0M |
| 13 | DEVON ENERGY CO | DVN | 3.41% | 78.07K | $3.8M |
| 14 | ONEOK INC | OKE | 3.24% | 40.11K | $3.6M |
| 15 | DIAMONDBACK ENER | FANG | 1.88% | 10.96K | $2.1M |
| 16 | EQT CORP | EQT | 1.87% | 39.53K | $2.1M |
| 17 | HALLIBURTON CO | HAL | 1.87% | 64.19K | $2.1M |
| 18 | EXPAND ENERGY CO | EXE | 1.21% | 15.22K | $1.4M |
| 19 | APA CORP | APA | 1.18% | 29.04K | $1.3M |
| 20 | TEXAS PACIFIC LA | TPL | 1.12% | 3.51K | $1.3M |
| 21 | OCCIDENTAL PETE | OXY | 1.08% | 20.09K | $1.2M |
| 22 | US DOLLARS | — | 0.23% | 261.39K | $261.4K |
| 23 | US DOLLAR BROKER | — | 0.03% | 28.69K | $28.7K |
| 24 | HAL US 10/16/26 C40 | — | 0.00% | -7 | -$7.00 |
| 25 | HAL US 10/16/26 C38 | — | 0.00% | -7 | -$7.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 10.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.7000 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2250 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | 0.00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2250 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2250 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2250 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2250 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2250 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 04, 2026 | $0.2250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2250 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.2250 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2250 |
| Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.2250 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2250 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2250 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.26% / — | Sharpe 1T / 3T | 2.27 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.26% / — | Sortino 1T | 3.30 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.472 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.156 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 28.23K | Volume rata-rata | 43.96K |
| AUM | $110.6M | Premium/Diskon | +0.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.2M | +2.01% | $108.4M → $110.6M |
| 1 Bulan | $81.8M | +284.55% | $28.7M → $110.6M |
| 1 Minggu | -$74.4K | -0.07% | $107.5M → $110.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WEEI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.