WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.71 | Rentang Harian | 24.58 – 24.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.38 – 25.23 | Volume | 25.65K |
| Volume Rata-Rata | 51.58K | AUM | $28.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 10.87% |
| NAV | 25.06 | Premium/Diskon | -0.88% indikatif |
| Inception | May 01, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Westwood | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90386K571 | ISIN | US90386K5719 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
WEEI is an actively managed fund that aims to invest in equity securities of North American energy companies. Stocks considered for the portfolio engage in the oil, gas, consumable fuels, or energy equipment and services. The funds advisor uses a bottom-up framework focusing on fundamental criteria such as cash flow and growth projections to select 20-25 stocks. Single stock covered call writing strategy is also employed, aiming to provide monthly income and capital appreciation. In addition, the strategy aims for 10-20% less volatility and beta than the S&P Energy Select Sector Index. The call options written are typically 1-month contracts, averaging 3-5% out-of-the-money, and sold on a monthly recurring basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.76% | +4.59% | +5.70% | +15.80% | +16.95% | — | — | — | +1.24% |
| Total return | +4.72% | +7.67% | +11.89% | +25.08% | +31.71% | — | — | — | +13.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 111 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 23.91% | 148.53K | $24.7M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 14.72% | 73.80K | $15.2M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 6.56% | 50.18K | $6.8M |
| 4 | VALERO ENERGY | VLO | 6.38% | 19.28K | $6.6M |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 4.83% | 20.77K | $5.0M |
| 6 | SLB LTD | SLB | 4.73% | 91.20K | $4.9M |
| 7 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.43% | 63.78K | $4.6M |
| 8 | BAKER HUGHES CO | BKR | 4.26% | 70.01K | $4.4M |
| 9 | EOG RESOURCES | EOG | 4.06% | 27.51K | $4.2M |
| 10 | TARGA RESOURCES | TRGP | 3.98% | 13.60K | $4.1M |
| 11 | MARATHON PETROLE | MPC | 3.78% | 10.88K | $3.9M |
| 12 | KINDER MORGAN IN | KMI | 3.54% | 115.47K | $3.7M |
| 13 | DEVON ENERGY CO | DVN | 3.48% | 72.80K | $3.6M |
| 14 | ONEOK INC | OKE | 3.43% | 37.40K | $3.5M |
| 15 | DIAMONDBACK ENER | FANG | 2.09% | 10.22K | $2.2M |
| 16 | HALLIBURTON CO | HAL | 2.07% | 59.86K | $2.1M |
| 17 | EQT CORP | EQT | 1.93% | 36.87K | $2.0M |
| 18 | EXPAND ENERGY CO | EXE | 1.32% | 14.19K | $1.4M |
| 19 | TEXAS PACIFIC LA | TPL | 1.17% | 3.27K | $1.2M |
| 20 | APA CORP | APA | 1.17% | 27.09K | $1.2M |
| 21 | OCCIDENTAL PETE | OXY | 1.12% | 18.73K | $1.2M |
| 22 | US DOLLARS | — | 0.46% | 472.27K | $472.3K |
| 23 | Receivables/Payables | — | 0.34% | 351.63K | $351.6K |
| 24 | EQT US 08/21/26 C57.5 | — | 0.00% | -7 | -$21.00 |
| 25 | TPL US 08/21/26 C440 | — | 0.00% | -8 | -$40.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 10.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.7000 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2250 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | 0.00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2250 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2250 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2250 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 04, 2026 | $0.2250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2250 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.2250 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2250 |
| Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.2250 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2250 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2250 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2250 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.2250 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.98% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.98 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.26% / — | Sortino 1T | 2.87 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.479 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.128 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 25.65K | Volume rata-rata | 51.58K |
| AUM | $28.7M | Premium/Diskon | -0.88% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $28.7M → $28.7M |
| 1 Minggu | $275.0K | +0.96% | $28.7M → $28.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WEEI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.