WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 85.82 | Дневной диапазон | 85.65 – 85.83 |
| Диапазон за 52 недели | 71.44 – 85.88 | Объём торгов | 2.90K |
| Средний объём | 7.61K | AUM | $291.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 3.98% |
| NAV | 85.64 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | May 29, 2013 | Состав портфеля | 93 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78463X459 | ISIN | US78463X4593 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P Global Dividend ETF strives to deliver investment results that broadly mirror the total return of the S&P Global Dividend Aristocrats Index, prior to accounting for fees and operating expenses. It offers investors access to international firms renowned for their substantial dividend payouts, specifically those committed to a managed-dividends policy of either raising or sustaining their distributions for at least a decade. The underlying Index meticulously chooses the top 100 eligible stocks based on their indicated dividend yield, while also imposing diversification limits: a maximum of 20 stocks per country and 35 stocks per GICS sector are permitted. To prevent overconcentration, no single index component is allowed to exceed a 3% weighting, and the allocation to any individual country or GICS sector is capped at 25% of the Index's total value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.24% | +4.75% | +4.13% | +13.74% | +17.22% | +15.03% | +4.90% | +3.02% | +2.71% |
| Совокупная доходность | +3.24% | +6.65% | +6.62% | +16.48% | +22.55% | +20.49% | +10.02% | +7.83% | +7.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 118 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 2.79% | 2.12M | $8.0M |
| 2 | GS HOLDINGS | A078930 | 1.84% | 64.82K | $5.3M |
| 3 | LEGAL + GENERAL GROUP PLC | LGEN | 1.77% | 1.31M | $5.1M |
| 4 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | HIW | 1.61% | 147.16K | $4.6M |
| 5 | TELEPERFORMANCE | TEP | 1.57% | 55.35K | $4.5M |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.52% | 88.85K | $4.4M |
| 7 | APA GROUP | APA.AX | 1.49% | 593.07K | $4.3M |
| 8 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.44% | 61.90K | $4.1M |
| 9 | GETTY REALTY CORP | GTY | 1.43% | 123.21K | $4.1M |
| 10 | NORTHWEST BANCSHARES INC | NWBI | 1.41% | 265.36K | $4.1M |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 1.39% | 78.46K | $4.0M |
| 12 | DNB BANK ASA | DNB | 1.36% | 118.75K | $3.9M |
| 13 | TELUS CORP | T.TO | 1.34% | 386.11K | $3.9M |
| 14 | SCHRODERS PLC | SDR | 1.34% | 485.80K | $3.9M |
| 15 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 1.33% | 77.51K | $3.8M |
| 16 | PFIZER INC | PFE | 1.32% | 137.19K | $3.8M |
| 17 | FAR EAST HORIZON LTD | 3360.HK | 1.30% | 4.13M | $3.7M |
| 18 | KEYERA CORP | KEY.TO | 1.30% | 86.68K | $3.7M |
| 19 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.29% | 49.75K | $3.7M |
| 20 | LTC PROPERTIES INC | LTC | 1.27% | 90.13K | $3.7M |
| 21 | AMCOR PLC | AMCR | 1.26% | 75.64K | $3.6M |
| 22 | BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 3998.HK | 1.26% | 6.11M | $3.6M |
| 23 | ONEOK INC | OKE | 1.25% | 38.07K | $3.6M |
| 24 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | LMP | 1.24% | 1.37M | $3.6M |
| 25 | RUSSEL METALS INC | RUS.TO | 1.19% | 63.19K | $3.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.4131 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $1.4441 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +14.21% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.08% / +1.16% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $1.4441 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4404 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7646 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.7640 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $1.3088 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3837 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6875 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.6085 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.2098 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3701 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.7265 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.6469 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.06% / 11.58% | Шарп 1Л / 3Л | 1.94 / 1.53 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.61% / -9.20% | Сортино 1Л | 3.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.462 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.614 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.90K | Средний объём | 7.61K |
| AUM | $291.2M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $770.0K | +0.27% | $289.8M → $290.5M |
| 1 неделя | -$536.6K | -0.19% | $288.9M → $290.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WDIV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.