WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 81.05 | Дневной диапазон | 80.99 – 81.26 |
| Диапазон за 52 недели | 71.89 – 85.88 | Объём торгов | 3.00K |
| Средний объём | 7.29K | AUM | $274.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 4.28% |
| NAV | 80.77 | Премия/дисконт | +0.60% индикативный |
| Дата запуска | May 29, 2013 | Состав портфеля | 90 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78463X459 | ISIN | US78463X4593 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P Global Dividend ETF strives to deliver investment results that broadly mirror the total return of the S&P Global Dividend Aristocrats Index, prior to accounting for fees and operating expenses. It offers investors access to international firms renowned for their substantial dividend payouts, specifically those committed to a managed-dividends policy of either raising or sustaining their distributions for at least a decade. The underlying Index meticulously chooses the top 100 eligible stocks based on their indicated dividend yield, while also imposing diversification limits: a maximum of 20 stocks per country and 35 stocks per GICS sector are permitted. To prevent overconcentration, no single index component is allowed to exceed a 3% weighting, and the allocation to any individual country or GICS sector is capped at 25% of the Index's total value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.87% | -0.09% | +2.29% | +7.70% | +12.60% | +14.17% | +3.92% | +2.86% | +2.26% |
| Совокупная доходность | -3.87% | -0.09% | +4.14% | +10.29% | +16.49% | +19.15% | +8.79% | +7.56% | +6.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 115 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 3.35% | 2.19M | $9.0M |
| 2 | GS HOLDINGS | A078930 | 1.93% | 66.94K | $5.2M |
| 3 | LEGAL + GENERAL GROUP PLC | LGEN | 1.89% | 1.35M | $5.1M |
| 4 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.70% | 64.00K | $4.6M |
| 5 | APA GROUP | APA.AX | 1.69% | 612.58K | $4.6M |
| 6 | TELEPERFORMANCE | TEP | 1.66% | 57.17K | $4.5M |
| 7 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | HIW | 1.65% | 152.06K | $4.4M |
| 8 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.55% | 91.75K | $4.2M |
| 9 | NORTHWEST BANCSHARES INC | NWBI | 1.51% | 274.16K | $4.1M |
| 10 | RUSSEL METALS INC | RUS.TO | 1.50% | 65.29K | $4.0M |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 1.48% | 81.06K | $4.0M |
| 12 | PFIZER INC | PFE | 1.46% | 141.79K | $3.9M |
| 13 | LTC PROPERTIES INC | LTC | 1.45% | 93.13K | $3.9M |
| 14 | DNB BANK ASA | DNB | 1.45% | 122.68K | $3.9M |
| 15 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 1.40% | 80.11K | $3.8M |
| 16 | JIANGSU EXPRESS CO LTD H | 0177.HK | 1.32% | 2.59M | $3.6M |
| 17 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 5347 | 1.32% | 610.76K | $3.6M |
| 18 | GETTY REALTY CORP | GTY | 1.32% | 127.31K | $3.6M |
| 19 | ONEOK INC | OKE | 1.32% | 39.27K | $3.5M |
| 20 | BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 3998.HK | 1.27% | 6.31M | $3.4M |
| 21 | ENERGIZER HOLDINGS INC | ENR | 1.27% | 159.63K | $3.4M |
| 22 | KEYERA CORP | KEY.TO | 1.26% | 89.58K | $3.4M |
| 23 | FAR EAST HORIZON LTD | 3360.HK | 1.25% | 4.27M | $3.4M |
| 24 | ELISA OYJ | ELISA | 1.24% | 84.00K | $3.3M |
| 25 | EDP SA | EDP | 1.22% | 612.55K | $3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.4760 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.8269 (Sep 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.56% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.56% / +1.78% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.8269 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $1.4441 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4404 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7646 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.7640 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $1.3088 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3837 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6875 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.6085 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.2098 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3701 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.7265 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.24% / 11.39% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 1.39 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.61% / -9.20% | Сортино 1Л | 2.13 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.453 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.606 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.72% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.00K | Средний объём | 7.29K |
| AUM | $274.6M | Премия/дисконт | +0.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$530.0K | -0.19% | $275.1M → $274.6M |
| 1 месяц | -$3.2M | -1.10% | $288.2M → $274.6M |
| 1 неделя | -$111.0K | -0.04% | $274.9M → $274.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WDIV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.