WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 85.82 | Rentang Harian | 85.65 – 85.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 71.44 – 85.88 | Volume | 2.90K |
| Volume Rata-Rata | 7.61K | AUM | $291.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 3.98% |
| NAV | 85.64 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | May 29, 2013 | Kepemilikan | 93 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78463X459 | ISIN | US78463X4593 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR S&P Global Dividend ETF strives to deliver investment results that broadly mirror the total return of the S&P Global Dividend Aristocrats Index, prior to accounting for fees and operating expenses. It offers investors access to international firms renowned for their substantial dividend payouts, specifically those committed to a managed-dividends policy of either raising or sustaining their distributions for at least a decade. The underlying Index meticulously chooses the top 100 eligible stocks based on their indicated dividend yield, while also imposing diversification limits: a maximum of 20 stocks per country and 35 stocks per GICS sector are permitted. To prevent overconcentration, no single index component is allowed to exceed a 3% weighting, and the allocation to any individual country or GICS sector is capped at 25% of the Index's total value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.24% | +4.75% | +4.13% | +13.74% | +17.22% | +15.03% | +4.90% | +3.02% | +2.71% |
| Total return | +3.24% | +6.65% | +6.62% | +16.48% | +22.55% | +20.49% | +10.02% | +7.83% | +7.43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 118 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 2.79% | 2.12M | $8.0M |
| 2 | GS HOLDINGS | A078930 | 1.84% | 64.82K | $5.3M |
| 3 | LEGAL + GENERAL GROUP PLC | LGEN | 1.77% | 1.31M | $5.1M |
| 4 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | HIW | 1.61% | 147.16K | $4.6M |
| 5 | TELEPERFORMANCE | TEP | 1.57% | 55.35K | $4.5M |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.52% | 88.85K | $4.4M |
| 7 | APA GROUP | APA.AX | 1.49% | 593.07K | $4.3M |
| 8 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.44% | 61.90K | $4.1M |
| 9 | GETTY REALTY CORP | GTY | 1.43% | 123.21K | $4.1M |
| 10 | NORTHWEST BANCSHARES INC | NWBI | 1.41% | 265.36K | $4.1M |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 1.39% | 78.46K | $4.0M |
| 12 | DNB BANK ASA | DNB | 1.36% | 118.75K | $3.9M |
| 13 | TELUS CORP | T.TO | 1.34% | 386.11K | $3.9M |
| 14 | SCHRODERS PLC | SDR | 1.34% | 485.80K | $3.9M |
| 15 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 1.33% | 77.51K | $3.8M |
| 16 | PFIZER INC | PFE | 1.32% | 137.19K | $3.8M |
| 17 | FAR EAST HORIZON LTD | 3360.HK | 1.30% | 4.13M | $3.7M |
| 18 | KEYERA CORP | KEY.TO | 1.30% | 86.68K | $3.7M |
| 19 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.29% | 49.75K | $3.7M |
| 20 | LTC PROPERTIES INC | LTC | 1.27% | 90.13K | $3.7M |
| 21 | AMCOR PLC | AMCR | 1.26% | 75.64K | $3.6M |
| 22 | BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 3998.HK | 1.26% | 6.11M | $3.6M |
| 23 | ONEOK INC | OKE | 1.25% | 38.07K | $3.6M |
| 24 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | LMP | 1.24% | 1.37M | $3.6M |
| 25 | RUSSEL METALS INC | RUS.TO | 1.19% | 63.19K | $3.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.4131 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.4441 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +14.21% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.08% / +1.16% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $1.4441 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4404 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7646 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.7640 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $1.3088 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3837 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6875 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.6085 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.2098 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3701 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.7265 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.6469 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.06% / 11.58% | Sharpe 1T / 3T | 1.94 / 1.53 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.61% / -9.20% | Sortino 1T | 3.03 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.462 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.614 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.90K | Volume rata-rata | 7.61K |
| AUM | $291.2M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $770.0K | +0.27% | $289.8M → $290.5M |
| 1 Minggu | -$536.6K | -0.19% | $288.9M → $290.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WDIV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.