WDAI Pacer Funds Trust - Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF
Báo giá tính đến 23 thg 10, 2026 16:59 UTC · Giá được cập nhật mỗi giờ từ nhà cung cấp dữ liệu, do đó trong giờ giao dịch giá có thể chậm khoảng 1 đến 2 giờ. Mỗi báo giá hiển thị thời điểm cập nhật riêng.
| Giá đóng cửa phiên trước | 28,39 | Biên độ trong ngày | 28,31 – 28,35 |
| Biên độ 52 Tuần | 25,50 – 29,32 | Khối lượng giao dịch | 281 |
| Khối lượng TB | 415 | AUM | 1,1 Tr US$ (26 thg 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0,60% | Yield (TTM) | 0,41% |
| NAV | 28,24 | Chênh lệch giá/NAV | +0,25% tham chiếu |
| Ngày thành lập | 7 thg 5, 2026 | Danh mục nắm giữ | 311 |
| Nhà phát hành | Pacer | Sàn giao dịch | CBOE |
| Danh mục | Developed Markets | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 69374H154 | ISIN | US69374H1547 |
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
WDAI aims to provide investors with diversified global equity exposure using an AI-driven investment strategy. The fund tracks an index of 300 stocks screened from an initial index universe of mid- to large-cap securities from developed markets, the S&P World Index. These companies were identified to have the highest forecasted 12-month alpha potential using 3AIs Alpha Intelligence Scores, determined through proprietary forecasting models that applies machine learning to analyze financial, market, and macroeconomic data. Winsorized z-scores are calculated for each eligible security using the intelligence score and then ranked to identify the top 300 companies for inclusion. Constituents are also weighted based on their z-scores and are capped at 4.5% per stock, 40% per GICS sector, with country exposure limited relative to the S&P World Index. The fund employs a replication strategy and is reconstituted and rebalanced quarterly.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến 26 thg 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0,88% | +4,16% | — | — | — | — | — | — | +10,03% |
| Tổng lợi nhuận | -0,88% | +4,39% | — | — | — | — | — | — | +10,46% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày 23 thg 10, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0,60% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $60.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh sách danh mục đầu tư được lấy vào 23 thg 10, 2026 · Danh mục đầu tư mới nhất được công bố bởi nhà cung cấp dữ liệu cho quỹ này. Các nhà phát hành công bố holdings hàng ngày hoặc hàng tháng, do đó ngày danh mục có thể sớm hơn. Holdings không phải là vị thế theo thời gian thực. 311 holdings đã lưu, Đang hiển thị 25.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLENiQ ENERGY Holdings SA | ELPE.AT | 0,72% | 395 | 8,3 N US$ |
| 2 | Nice Ltd | NICE.TA | 0,70% | 69 | 8 N US$ |
| 3 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | MOH.AT | 0,64% | 97 | 7,3 N US$ |
| 4 | Frontline PLC | FRO.OL | 0,62% | 137 | 7 N US$ |
| 5 | Valero Energy Corp | VLO | 0,61% | 16 | 7 N US$ |
| 6 | Ageas SA/NV | AGS.BR | 0,59% | 80 | 6,7 N US$ |
| 7 | AIB Group PLC | AIBG.L | 0,58% | 528 | 6,6 N US$ |
| 8 | Repsol SA | REP.MC | 0,57% | 198 | 6,5 N US$ |
| 9 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung… | VIG.VI | 0,57% | 81 | 6,5 N US$ |
| 10 | Cathay Pacific Airways Ltd | 0293.HK | 0,56% | 3,79 N | 6,4 N US$ |
| 11 | NN Group NV | NN.AS | 0,56% | 74 | 6,4 N US$ |
| 12 | Manulife Financial Corp | MFC.TO | 0,56% | 141 | 6,4 N US$ |
| 13 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 0,55% | 46 | 6,2 N US$ |
| 14 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 0,55% | 79 | 6,2 N US$ |
| 15 | iA Financial Corp Inc | IAG.TO | 0,54% | 41 | 6,2 N US$ |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0,53% | 13 | 6,1 N US$ |
| 17 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 0,53% | 425 | 6,1 N US$ |
| 18 | Hafnia Ltd | HAFNI.OL | 0,53% | 583 | 6,1 N US$ |
| 19 | Great-West Lifeco Inc | GWO.TO | 0,52% | 90 | 5,9 N US$ |
| 20 | Var Energi ASA | VAR.OL | 0,50% | 945 | 5,7 N US$ |
| 21 | Tesco PLC | TSCO.L | 0,50% | 793 | 5,7 N US$ |
| 22 | Sun Life Financial Inc | SLF.TO | 0,49% | 70 | 5,6 N US$ |
| 23 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 0,49% | 300 | 5,6 N US$ |
| 24 | Nucor Corp | NUE | 0,49% | 21 | 5,6 N US$ |
| 25 | Talanx AG | TLX.DE | 0,49% | 39 | 5,5 N US$ |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 0,41% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.1158 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | 3 thg 9, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0676 (8 thg 9, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 3 thg 9, 2026 | 3 thg 9, 2026 | 8 thg 9, 2026 | $0.0676 |
| 4 thg 6, 2026 | 4 thg 6, 2026 | 8 thg 6, 2026 | $0.0482 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 281 | Khối lượng trung bình | 415 |
| AUM | 1,1 Tr US$ | Chênh lệch giá/NAV | +0,25% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Tuần | -8,6 N US$ | -0,76% | 1,1 Tr US$ → 1,1 Tr US$ |
| 1 Tháng | -12,5 N US$ | -1,08% | 1,2 Tr US$ → 1,1 Tr US$ |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về WDAI
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.