WDAI Pacer Funds Trust - Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 14:15 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,30 | Дневной диапазон | 28,30 – 28,53 |
| Диапазон за 52 недели | 25,50 – 29,32 | Объём торгов | 5 |
| Средний объём | 415 | AUM | 1,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,60 % | Доходность (TTM) | 0,41 % |
| NAV | 28,24 | Премия/дисконт | +1,03 % индикативный |
| Дата запуска | 7 мая 2026 г. | Состав портфеля | 311 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69374H154 | ISIN | US69374H1547 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
WDAI aims to provide investors with diversified global equity exposure using an AI-driven investment strategy. The fund tracks an index of 300 stocks screened from an initial index universe of mid- to large-cap securities from developed markets, the S&P World Index. These companies were identified to have the highest forecasted 12-month alpha potential using 3AIs Alpha Intelligence Scores, determined through proprietary forecasting models that applies machine learning to analyze financial, market, and macroeconomic data. Winsorized z-scores are calculated for each eligible security using the intelligence score and then ranked to identify the top 300 companies for inclusion. Constituents are also weighted based on their z-scores and are capped at 4.5% per stock, 40% per GICS sector, with country exposure limited relative to the S&P World Index. The fund employs a replication strategy and is reconstituted and rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,88 % | +4,16 % | — | — | — | — | — | — | +10,03 % |
| Совокупная доходность | -0,88 % | +4,39 % | — | — | — | — | — | — | +10,46 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,60 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 311 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLENiQ ENERGY Holdings SA | ELPE.AT | 0,72 % | 395 | 8,3 тыс. $ |
| 2 | Nice Ltd | NICE.TA | 0,70 % | 69 | 8 тыс. $ |
| 3 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | MOH.AT | 0,64 % | 97 | 7,3 тыс. $ |
| 4 | Frontline PLC | FRO.OL | 0,62 % | 137 | 7 тыс. $ |
| 5 | Valero Energy Corp | VLO | 0,61 % | 16 | 7 тыс. $ |
| 6 | Ageas SA/NV | AGS.BR | 0,59 % | 80 | 6,7 тыс. $ |
| 7 | AIB Group PLC | AIBG.L | 0,58 % | 528 | 6,6 тыс. $ |
| 8 | Repsol SA | REP.MC | 0,57 % | 198 | 6,5 тыс. $ |
| 9 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung… | VIG.VI | 0,57 % | 81 | 6,5 тыс. $ |
| 10 | Cathay Pacific Airways Ltd | 0293.HK | 0,56 % | 3,79 тыс. | 6,4 тыс. $ |
| 11 | NN Group NV | NN.AS | 0,56 % | 74 | 6,4 тыс. $ |
| 12 | Manulife Financial Corp | MFC.TO | 0,56 % | 141 | 6,4 тыс. $ |
| 13 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 0,55 % | 46 | 6,2 тыс. $ |
| 14 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 0,55 % | 79 | 6,2 тыс. $ |
| 15 | iA Financial Corp Inc | IAG.TO | 0,54 % | 41 | 6,2 тыс. $ |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0,53 % | 13 | 6,1 тыс. $ |
| 17 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 0,53 % | 425 | 6,1 тыс. $ |
| 18 | Hafnia Ltd | HAFNI.OL | 0,53 % | 583 | 6,1 тыс. $ |
| 19 | Great-West Lifeco Inc | GWO.TO | 0,52 % | 90 | 5,9 тыс. $ |
| 20 | Var Energi ASA | VAR.OL | 0,50 % | 945 | 5,7 тыс. $ |
| 21 | Tesco PLC | TSCO.L | 0,50 % | 793 | 5,7 тыс. $ |
| 22 | Sun Life Financial Inc | SLF.TO | 0,49 % | 70 | 5,6 тыс. $ |
| 23 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 0,49 % | 300 | 5,6 тыс. $ |
| 24 | Nucor Corp | NUE | 0,49 % | 21 | 5,6 тыс. $ |
| 25 | Talanx AG | TLX.DE | 0,49 % | 39 | 5,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,41 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1158 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 3 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0676 (8 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 3 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. | $0.0676 |
| 4 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | 8 июн. 2026 г. | $0.0482 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5 | Средний объём | 415 |
| AUM | 1,1 млн $ | Премия/дисконт | +1,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -8,6 тыс. $ | -0,76 % | 1,1 млн $ → 1,1 млн $ |
| 1 месяц | -12,5 тыс. $ | -1,08 % | 1,2 млн $ → 1,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WDAI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.