WCPB Weitz Core Plus Bond ETF
报价截至 Aug 27, 2026 13:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.23 | 当日价格区间 | 25.24 – 25.26 |
| 52周区间 | 24.93 – 27.52 | 成交量 | 2.75K |
| 平均成交量 | 44.04K | AUM | $30.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 4.01% |
| NAV | 25.58 | 溢价/折价 | -1.33% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 13, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Weitz | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 664925880 | ISIN | US6649258802 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
Actively managed ETF seeking current income and capital preservation, with a secondary objective of long-term capital appreciation. It invests across fixed-income sectors—including U.S. Treasuries, structured products (e.g. MBS, ABS), corporate debt, loans, and foreign sovereigns—and may allocate up to 25% to high-yield bonds, with occasional use of derivatives for hedging or strategy enhancement
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.26% | -0.45% | -2.34% | -1.23% | +0.18% | — | — | — | +0.46% |
| 总回报 | +0.72% | +0.80% | +0.12% | +1.61% | +4.30% | — | — | — | +4.60% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 174 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 05/15/40 | — | 9.17% | 23.25M | $21.9M |
| 2 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 5.90% | 14.12M | $14.1M |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 3.09% | 8.00M | $7.4M |
| 4 | FR SD8371 | — | 2.59% | 6.35M | $6.2M |
| 5 | T 5 05/15/45 | — | 2.44% | 6.00M | $5.8M |
| 6 | T 4 5/8 11/15/44 | — | 2.26% | 5.80M | $5.4M |
| 7 | FR SD8267 | — | 2.16% | 5.29M | $5.2M |
| 8 | FR SL5598 | — | 1.82% | 4.49M | $4.4M |
| 9 | FN FA2998 | — | 1.81% | 4.35M | $4.3M |
| 10 | T 4 3/8 11/15/39 | — | 1.51% | 3.80M | $3.6M |
| 11 | FR SL0716 | — | 1.48% | 3.65M | $3.5M |
| 12 | US TREASURY N/B | — | 1.41% | 3.50M | $3.4M |
| 13 | T 4 5/8 02/15/40 | — | 1.38% | 3.40M | $3.3M |
| 14 | US TREASURY N/B | — | 1.36% | 3.50M | $3.3M |
| 15 | HNI 5 1/8 01/18/29 | — | 1.25% | 3.00M | $3.0M |
| 16 | FN MA5672 | — | 1.16% | 2.86M | $2.8M |
| 17 | PFPT TL B 1L USD | — | 1.13% | 2.75M | $2.7M |
| 18 | TLRD 9 02/01/31 | — | 1.09% | 2.43M | $2.6M |
| 19 | FR SD8474 | — | 1.08% | 2.67M | $2.6M |
| 20 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 1.02% | 2.38M | $2.4M |
| 21 | FR SD8515 | — | 0.98% | 2.36M | $2.3M |
| 22 | FR SL4781 | — | 0.98% | 2.41M | $2.3M |
| 23 | ADMSO 2026-1 A2 | — | 0.97% | 2.30M | $2.3M |
| 24 | FN MA5734 | — | 0.92% | 2.26M | $2.2M |
| 25 | FN MA5530 | — | 0.91% | 2.23M | $2.2M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.01% | 已派发（过去12个月） | $1.0115 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 30, 2026 | 最近派息 | $0.1065 (Aug 03, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1065 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1029 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1017 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1095 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1054 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0947 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0872 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1219 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0417 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0860 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0540 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.88% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.177 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.65% / — | 索提诺比率（1年） | 0.262 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.124 | 与标普500的相关性（1年） | 0.377 |
| 下行偏差 1年 | 2.61% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.75K | 平均成交量 | 44.04K |
| AUM | $30.3M | 溢价/折价 | -1.33% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $30.3M → $30.3M |
| 1周 | -$102.6K | -0.34% | $30.3M → $30.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： WCPB
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。