WCPB Weitz Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.31 | Günlük Aralık | 24.26 – 24.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.11 – 27.52 | Hacim | 21.62K |
| Ort. Hacim | 50.73K | AUM | $251.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 4.78% |
| NAV | 24.31 | Prim/İskonto | -0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 12, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Weitz | Borsa | AMEX |
| Kategori | Government Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 664925880 | ISIN | US6649258802 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) is an actively managed fund primarily focused on generating a steady stream of income and safeguarding its principal investment. A secondary goal for this exchange-traded fund is to achieve long-term growth in capital. The portfolio is diversified across a wide range of fixed-income instruments, including U.S. government bonds, various structured products (such as mortgage-backed and asset-backed securities), corporate debt, different types of loans, and bonds issued by foreign governments. Up to twenty-five percent of its assets may be allocated to higher-yielding, higher-risk debt. Additionally, the fund may occasionally employ derivative instruments for purposes of risk management or to enhance its overall investment strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.68% | -3.69% | -4.33% | -4.89% | -4.75% | — | — | — | -3.27% |
| Toplam getiri | -2.68% | -3.27% | -2.72% | -2.17% | -1.06% | — | — | — | +0.70% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 190 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 05/15/40 | — | 8.21% | 23.25M | $21.0M |
| 2 | US TREASURY N/B | — | 2.77% | 8.00M | $7.1M |
| 3 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.72% | 6.94M | $6.9M |
| 4 | FR SD8371 | — | 2.31% | 6.26M | $5.9M |
| 5 | T 5 05/15/45 | — | 2.18% | 6.00M | $5.6M |
| 6 | T 4 5/8 11/15/44 | — | 2.01% | 5.80M | $5.1M |
| 7 | FR SD8267 | — | 1.91% | 5.20M | $4.9M |
| 8 | T 5 1/8 08/15/46 | — | 1.84% | 5.00M | $4.7M |
| 9 | FR SL5598 | — | 1.62% | 4.44M | $4.1M |
| 10 | FN FA2998 | — | 1.60% | 4.25M | $4.1M |
| 11 | T 4 3/8 11/15/39 | — | 1.35% | 3.80M | $3.4M |
| 12 | FR SL0716 | — | 1.30% | 3.57M | $3.3M |
| 13 | US TREASURY N/B | — | 1.26% | 3.50M | $3.2M |
| 14 | T 4 5/8 02/15/40 | — | 1.23% | 3.40M | $3.2M |
| 15 | US TREASURY N/B | — | 1.22% | 3.50M | $3.1M |
| 16 | Receivables/Payables | — | 1.21% | 3.09M | $3.1M |
| 17 | HNI 5 1/8 01/18/29 | — | 1.15% | 3.00M | $2.9M |
| 18 | PFPT TL B 1L USD | — | 1.08% | 2.75M | $2.8M |
| 19 | FN MA5672 | — | 1.03% | 2.82M | $2.6M |
| 20 | FR SD8474 | — | 0.96% | 2.64M | $2.5M |
| 21 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 0.96% | 2.38M | $2.5M |
| 22 | TLRD 9 02/01/31 | — | 0.93% | 2.27M | $2.4M |
| 23 | ADMSO 2026-1 A2 | — | 0.88% | 2.30M | $2.2M |
| 24 | FR SL4781 | — | 0.88% | 2.38M | $2.2M |
| 25 | FR SD8515 | — | 0.87% | 2.32M | $2.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.78% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1622 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1066 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1066 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0981 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1065 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1029 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1017 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1095 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1054 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0947 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0872 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1219 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0417 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0860 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.13% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.32 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.66% / — | Sortino 1Y | -1.77 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.135 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.411 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.08% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 21.62K | Ortalama hacim | 50.73K |
| AUM | $251.6M | Prim/İskonto | -0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $5.2M | +2.10% | $246.4M → $251.6M |
| 1 Ay | $221.8M | +731.19% | $30.3M → $251.6M |
| 1 Hafta | $10.3M | +4.29% | $240.7M → $251.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: WCPB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.