WCPB Weitz Core Plus Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.26 | Дневной диапазон | 25.18 – 25.23 |
| Диапазон за 52 недели | 24.93 – 27.52 | Объём торгов | 26.41K |
| Средний объём | 44.04K | AUM | $30.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 4.01% |
| NAV | 25.58 | Премия/дисконт | -1.39% индикативный |
| Дата запуска | Aug 13, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Weitz | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 664925880 | ISIN | US6649258802 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Actively managed ETF seeking current income and capital preservation, with a secondary objective of long-term capital appreciation. It invests across fixed-income sectors—including U.S. Treasuries, structured products (e.g. MBS, ABS), corporate debt, loans, and foreign sovereigns—and may allocate up to 25% to high-yield bonds, with occasional use of derivatives for hedging or strategy enhancement
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.26% | -0.45% | -2.34% | -1.23% | +0.18% | — | — | — | +0.46% |
| Совокупная доходность | +0.72% | +0.80% | +0.12% | +1.61% | +4.30% | — | — | — | +4.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 174 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 05/15/40 | — | 9.17% | 23.25M | $21.9M |
| 2 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 5.90% | 14.12M | $14.1M |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 3.09% | 8.00M | $7.4M |
| 4 | FR SD8371 | — | 2.59% | 6.35M | $6.2M |
| 5 | T 5 05/15/45 | — | 2.44% | 6.00M | $5.8M |
| 6 | T 4 5/8 11/15/44 | — | 2.26% | 5.80M | $5.4M |
| 7 | FR SD8267 | — | 2.16% | 5.29M | $5.2M |
| 8 | FR SL5598 | — | 1.82% | 4.49M | $4.4M |
| 9 | FN FA2998 | — | 1.81% | 4.35M | $4.3M |
| 10 | T 4 3/8 11/15/39 | — | 1.51% | 3.80M | $3.6M |
| 11 | FR SL0716 | — | 1.48% | 3.65M | $3.5M |
| 12 | US TREASURY N/B | — | 1.41% | 3.50M | $3.4M |
| 13 | T 4 5/8 02/15/40 | — | 1.38% | 3.40M | $3.3M |
| 14 | US TREASURY N/B | — | 1.36% | 3.50M | $3.3M |
| 15 | HNI 5 1/8 01/18/29 | — | 1.25% | 3.00M | $3.0M |
| 16 | FN MA5672 | — | 1.16% | 2.86M | $2.8M |
| 17 | PFPT TL B 1L USD | — | 1.13% | 2.75M | $2.7M |
| 18 | TLRD 9 02/01/31 | — | 1.09% | 2.43M | $2.6M |
| 19 | FR SD8474 | — | 1.08% | 2.67M | $2.6M |
| 20 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 1.02% | 2.38M | $2.4M |
| 21 | FR SD8515 | — | 0.98% | 2.36M | $2.3M |
| 22 | FR SL4781 | — | 0.98% | 2.41M | $2.3M |
| 23 | ADMSO 2026-1 A2 | — | 0.97% | 2.30M | $2.3M |
| 24 | FN MA5734 | — | 0.92% | 2.26M | $2.2M |
| 25 | FN MA5530 | — | 0.91% | 2.23M | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0115 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1065 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1065 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1029 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1017 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1095 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1054 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0947 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0872 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1219 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0417 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0860 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.88% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.177 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.65% / — | Сортино 1Л | 0.262 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.124 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.377 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.41K | Средний объём | 44.04K |
| AUM | $30.3M | Премия/дисконт | -1.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $30.3M → $30.3M |
| 1 неделя | -$102.6K | -0.34% | $30.3M → $30.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WCPB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.