WCPB Weitz Core Plus Bond ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.29 | Дневной диапазон | 24.27 – 24.35 |
| Диапазон за 52 недели | 24.11 – 27.52 | Объём торгов | 56.80K |
| Средний объём | 50.49K | AUM | $251.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 4.78% |
| NAV | 24.30 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Aug 12, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Weitz | Биржа | AMEX |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 664925880 | ISIN | US6649258802 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) is an actively managed fund primarily focused on generating a steady stream of income and safeguarding its principal investment. A secondary goal for this exchange-traded fund is to achieve long-term growth in capital. The portfolio is diversified across a wide range of fixed-income instruments, including U.S. government bonds, various structured products (such as mortgage-backed and asset-backed securities), corporate debt, different types of loans, and bonds issued by foreign governments. Up to twenty-five percent of its assets may be allocated to higher-yielding, higher-risk debt. Additionally, the fund may occasionally employ derivative instruments for purposes of risk management or to enhance its overall investment strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.68% | -3.69% | -4.33% | -4.89% | -4.75% | — | — | — | -3.27% |
| Совокупная доходность | -2.68% | -3.27% | -2.72% | -2.17% | -1.06% | — | — | — | +0.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 190 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 05/15/40 | — | 8.21% | 23.25M | $21.0M |
| 2 | US TREASURY N/B | — | 2.77% | 8.00M | $7.1M |
| 3 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.72% | 6.94M | $6.9M |
| 4 | FR SD8371 | — | 2.31% | 6.26M | $5.9M |
| 5 | T 5 05/15/45 | — | 2.18% | 6.00M | $5.6M |
| 6 | T 4 5/8 11/15/44 | — | 2.01% | 5.80M | $5.1M |
| 7 | FR SD8267 | — | 1.91% | 5.20M | $4.9M |
| 8 | T 5 1/8 08/15/46 | — | 1.84% | 5.00M | $4.7M |
| 9 | FR SL5598 | — | 1.62% | 4.44M | $4.1M |
| 10 | FN FA2998 | — | 1.60% | 4.25M | $4.1M |
| 11 | T 4 3/8 11/15/39 | — | 1.35% | 3.80M | $3.4M |
| 12 | FR SL0716 | — | 1.30% | 3.57M | $3.3M |
| 13 | US TREASURY N/B | — | 1.26% | 3.50M | $3.2M |
| 14 | T 4 5/8 02/15/40 | — | 1.23% | 3.40M | $3.2M |
| 15 | US TREASURY N/B | — | 1.22% | 3.50M | $3.1M |
| 16 | Receivables/Payables | — | 1.21% | 3.09M | $3.1M |
| 17 | HNI 5 1/8 01/18/29 | — | 1.15% | 3.00M | $2.9M |
| 18 | PFPT TL B 1L USD | — | 1.08% | 2.75M | $2.8M |
| 19 | FN MA5672 | — | 1.03% | 2.82M | $2.6M |
| 20 | FR SD8474 | — | 0.96% | 2.64M | $2.5M |
| 21 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 0.96% | 2.38M | $2.5M |
| 22 | TLRD 9 02/01/31 | — | 0.93% | 2.27M | $2.4M |
| 23 | ADMSO 2026-1 A2 | — | 0.88% | 2.30M | $2.2M |
| 24 | FR SL4781 | — | 0.88% | 2.38M | $2.2M |
| 25 | FR SD8515 | — | 0.87% | 2.32M | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1622 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1066 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1066 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0981 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1065 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1029 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1017 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1095 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1054 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0947 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0872 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1219 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0417 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0860 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.13% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.32 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.66% / — | Сортино 1Л | -1.77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.135 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.411 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.08% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 56.80K | Средний объём | 50.49K |
| AUM | $251.5M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$103.5K | -0.04% | $251.6M → $251.5M |
| 1 месяц | $11.4M | +4.68% | $244.7M → $251.5M |
| 1 неделя | $8.0M | +3.31% | $242.1M → $251.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WCPB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.