WCPB Weitz Core Plus Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.31 | Intervalo Diário | 24.26 – 24.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.11 – 27.52 | Volume | 21.62K |
| Volume Médio | 50.49K | AUM | $251.5M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 4.78% |
| NAV | 24.30 | Prêmio/Desconto | -0.03% indicativo |
| Início | Aug 12, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Weitz | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Government Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 664925880 | ISIN | US6649258802 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) is an actively managed fund primarily focused on generating a steady stream of income and safeguarding its principal investment. A secondary goal for this exchange-traded fund is to achieve long-term growth in capital. The portfolio is diversified across a wide range of fixed-income instruments, including U.S. government bonds, various structured products (such as mortgage-backed and asset-backed securities), corporate debt, different types of loans, and bonds issued by foreign governments. Up to twenty-five percent of its assets may be allocated to higher-yielding, higher-risk debt. Additionally, the fund may occasionally employ derivative instruments for purposes of risk management or to enhance its overall investment strategy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.68% | -3.69% | -4.33% | -4.89% | -4.75% | — | — | — | -3.27% |
| Retorno total | -2.68% | -3.27% | -2.72% | -2.17% | -1.06% | — | — | — | +0.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 190 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 05/15/40 | — | 8.21% | 23.25M | $21.0M |
| 2 | US TREASURY N/B | — | 2.77% | 8.00M | $7.1M |
| 3 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.72% | 6.94M | $6.9M |
| 4 | FR SD8371 | — | 2.31% | 6.26M | $5.9M |
| 5 | T 5 05/15/45 | — | 2.18% | 6.00M | $5.6M |
| 6 | T 4 5/8 11/15/44 | — | 2.01% | 5.80M | $5.1M |
| 7 | FR SD8267 | — | 1.91% | 5.20M | $4.9M |
| 8 | T 5 1/8 08/15/46 | — | 1.84% | 5.00M | $4.7M |
| 9 | FR SL5598 | — | 1.62% | 4.44M | $4.1M |
| 10 | FN FA2998 | — | 1.60% | 4.25M | $4.1M |
| 11 | T 4 3/8 11/15/39 | — | 1.35% | 3.80M | $3.4M |
| 12 | FR SL0716 | — | 1.30% | 3.57M | $3.3M |
| 13 | US TREASURY N/B | — | 1.26% | 3.50M | $3.2M |
| 14 | T 4 5/8 02/15/40 | — | 1.23% | 3.40M | $3.2M |
| 15 | US TREASURY N/B | — | 1.22% | 3.50M | $3.1M |
| 16 | Receivables/Payables | — | 1.21% | 3.09M | $3.1M |
| 17 | HNI 5 1/8 01/18/29 | — | 1.15% | 3.00M | $2.9M |
| 18 | PFPT TL B 1L USD | — | 1.08% | 2.75M | $2.8M |
| 19 | FN MA5672 | — | 1.03% | 2.82M | $2.6M |
| 20 | FR SD8474 | — | 0.96% | 2.64M | $2.5M |
| 21 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 0.96% | 2.38M | $2.5M |
| 22 | TLRD 9 02/01/31 | — | 0.93% | 2.27M | $2.4M |
| 23 | ADMSO 2026-1 A2 | — | 0.88% | 2.30M | $2.2M |
| 24 | FR SL4781 | — | 0.88% | 2.38M | $2.2M |
| 25 | FR SD8515 | — | 0.87% | 2.32M | $2.2M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 4.78% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1622 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1066 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1066 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0981 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1065 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1029 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1017 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1095 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1054 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0947 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0872 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1219 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0417 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0860 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.13% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.32 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.66% / — | Sortino 1A | -1.77 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.135 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.411 |
| Desvio negativo 1A | 3.08% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21.62K | Volume médio | 50.49K |
| AUM | $251.5M | Prêmio/Desconto | -0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $5.2M | +2.10% | $246.4M → $251.6M |
| 1 Mês | $221.8M | +731.19% | $30.3M → $251.6M |
| 1 Semana | $10.3M | +4.29% | $240.7M → $251.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.