WCPB Weitz Core Plus Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.26 | Intervalo Diário | 25.18 – 25.23 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.93 – 27.52 | Volume | 26.41K |
| Volume Médio | 44.04K | AUM | $30.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 4.01% |
| NAV | 25.58 | Prêmio/Desconto | -1.39% indicativo |
| Início | Aug 13, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Weitz | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 664925880 | ISIN | US6649258802 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Actively managed ETF seeking current income and capital preservation, with a secondary objective of long-term capital appreciation. It invests across fixed-income sectors—including U.S. Treasuries, structured products (e.g. MBS, ABS), corporate debt, loans, and foreign sovereigns—and may allocate up to 25% to high-yield bonds, with occasional use of derivatives for hedging or strategy enhancement
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.26% | -0.45% | -2.34% | -1.23% | +0.18% | — | — | — | +0.46% |
| Retorno total | +0.72% | +0.80% | +0.12% | +1.61% | +4.30% | — | — | — | +4.60% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 174 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 05/15/40 | — | 9.17% | 23.25M | $21.9M |
| 2 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 5.90% | 14.12M | $14.1M |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 3.09% | 8.00M | $7.4M |
| 4 | FR SD8371 | — | 2.59% | 6.35M | $6.2M |
| 5 | T 5 05/15/45 | — | 2.44% | 6.00M | $5.8M |
| 6 | T 4 5/8 11/15/44 | — | 2.26% | 5.80M | $5.4M |
| 7 | FR SD8267 | — | 2.16% | 5.29M | $5.2M |
| 8 | FR SL5598 | — | 1.82% | 4.49M | $4.4M |
| 9 | FN FA2998 | — | 1.81% | 4.35M | $4.3M |
| 10 | T 4 3/8 11/15/39 | — | 1.51% | 3.80M | $3.6M |
| 11 | FR SL0716 | — | 1.48% | 3.65M | $3.5M |
| 12 | US TREASURY N/B | — | 1.41% | 3.50M | $3.4M |
| 13 | T 4 5/8 02/15/40 | — | 1.38% | 3.40M | $3.3M |
| 14 | US TREASURY N/B | — | 1.36% | 3.50M | $3.3M |
| 15 | HNI 5 1/8 01/18/29 | — | 1.25% | 3.00M | $3.0M |
| 16 | FN MA5672 | — | 1.16% | 2.86M | $2.8M |
| 17 | PFPT TL B 1L USD | — | 1.13% | 2.75M | $2.7M |
| 18 | TLRD 9 02/01/31 | — | 1.09% | 2.43M | $2.6M |
| 19 | FR SD8474 | — | 1.08% | 2.67M | $2.6M |
| 20 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 1.02% | 2.38M | $2.4M |
| 21 | FR SD8515 | — | 0.98% | 2.36M | $2.3M |
| 22 | FR SL4781 | — | 0.98% | 2.41M | $2.3M |
| 23 | ADMSO 2026-1 A2 | — | 0.97% | 2.30M | $2.3M |
| 24 | FN MA5734 | — | 0.92% | 2.26M | $2.2M |
| 25 | FN MA5530 | — | 0.91% | 2.23M | $2.2M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.01% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0115 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.1065 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1065 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1029 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1017 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1095 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1054 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0947 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0872 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1219 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0417 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0860 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0540 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.88% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.177 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.65% / — | Sortino 1A | 0.262 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.124 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.377 |
| Desvio negativo 1A | 2.61% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 26.41K | Volume médio | 44.04K |
| AUM | $30.3M | Prêmio/Desconto | -1.39% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $30.3M → $30.3M |
| 1 Semana | -$102.6K | -0.34% | $30.3M → $30.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.