WCPB Weitz Core Plus Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.26 | Day Range | 25.18 – 25.23 |
| 52-Week Range | 24.93 – 27.52 | Volume | 26.41K |
| Avg Volume | 44.04K | AUM | $30.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 4.01% |
| NAV | 25.58 | Premio/Sconto | -1.39% indicativo |
| Inception | Aug 13, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Weitz | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 664925880 | ISIN | US6649258802 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
Actively managed ETF seeking current income and capital preservation, with a secondary objective of long-term capital appreciation. It invests across fixed-income sectors—including U.S. Treasuries, structured products (e.g. MBS, ABS), corporate debt, loans, and foreign sovereigns—and may allocate up to 25% to high-yield bonds, with occasional use of derivatives for hedging or strategy enhancement
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.26% | -0.45% | -2.34% | -1.23% | +0.18% | — | — | — | +0.46% |
| Rendimento totale | +0.72% | +0.80% | +0.12% | +1.61% | +4.30% | — | — | — | +4.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 174 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 05/15/40 | — | 9.17% | 23.25M | $21.9M |
| 2 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 5.90% | 14.12M | $14.1M |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 3.09% | 8.00M | $7.4M |
| 4 | FR SD8371 | — | 2.59% | 6.35M | $6.2M |
| 5 | T 5 05/15/45 | — | 2.44% | 6.00M | $5.8M |
| 6 | T 4 5/8 11/15/44 | — | 2.26% | 5.80M | $5.4M |
| 7 | FR SD8267 | — | 2.16% | 5.29M | $5.2M |
| 8 | FR SL5598 | — | 1.82% | 4.49M | $4.4M |
| 9 | FN FA2998 | — | 1.81% | 4.35M | $4.3M |
| 10 | T 4 3/8 11/15/39 | — | 1.51% | 3.80M | $3.6M |
| 11 | FR SL0716 | — | 1.48% | 3.65M | $3.5M |
| 12 | US TREASURY N/B | — | 1.41% | 3.50M | $3.4M |
| 13 | T 4 5/8 02/15/40 | — | 1.38% | 3.40M | $3.3M |
| 14 | US TREASURY N/B | — | 1.36% | 3.50M | $3.3M |
| 15 | HNI 5 1/8 01/18/29 | — | 1.25% | 3.00M | $3.0M |
| 16 | FN MA5672 | — | 1.16% | 2.86M | $2.8M |
| 17 | PFPT TL B 1L USD | — | 1.13% | 2.75M | $2.7M |
| 18 | TLRD 9 02/01/31 | — | 1.09% | 2.43M | $2.6M |
| 19 | FR SD8474 | — | 1.08% | 2.67M | $2.6M |
| 20 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 1.02% | 2.38M | $2.4M |
| 21 | FR SD8515 | — | 0.98% | 2.36M | $2.3M |
| 22 | FR SL4781 | — | 0.98% | 2.41M | $2.3M |
| 23 | ADMSO 2026-1 A2 | — | 0.97% | 2.30M | $2.3M |
| 24 | FN MA5734 | — | 0.92% | 2.26M | $2.2M |
| 25 | FN MA5530 | — | 0.91% | 2.23M | $2.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0115 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1065 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1065 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1029 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1017 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1095 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1054 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0947 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0872 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1219 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0417 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0860 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0540 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.88% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.177 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.65% / — | Sortino 1A | 0.262 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.124 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.377 |
| Downside deviation 1Y | 2.61% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26.41K | Average volume | 44.04K |
| AUM | $30.3M | Premio/Sconto | -1.39% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $30.3M → $30.3M |
| 1 Week | -$102.6K | -0.34% | $30.3M → $30.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su WCPB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.