WCPB Weitz Core Plus Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.31 | Day Range | 24.26 – 24.33 |
| 52-Week Range | 24.11 – 27.52 | Volume | 21.62K |
| Avg Volume | 50.73K | AUM | $251.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 4.78% |
| NAV | 24.31 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Aug 12, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Weitz | Borsa | AMEX |
| Category | Government Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 664925880 | ISIN | US6649258802 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) is an actively managed fund primarily focused on generating a steady stream of income and safeguarding its principal investment. A secondary goal for this exchange-traded fund is to achieve long-term growth in capital. The portfolio is diversified across a wide range of fixed-income instruments, including U.S. government bonds, various structured products (such as mortgage-backed and asset-backed securities), corporate debt, different types of loans, and bonds issued by foreign governments. Up to twenty-five percent of its assets may be allocated to higher-yielding, higher-risk debt. Additionally, the fund may occasionally employ derivative instruments for purposes of risk management or to enhance its overall investment strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.68% | -3.69% | -4.33% | -4.89% | -4.75% | — | — | — | -3.27% |
| Rendimento totale | -2.68% | -3.27% | -2.72% | -2.17% | -1.06% | — | — | — | +0.70% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 190 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 05/15/40 | — | 8.21% | 23.25M | $21.0M |
| 2 | US TREASURY N/B | — | 2.77% | 8.00M | $7.1M |
| 3 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.72% | 6.94M | $6.9M |
| 4 | FR SD8371 | — | 2.31% | 6.26M | $5.9M |
| 5 | T 5 05/15/45 | — | 2.18% | 6.00M | $5.6M |
| 6 | T 4 5/8 11/15/44 | — | 2.01% | 5.80M | $5.1M |
| 7 | FR SD8267 | — | 1.91% | 5.20M | $4.9M |
| 8 | T 5 1/8 08/15/46 | — | 1.84% | 5.00M | $4.7M |
| 9 | FR SL5598 | — | 1.62% | 4.44M | $4.1M |
| 10 | FN FA2998 | — | 1.60% | 4.25M | $4.1M |
| 11 | T 4 3/8 11/15/39 | — | 1.35% | 3.80M | $3.4M |
| 12 | FR SL0716 | — | 1.30% | 3.57M | $3.3M |
| 13 | US TREASURY N/B | — | 1.26% | 3.50M | $3.2M |
| 14 | T 4 5/8 02/15/40 | — | 1.23% | 3.40M | $3.2M |
| 15 | US TREASURY N/B | — | 1.22% | 3.50M | $3.1M |
| 16 | Receivables/Payables | — | 1.21% | 3.09M | $3.1M |
| 17 | HNI 5 1/8 01/18/29 | — | 1.15% | 3.00M | $2.9M |
| 18 | PFPT TL B 1L USD | — | 1.08% | 2.75M | $2.8M |
| 19 | FN MA5672 | — | 1.03% | 2.82M | $2.6M |
| 20 | FR SD8474 | — | 0.96% | 2.64M | $2.5M |
| 21 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 0.96% | 2.38M | $2.5M |
| 22 | TLRD 9 02/01/31 | — | 0.93% | 2.27M | $2.4M |
| 23 | ADMSO 2026-1 A2 | — | 0.88% | 2.30M | $2.2M |
| 24 | FR SL4781 | — | 0.88% | 2.38M | $2.2M |
| 25 | FR SD8515 | — | 0.87% | 2.32M | $2.2M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.78% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1622 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1066 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1066 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0981 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1065 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1029 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1017 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1095 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1054 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0947 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0872 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1219 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0417 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0860 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.13% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.32 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.66% / — | Sortino 1A | -1.77 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.135 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.411 |
| Downside deviation 1Y | 3.08% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21.62K | Average volume | 50.73K |
| AUM | $251.6M | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $5.2M | +2.10% | $246.4M → $251.6M |
| 1 Month | $221.8M | +731.19% | $30.3M → $251.6M |
| 1 Week | $10.3M | +4.29% | $240.7M → $251.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WCPB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.