WCEO Hypatia Women CEO ETF
报价截至 Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 39.28 | 当日价格区间 | 39.42 – 39.43 |
| 52周区间 | 30.86 – 40.83 | 成交量 | 618 |
| 平均成交量 | 2.27K | AUM | $5.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.85% | 收益率（TTM） | 0.54% |
| NAV | 39.48 | 溢价/折价 | -0.12% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 09, 2023 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Hypatia Capital | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Active | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 90214Q576 | ISIN | US90214Q5760 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in exchange-traded equity securities of U.S. companies that are led by a female Chief Executive Officer. The fund primarily invests in components of the Hypatia Women CEO Index (the “index”). The index tracks the performance of exchange-traded equity securities of U.S. companies that have market capitalizations of at least $500 million and are led by a female Chief Executive Officer.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.24% | +7.27% | +14.66% | +19.11% | +21.06% | +15.50% | — | — | +12.61% |
| 总回报 | +3.23% | +7.26% | +14.65% | +19.10% | +21.80% | +16.45% | — | — | +13.38% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.85% | 每10,000美元投资的年化费用 | $85.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 163 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARATHON PETROLE | MPC | 1.73% | 582 | $209.9K |
| 2 | INTERNATIONAL SE | INSW | 1.59% | 1.94K | $193.1K |
| 3 | ALBERTSONS COS-A | ACI | 1.48% | 14.55K | $180.2K |
| 4 | CLOROX CO | CLX | 1.47% | 1.68K | $179.3K |
| 5 | SOLARIS ENERGY I | SEI | 1.45% | 3.31K | $176.6K |
| 6 | TOOTSIE ROLL IND | TR | 1.44% | 4.28K | $175.4K |
| 7 | KINDER MORGAN IN | KMI | 1.39% | 5.45K | $168.9K |
| 8 | WORKIVA INC | WK | 1.35% | 2.19K | $164.0K |
| 9 | NEXTNAV INC | NN | 1.33% | 9.23K | $162.1K |
| 10 | ACCENTURE PLC-A | ACN | 1.19% | 782 | $144.9K |
| 11 | TRUPANION INC | TRUP | 1.17% | 4.57K | $142.1K |
| 12 | HUBSPOT INC | HUBS | 1.11% | 561 | $134.6K |
| 13 | ACADIAN ASSET MA | AAMI | 1.03% | 1.35K | $125.0K |
| 14 | WEX INC | WEX | 1.02% | 623 | $124.6K |
| 15 | ARISTA NETWORKS | ANET | 1.02% | 660 | $124.5K |
| 16 | JACKSON FI-A | JXN | 0.98% | 917 | $119.1K |
| 17 | CDW CORP/DE | CDW | 0.97% | 861 | $118.2K |
| 18 | NASDAQ INC | NDAQ | 0.96% | 1.19K | $116.9K |
| 19 | FRANKLIN TEMPLET | BEN | 0.95% | 3.37K | $115.7K |
| 20 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.92% | 511 | $112.1K |
| 21 | FIGS INC-CLASS A | FIGS | 0.92% | 7.62K | $111.9K |
| 22 | LINCOLN NATL CRP | LNC | 0.92% | 2.65K | $111.8K |
| 23 | PRINCIPAL FINL | PFG | 0.91% | 1.00K | $110.9K |
| 24 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.91% | 256 | $110.4K |
| 25 | ALERUS FINANCIAL | ALRS | 0.90% | 3.35K | $109.8K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.54% | 已派发（过去12个月） | $0.2113 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 19, 2025 | 最近派息 | $0.2113 (Dec 24, 2025) |
| 1年增长率 | -20.98% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2113 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2674 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2607 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.04% / 17.89% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.38 / 0.823 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.96% / -25.86% | 索提诺比率（1年） | 2.15 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.943 | 与标普500的相关性（1年） | 0.757 |
| 下行偏差 1年 | 9.00% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 618 | 平均成交量 | 2.27K |
| AUM | $5.5M | 溢价/折价 | -0.12% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $5.5M → $5.5M |
| 1周 | $29.0K | +0.52% | $5.5M → $5.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： WCEO
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。