WCEO Hypatia Women CEO ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.73 | Day Range | 37.75 – 37.94 |
| 52-Week Range | 30.86 – 40.83 | Volume | 4.38K |
| Avg Volume | 2.58K | AUM | $12.5M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 0.56% |
| NAV | 37.90 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Jan 09, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Hypatia Capital | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90214Q576 | ISIN | US90214Q5760 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in exchange-traded equity securities of U.S. companies that are led by a female Chief Executive Officer. The fund primarily invests in components of the Hypatia Women CEO Index (the “index”). The index tracks the performance of exchange-traded equity securities of U.S. companies that have market capitalizations of at least $500 million and are led by a female Chief Executive Officer.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.76% | -1.79% | +11.13% | +15.04% | +16.81% | +14.85% | — | — | +11.14% |
| Rendimento totale | -0.76% | -1.79% | +11.13% | +15.04% | +17.53% | +15.80% | — | — | +11.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 160 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARATHON PETROLE | MPC | 1.90% | 522 | $237.5K |
| 2 | SOLARIS ENERGY I | SEI | 1.85% | 3.03K | $231.7K |
| 3 | INTERNATIONAL SE | INSW | 1.82% | 1.90K | $227.7K |
| 4 | KINDER MORGAN IN | KMI | 1.80% | 6.94K | $225.6K |
| 5 | ALBERTSONS COS-A | ACI | 1.49% | 15.32K | $186.8K |
| 6 | CLOROX CO | CLX | 1.47% | 2.19K | $183.8K |
| 7 | TOOTSIE ROLL IND | TR | 1.42% | 4.73K | $177.4K |
| 8 | ACCENTURE PLC-A | ACN | 1.22% | 732 | $153.0K |
| 9 | CDW CORP/DE | CDW | 1.18% | 1.04K | $147.9K |
| 10 | WORKIVA INC | WK | 1.18% | 2.01K | $147.3K |
| 11 | HUBSPOT INC | HUBS | 1.18% | 645 | $147.3K |
| 12 | CLEARFIELD INC | CLFD | 1.17% | 4.30K | $146.3K |
| 13 | FLEX LTD | FLEX | 1.17% | 1.22K | $146.2K |
| 14 | LIFE360 INC | LIF | 1.15% | 3.29K | $143.7K |
| 15 | ARISTA NETWORKS | ANET | 1.14% | 657 | $142.4K |
| 16 | CLEAR SECURE I-A | YOU | 1.11% | 3.21K | $139.3K |
| 17 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 1.07% | 221 | $134.4K |
| 18 | POWER INTEGRATIO | POWI | 1.03% | 2.62K | $128.9K |
| 19 | TRUPANION INC | TRUP | 1.03% | 4.92K | $128.3K |
| 20 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.96% | 550 | $119.6K |
| 21 | AMERISAFE INC | AMSF | 0.95% | 4.88K | $119.1K |
| 22 | FIDELITY NATIONA | FIS | 0.95% | 3.49K | $118.7K |
| 23 | EMPLOYERS HOLDIN | EIG | 0.95% | 2.40K | $118.4K |
| 24 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.95% | 290 | $118.3K |
| 25 | WEX INC | WEX | 0.94% | 683 | $117.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.56% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2113 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 19, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2113 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | -20.98% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2113 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2674 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2607 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.82% / 17.79% | Sharpe 1A / 3A | 1.33 / 0.808 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.31% / -25.86% | Sortino 1A | 2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.94 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.754 |
| Downside deviation 1Y | 8.80% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.38K | Average volume | 2.58K |
| AUM | $12.5M | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $431.1K | +3.57% | $12.1M → $12.5M |
| 1 Month | $7.0M | +126.28% | $5.5M → $12.5M |
| 1 Week | $425.8K | +3.55% | $12.0M → $12.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WCEO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.