WBII WBI BullBear Global Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 07, 2022 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.73 | Day Range | 20.70 – 20.73 |
| 52-Week Range | 20.70 – 20.73 | Volume | 9.71K |
| Avg Volume | 20.11K | AUM | $7.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.45% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 20.74 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Aug 25, 2014 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00400R874 | ISIN | US00400R8741 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in income-producing debt and equity securities of foreign and domestic issuers, including the securities of foreign and domestic corporate and government entities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.86% | -2.87% | -9.80% | -16.98% | -16.44% | -6.66% | -4.01% | — | -2.29% |
| Rendimento totale | -0.53% | -2.54% | -9.20% | -15.90% | -14.97% | -3.89% | -0.97% | — | +0.21% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 19, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $145.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield… | SJNK | 22.69% | 451.50K | $10.8M |
| 2 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 22.44% | 267.24K | $10.7M |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 20.45% | 269.68K | $9.7M |
| 4 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 13.03% | 177.43K | $6.2M |
| 5 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | ANGL | 10.07% | 169.44K | $4.8M |
| 6 | iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 9.95% | 139.41K | $4.7M |
| 7 | — | — | 1.37% | 749.24K | $652.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2022 | Ultimo pagamento | $0.0710 (Sep 30, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0710 |
| Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0060 |
| May 26, 2022 | May 27, 2022 | May 31, 2022 | $0.0290 |
| Apr 27, 2022 | Apr 28, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0420 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0200 |
| Feb 24, 2022 | Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0360 |
| Nov 26, 2021 | Nov 29, 2021 | Nov 30, 2021 | $0.0520 |
| Oct 27, 2021 | Oct 28, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0590 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0690 |
| Aug 26, 2021 | Aug 27, 2021 | Aug 30, 2021 | $0.0660 |
| Jul 27, 2021 | Jul 28, 2021 | Jul 29, 2021 | $0.0710 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0530 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 9.71K | Average volume | 20.11K |
| AUM | $7.3M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su WBII
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.