WBII WBI BullBear Global Income ETF
Cours au Oct 07, 2022 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 20.73 | Plage journalière | 20.70 – 20.73 |
| Plage 52 semaines | 20.70 – 20.73 | Volume | 9.71K |
| Volume moy. | 20.11K | AUM | $7.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 1.45% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 20.74 | Prime/Décote | -0.05% indicatif |
| Création | Aug 25, 2014 | Participations | 7 |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Global | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 00400R874 | ISIN | US00400R8741 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in income-producing debt and equity securities of foreign and domestic issuers, including the securities of foreign and domestic corporate and government entities.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.86% | -2.87% | -9.80% | -16.98% | -16.44% | -6.66% | -4.01% | — | -2.29% |
| Performance totale | -0.53% | -2.54% | -9.20% | -15.90% | -14.97% | -3.89% | -0.97% | — | +0.21% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 19, 2022. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.45% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $145.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 7 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield… | SJNK | 22.69% | 451.50K | $10.8M |
| 2 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 22.44% | 267.24K | $10.7M |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 20.45% | 269.68K | $9.7M |
| 4 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 13.03% | 177.43K | $6.2M |
| 5 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | ANGL | 10.07% | 169.44K | $4.8M |
| 6 | iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 9.95% | 139.41K | $4.7M |
| 7 | — | — | 1.37% | 749.24K | $652.8K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 28, 2022 | Dernier versement | $0.0710 (Sep 30, 2022) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0710 |
| Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0060 |
| May 26, 2022 | May 27, 2022 | May 31, 2022 | $0.0290 |
| Apr 27, 2022 | Apr 28, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0420 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0200 |
| Feb 24, 2022 | Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0360 |
| Nov 26, 2021 | Nov 29, 2021 | Nov 30, 2021 | $0.0520 |
| Oct 27, 2021 | Oct 28, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0590 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0690 |
| Aug 26, 2021 | Aug 27, 2021 | Aug 30, 2021 | $0.0660 |
| Jul 27, 2021 | Jul 28, 2021 | Jul 29, 2021 | $0.0710 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0530 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 9.71K | Volume moyen | 20.11K |
| AUM | $7.3M | Prime/Décote | -0.05% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour WBII
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.