WBII WBI BullBear Global Income ETF
السعر كما في Oct 07, 2022 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.73 | النطاق اليومي | 20.70 – 20.73 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.70 – 20.73 | حجم التداول | 9.71K |
| متوسط حجم التداول | 20.11K | إجمالي الأصول المُدارة | $7.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 20.74 | العلاوة/الخصم | -0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 25, 2014 | المقتنيات | 7 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00400R874 | ISIN | US00400R8741 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in income-producing debt and equity securities of foreign and domestic issuers, including the securities of foreign and domestic corporate and government entities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.86% | -2.87% | -9.80% | -16.98% | -16.44% | -6.66% | -4.01% | — | -2.29% |
| إجمالي العائد | -0.53% | -2.54% | -9.20% | -15.90% | -14.97% | -3.89% | -0.97% | — | +0.21% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 19, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $145.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 7 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield… | SJNK | 22.69% | 451.50K | $10.8M |
| 2 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 22.44% | 267.24K | $10.7M |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 20.45% | 269.68K | $9.7M |
| 4 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 13.03% | 177.43K | $6.2M |
| 5 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | ANGL | 10.07% | 169.44K | $4.8M |
| 6 | iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 9.95% | 139.41K | $4.7M |
| 7 | — | — | 1.37% | 749.24K | $652.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 28, 2022 | آخر دفعة | $0.0710 (Sep 30, 2022) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0710 |
| Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0060 |
| May 26, 2022 | May 27, 2022 | May 31, 2022 | $0.0290 |
| Apr 27, 2022 | Apr 28, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0420 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0200 |
| Feb 24, 2022 | Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0360 |
| Nov 26, 2021 | Nov 29, 2021 | Nov 30, 2021 | $0.0520 |
| Oct 27, 2021 | Oct 28, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0590 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0690 |
| Aug 26, 2021 | Aug 27, 2021 | Aug 30, 2021 | $0.0660 |
| Jul 27, 2021 | Jul 28, 2021 | Jul 29, 2021 | $0.0710 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0530 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.71K | متوسط حجم التداول | 20.11K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $7.3M | العلاوة/الخصم | -0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ WBII
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.