WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.61 | Intervalo Diário | 35.62 – 35.77 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.87 – 37.26 | Volume | 7.03K |
| Volume Médio | 3.83K | AUM | $22.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.64% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 35.62 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Aug 25, 2014 | Posições | 32 |
| Emissor | WBI Shares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00400R601 | ISIN | US00400R6018 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.46% | +0.45% | +11.86% | +15.18% | +13.17% | +9.97% | +3.17% | +5.12% | +2.96% |
| Retorno total | -1.46% | +0.45% | +11.86% | +15.18% | +13.17% | +10.56% | +4.04% | +6.05% | +3.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.64% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $164.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 72 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegasystems Inc | PEGA | 2.79% | 17.84K | $636.2K |
| 2 | Trane Technologies PLC | TT | 2.61% | 1.25K | $594.8K |
| 3 | HP Inc | HPQ | 2.53% | 19.04K | $575.1K |
| 4 | Tradeweb Markets Inc | TW | 2.43% | 4.97K | $552.6K |
| 5 | Ball Corp | BLL | 2.42% | 9.42K | $550.6K |
| 6 | Ross Stores Inc | ROST | 2.31% | 2.37K | $526.2K |
| 7 | Southern Copper Corp | SCCO | 2.27% | 2.46K | $515.7K |
| 8 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 2.19% | 5.67K | $498.6K |
| 9 | Capital One Financial Corp | COF | 2.14% | 2.44K | $487.0K |
| 10 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.67% | 837 | $380.9K |
| 11 | Matador Resources Co | MTDR | 1.62% | 6.81K | $369.8K |
| 12 | International Seaways Inc | INSW | 1.62% | 3.07K | $368.0K |
| 13 | Valmont Industries Inc | VMI | 1.58% | 769 | $359.7K |
| 14 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.58% | 1.83K | $359.6K |
| 15 | CDW Corp/DE | CDW | 1.54% | 2.47K | $351.7K |
| 16 | Visa Inc | V | 1.54% | 907 | $349.6K |
| 17 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 1.53% | 1.44K | $347.9K |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.53% | 2.06K | $347.7K |
| 19 | Genpact Ltd | G | 1.52% | 10.07K | $346.4K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 1.51% | 585 | $344.6K |
| 21 | Chevron Corp | CVX | 1.51% | 1.62K | $344.5K |
| 22 | Selective Insurance Group Inc | SIGI | 1.51% | 4.09K | $344.3K |
| 23 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.51% | 1.27K | $343.5K |
| 24 | Murphy Oil Corp | MUR | 1.50% | 8.81K | $340.8K |
| 25 | Globe Life Inc | GL | 1.49% | 2.06K | $338.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2025 | Último pagamento | $0.0201 (Sep 26, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0201 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0230 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0262 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0433 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1395 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1235 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0971 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0028 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0153 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1111 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2310 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0371 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.11% / 12.55% | Sharpe 1A / 3A | 1.14 / 0.585 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.98% / -17.16% | Sortino 1A | 1.77 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.607 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.703 |
| Desvio negativo 1A | 7.79% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.03K | Volume médio | 3.83K |
| AUM | $22.7M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $260.0K | +1.16% | $22.5M → $22.7M |
| 1 Mês | -$49.6K | -0.21% | $23.1M → $22.7M |
| 1 Semana | $41.7K | +0.19% | $22.4M → $22.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WBIF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.