WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF
Kurs vom Aug 19, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.77 | Tagesspanne | 36.89 – 37.22 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.55 – 37.26 | Volumen | 1 |
| Durchschn. Volumen | 3.86K | AUM | $26.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.52% | Rendite (TTM) | 0.05% |
| NAV | 36.92 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Aug 27, 2014 | Positionen | 32 |
| Anbieter | WBI Shares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00400R601 | ISIN | US00400R6018 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.88% | +11.72% | +16.05% | +20.06% | +23.45% | +10.29% | +2.95% | +5.26% | +3.35% |
| Gesamtrendite | +4.88% | +11.72% | +16.05% | +20.06% | +23.53% | +10.90% | +3.87% | +6.22% | +4.23% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 24, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.52% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $152.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 32 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc. | EBAY | 5.18% | 42.49K | $2.5M |
| 2 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 4.88% | 42.64K | $2.3M |
| 3 | OneMain Holdings, Inc. | OMF | 4.79% | 43.70K | $2.3M |
| 4 | Lowe's Companies, Inc. | LOW | 4.63% | 13.18K | $2.2M |
| 5 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 4.60% | 21.78K | $2.2M |
| 6 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 4.46% | 51.66K | $2.1M |
| 7 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 4.45% | 97.35K | $2.1M |
| 8 | American Financial Group, Inc. | AFG | 4.39% | 19.16K | $2.1M |
| 9 | DTE Energy Company | DTE | 4.38% | 17.08K | $2.1M |
| 10 | Hanesbrands Inc. | HBI | 4.16% | 117.73K | $2.0M |
| 11 | Dollar General Corporation | DG | 4.09% | 10.53K | $2.0M |
| 12 | Emerson Electric Co. | EMR | 3.97% | 22.03K | $1.9M |
| 13 | Walmart Inc. | WMT | 3.94% | 15.14K | $1.9M |
| 14 | Tyson Foods, Inc. | TSN | 3.92% | 27.37K | $1.9M |
| 15 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 3.81% | 15.90K | $1.8M |
| 16 | Everest Re Group, Ltd. | RE | 3.75% | 7.98K | $1.8M |
| 17 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | IPG | 2.97% | 47.68K | $1.4M |
| 18 | Accenture plc | ACN | 2.72% | 5.13K | $1.3M |
| 19 | Old Republic International Corporation | ORI | 2.63% | 54.27K | $1.3M |
| 20 | Popular, Inc. | BPOP | 2.41% | 16.71K | $1.2M |
| 21 | Primerica, Inc. | PRI | 2.35% | 8.04K | $1.1M |
| 22 | Shopify Inc. | SHOP | 2.34% | 966 | $1.1M |
| 23 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.21% | 3.06K | $1.1M |
| 24 | Jefferies Financial Group Inc. | JEF | 2.19% | 37.71K | $1.1M |
| 25 | CRH plc | CRH | 2.10% | 21.99K | $1.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.05% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0201 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0201 (Sep 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -78.28% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -62.94% / -44.75% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0201 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0230 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0262 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0433 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1395 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1235 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0971 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0028 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0153 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1111 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2310 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0371 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.52% / 12.58% | Sharpe 1J / 3J | 1.71 / 0.648 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.61% / -17.16% | Sortino 1J | 2.65 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.609 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.72 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.08% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1 | Durchschnittliches Volumen | 3.86K |
| AUM | $26.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $26.5M → $26.5M |
| 1 Woche | -$332.6K | -1.25% | $26.5M → $26.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu WBIF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.