WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.61 | Tagesspanne | 35.62 – 35.77 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.87 – 37.26 | Volumen | 7.03K |
| Durchschn. Volumen | 3.83K | AUM | $22.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.64% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 35.62 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Aug 25, 2014 | Positionen | 32 |
| Anbieter | WBI Shares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00400R601 | ISIN | US00400R6018 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.46% | +0.45% | +11.86% | +15.18% | +13.17% | +9.97% | +3.17% | +5.12% | +2.96% |
| Gesamtrendite | -1.46% | +0.45% | +11.86% | +15.18% | +13.17% | +10.56% | +4.04% | +6.05% | +3.83% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.64% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $164.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 72 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegasystems Inc | PEGA | 2.79% | 17.84K | $636.2K |
| 2 | Trane Technologies PLC | TT | 2.61% | 1.25K | $594.8K |
| 3 | HP Inc | HPQ | 2.53% | 19.04K | $575.1K |
| 4 | Tradeweb Markets Inc | TW | 2.43% | 4.97K | $552.6K |
| 5 | Ball Corp | BLL | 2.42% | 9.42K | $550.6K |
| 6 | Ross Stores Inc | ROST | 2.31% | 2.37K | $526.2K |
| 7 | Southern Copper Corp | SCCO | 2.27% | 2.46K | $515.7K |
| 8 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 2.19% | 5.67K | $498.6K |
| 9 | Capital One Financial Corp | COF | 2.14% | 2.44K | $487.0K |
| 10 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.67% | 837 | $380.9K |
| 11 | Matador Resources Co | MTDR | 1.62% | 6.81K | $369.8K |
| 12 | International Seaways Inc | INSW | 1.62% | 3.07K | $368.0K |
| 13 | Valmont Industries Inc | VMI | 1.58% | 769 | $359.7K |
| 14 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.58% | 1.83K | $359.6K |
| 15 | CDW Corp/DE | CDW | 1.54% | 2.47K | $351.7K |
| 16 | Visa Inc | V | 1.54% | 907 | $349.6K |
| 17 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 1.53% | 1.44K | $347.9K |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.53% | 2.06K | $347.7K |
| 19 | Genpact Ltd | G | 1.52% | 10.07K | $346.4K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 1.51% | 585 | $344.6K |
| 21 | Chevron Corp | CVX | 1.51% | 1.62K | $344.5K |
| 22 | Selective Insurance Group Inc | SIGI | 1.51% | 4.09K | $344.3K |
| 23 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.51% | 1.27K | $343.5K |
| 24 | Murphy Oil Corp | MUR | 1.50% | 8.81K | $340.8K |
| 25 | Globe Life Inc | GL | 1.49% | 2.06K | $338.4K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0201 (Sep 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0201 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0230 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0262 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0433 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1395 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1235 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0971 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0028 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0153 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1111 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2310 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0371 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.11% / 12.55% | Sharpe 1J / 3J | 1.14 / 0.585 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.98% / -17.16% | Sortino 1J | 1.77 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.607 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.703 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.03K | Durchschnittliches Volumen | 3.83K |
| AUM | $22.7M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $260.0K | +1.16% | $22.5M → $22.7M |
| 1 Monat | -$49.6K | -0.21% | $23.1M → $22.7M |
| 1 Woche | $41.7K | +0.19% | $22.4M → $22.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu WBIF
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.