VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 105.91 | Дневной диапазон | 105.58 – 106.02 |
| Диапазон за 52 недели | 82.84 – 106.02 | Объём торгов | 837.62K |
| Средний объём | 895.59K | AUM | $21.90B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 3.41% |
| NAV | 105.40 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Feb 25, 2016 | Состав портфеля | 1561 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | FTSE All-World |
| CUSIP | 921946794 | ISIN | US9219467944 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to mirror the financial performance of the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. It offers an effortless avenue for investors to access a portfolio of non-U.S. stocks, specifically those projected to deliver substantial dividend income. The fund operates under a passive management structure, employing a strategic sampling methodology.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.31% | +5.05% | +3.94% | +17.33% | +25.24% | +19.22% | +9.06% | +6.56% | +7.01% |
| Совокупная доходность | +3.31% | +6.39% | +6.06% | +19.73% | +30.21% | +24.56% | +14.15% | +11.05% | +11.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1601 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.90% | 19.63M | $418.1M |
| 2 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.60% | 804.22K | $351.5M |
| 3 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1.52% | 1.60M | $334.6M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.52% | 2.13M | $333.6M |
| 5 | Nestle SA | NESN.SW | 1.34% | 2.95M | $294.7M |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 1.33% | 6.42M | $293.7M |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.26% | 12.45M | $278.1M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.12% | 5.83M | $245.6M |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1.09% | 1.91M | $239.1M |
| 10 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.07% | 16.56M | $235.5M |
| 11 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1.06% | 12.29M | $232.6M |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.04% | 1.91M | $229.0M |
| 13 | Allianz SE | ALV.DE | 0.99% | 437.65K | $218.0M |
| 14 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.88% | 2.21M | $194.6M |
| 15 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.86% | 3.58M | $189.3M |
| 16 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.85% | 7.85M | $186.5M |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.82% | 6.44M | $180.5M |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 0.81% | 4.14M | $177.9M |
| 19 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.80% | 1.66M | $177.1M |
| 20 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.78% | 3.65M | $172.5M |
| 21 | Yuan Renminbi | — | 0.75% | 1.11B | $164.0M |
| 22 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0.74% | 1.73M | $163.2M |
| 23 | SLBBH1142 | — | 0.74% | 1.63M | $163.0M |
| 24 | Unilever PLC | ULVR.L | 0.70% | 2.42M | $153.8M |
| 25 | Bank of Montreal | BMO.TO | 0.66% | 808.03K | $144.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.6035 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $1.2569 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.96% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.83% / +8.86% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $1.2569 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.7080 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.9385 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.7001 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $1.0762 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.6003 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.9647 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.6967 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $1.0087 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.6158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8644 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.6826 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.06% / 13.68% | Шарп 1Л / 3Л | 2.12 / 1.62 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.14% / -12.84% | Сортино 1Л | 3.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.619 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.711 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.50% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 837.62K | Средний объём | 895.59K |
| AUM | $21.90B | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $21.90B → $21.90B |
| 1 неделя | -$296.4M | -1.35% | $21.90B → $21.90B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VYMI
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.