VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF
Котировка на Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 101.52 | Дневной диапазон | 100.45 – 100.97 |
| Диапазон за 52 недели | 83.96 – 107.29 | Объём торгов | 718.57K |
| Средний объём | 879.78K | AUM | $22.80B (Oct 15, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 3.66% |
| NAV | 100.73 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Feb 25, 2016 | Состав портфеля | 1561 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | FTSE All-World |
| CUSIP | 921946794 | ISIN | US9219467944 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to mirror the financial performance of the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. It offers an effortless avenue for investors to access a portfolio of non-U.S. stocks, specifically those projected to deliver substantial dividend income. The fund operates under a passive management structure, employing a strategic sampling methodology.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 15, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.86% | +0.72% | +2.05% | +12.80% | +21.30% | +18.23% | +8.37% | +6.25% | +6.52% |
| Совокупная доходность | -3.86% | +0.72% | +3.35% | +15.10% | +25.09% | +23.10% | +13.19% | +10.65% | +10.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 14, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1602 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.80% | 20.10M | $411.7M |
| 2 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.57% | 821.83K | $358.3M |
| 3 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1.46% | 1.64M | $334.4M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.45% | 2.18M | $332.0M |
| 5 | Shell PLC | SHEL.L | 1.32% | 6.57M | $301.1M |
| 6 | Nestle SA | NESN.SW | 1.28% | 3.02M | $293.4M |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.27% | 12.73M | $290.1M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.23% | 5.96M | $280.3M |
| 9 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.11% | 17.34M | $253.8M |
| 10 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1.08% | 12.59M | $247.2M |
| 11 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.03% | 1.95M | $236.2M |
| 12 | Allianz SE | ALV.DE | 1.02% | 447.08K | $233.2M |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.98% | 1.96M | $223.5M |
| 14 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.93% | 1.72M | $212.7M |
| 15 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.88% | 3.66M | $200.5M |
| 16 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.87% | 2.26M | $198.7M |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.83% | 6.60M | $190.9M |
| 18 | SLBBH1142 | — | 0.82% | 1.87M | $187.1M |
| 19 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.82% | 8.02M | $186.7M |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 0.79% | 4.23M | $181.7M |
| 21 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0.76% | 1.77M | $173.1M |
| 22 | Yuan Renminbi | — | 0.74% | 1.14B | $170.2M |
| 23 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.74% | 3.74M | $169.2M |
| 24 | Unilever PLC | ULVR.L | 0.70% | 2.47M | $159.1M |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 0.64% | 2.76M | $147.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.7204 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.8170 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.35% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.28% / +8.19% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.8170 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $1.2569 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.7080 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.9385 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.7001 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $1.0762 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.6003 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.9647 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.6967 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $1.0087 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.6158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8644 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.44% / 13.67% | Шарп 1Л / 3Л | 1.66 / 1.49 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.14% / -12.84% | Сортино 1Л | 2.50 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.619 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.703 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.91% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 718.57K | Средний объём | 879.78K |
| AUM | $22.80B | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $22.80B → $22.80B |
| 1 месяц | $1.69B | +7.74% | $21.90B → $22.80B |
| 1 неделя | -$293.4M | -1.29% | $22.80B → $22.80B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VYMI
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.