VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 105.91 | 당일 가격 범위 | 105.58 – 106.02 |
| 52주 범위 | 82.84 – 106.02 | 거래량 | 837.62K |
| 평균 거래량 | 895.59K | AUM | $21.90B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.07% | 수익률 (TTM) | 3.41% |
| NAV | 105.40 | 프리미엄/디스카운트 | +0.19% 잠정 |
| 설정일 | Feb 25, 2016 | 보유 종목 | 1561 |
| 운용사 | Vanguard | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | FTSE All-World |
| CUSIP | 921946794 | ISIN | US9219467944 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ETF is designed to mirror the financial performance of the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. It offers an effortless avenue for investors to access a portfolio of non-U.S. stocks, specifically those projected to deliver substantial dividend income. The fund operates under a passive management structure, employing a strategic sampling methodology.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.31% | +5.05% | +3.94% | +17.33% | +25.24% | +19.22% | +9.06% | +6.56% | +7.01% |
| 총수익률 | +3.31% | +6.39% | +6.06% | +19.73% | +30.21% | +24.56% | +14.15% | +11.05% | +11.44% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.07% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $7.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1601 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.90% | 19.63M | $418.1M |
| 2 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.60% | 804.22K | $351.5M |
| 3 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1.52% | 1.60M | $334.6M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.52% | 2.13M | $333.6M |
| 5 | Nestle SA | NESN.SW | 1.34% | 2.95M | $294.7M |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 1.33% | 6.42M | $293.7M |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.26% | 12.45M | $278.1M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.12% | 5.83M | $245.6M |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1.09% | 1.91M | $239.1M |
| 10 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.07% | 16.56M | $235.5M |
| 11 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1.06% | 12.29M | $232.6M |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.04% | 1.91M | $229.0M |
| 13 | Allianz SE | ALV.DE | 0.99% | 437.65K | $218.0M |
| 14 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.88% | 2.21M | $194.6M |
| 15 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.86% | 3.58M | $189.3M |
| 16 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.85% | 7.85M | $186.5M |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.82% | 6.44M | $180.5M |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 0.81% | 4.14M | $177.9M |
| 19 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.80% | 1.66M | $177.1M |
| 20 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.78% | 3.65M | $172.5M |
| 21 | Yuan Renminbi | — | 0.75% | 1.11B | $164.0M |
| 22 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0.74% | 1.73M | $163.2M |
| 23 | SLBBH1142 | — | 0.74% | 1.63M | $163.0M |
| 24 | Unilever PLC | ULVR.L | 0.70% | 2.42M | $153.8M |
| 25 | Bank of Montreal | BMO.TO | 0.66% | 808.03K | $144.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.41% | 지급액 (최근 12개월) | $3.6035 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $1.2569 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | +7.96% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +7.83% / +8.86% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $1.2569 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.7080 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.9385 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.7001 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $1.0762 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.6003 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.9647 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.6967 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $1.0087 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.6158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8644 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.6826 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.06% / 13.68% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.12 / 1.62 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.14% / -12.84% | 소르티노 지수 1년 | 3.26 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.619 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.711 |
| 하방 편차 1년 | 8.50% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 837.62K | 평균 거래량 | 895.59K |
| AUM | $21.90B | 프리미엄/디스카운트 | +0.19% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $21.90B → $21.90B |
| 1주 | -$296.4M | -1.35% | $21.90B → $21.90B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — VYMI
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.