VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 105.91 | Day Range | 105.58 – 106.02 |
| 52-Week Range | 82.84 – 106.02 | Volume | 837.62K |
| Avg Volume | 895.59K | AUM | $21.90B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Rendimento (TTM) | 3.41% |
| NAV | 105.40 | Premio/Sconto | +0.19% indicativo |
| Inception | Feb 25, 2016 | Posizioni in portafoglio | 1561 |
| Emittente | Vanguard | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | FTSE All-World |
| CUSIP | 921946794 | ISIN | US9219467944 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF is designed to mirror the financial performance of the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. It offers an effortless avenue for investors to access a portfolio of non-U.S. stocks, specifically those projected to deliver substantial dividend income. The fund operates under a passive management structure, employing a strategic sampling methodology.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.31% | +5.05% | +3.94% | +17.33% | +25.24% | +19.22% | +9.06% | +6.56% | +7.01% |
| Rendimento totale | +3.31% | +6.39% | +6.06% | +19.73% | +30.21% | +24.56% | +14.15% | +11.05% | +11.44% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $7.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1601 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.90% | 19.63M | $418.1M |
| 2 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.60% | 804.22K | $351.5M |
| 3 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1.52% | 1.60M | $334.6M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.52% | 2.13M | $333.6M |
| 5 | Nestle SA | NESN.SW | 1.34% | 2.95M | $294.7M |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 1.33% | 6.42M | $293.7M |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.26% | 12.45M | $278.1M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.12% | 5.83M | $245.6M |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1.09% | 1.91M | $239.1M |
| 10 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.07% | 16.56M | $235.5M |
| 11 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1.06% | 12.29M | $232.6M |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.04% | 1.91M | $229.0M |
| 13 | Allianz SE | ALV.DE | 0.99% | 437.65K | $218.0M |
| 14 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.88% | 2.21M | $194.6M |
| 15 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.86% | 3.58M | $189.3M |
| 16 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.85% | 7.85M | $186.5M |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.82% | 6.44M | $180.5M |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 0.81% | 4.14M | $177.9M |
| 19 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.80% | 1.66M | $177.1M |
| 20 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.78% | 3.65M | $172.5M |
| 21 | Yuan Renminbi | — | 0.75% | 1.11B | $164.0M |
| 22 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0.74% | 1.73M | $163.2M |
| 23 | SLBBH1142 | — | 0.74% | 1.63M | $163.0M |
| 24 | Unilever PLC | ULVR.L | 0.70% | 2.42M | $153.8M |
| 25 | Bank of Montreal | BMO.TO | 0.66% | 808.03K | $144.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.41% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.6035 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $1.2569 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | +7.96% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.83% / +8.86% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $1.2569 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.7080 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.9385 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.7001 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $1.0762 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.6003 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.9647 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.6967 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $1.0087 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.6158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8644 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.6826 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.06% / 13.68% | Sharpe 1A / 3A | 2.12 / 1.62 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.14% / -12.84% | Sortino 1A | 3.26 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.619 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.711 |
| Downside deviation 1Y | 8.50% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 837.62K | Average volume | 895.59K |
| AUM | $21.90B | Premio/Sconto | +0.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $21.90B → $21.90B |
| 1 Week | -$296.4M | -1.35% | $21.90B → $21.90B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su VYMI
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.