VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 105.91 | Rentang Harian | 105.58 – 106.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 82.84 – 106.02 | Volume | 837.62K |
| Volume Rata-Rata | 895.59K | AUM | $21.90B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 3.41% |
| NAV | 105.40 | Premium/Diskon | +0.19% indikatif |
| Inception | Feb 25, 2016 | Kepemilikan | 1561 |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | FTSE All-World |
| CUSIP | 921946794 | ISIN | US9219467944 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF is designed to mirror the financial performance of the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. It offers an effortless avenue for investors to access a portfolio of non-U.S. stocks, specifically those projected to deliver substantial dividend income. The fund operates under a passive management structure, employing a strategic sampling methodology.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.31% | +5.05% | +3.94% | +17.33% | +25.24% | +19.22% | +9.06% | +6.56% | +7.01% |
| Total return | +3.31% | +6.39% | +6.06% | +19.73% | +30.21% | +24.56% | +14.15% | +11.05% | +11.44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1601 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.90% | 19.63M | $418.1M |
| 2 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.60% | 804.22K | $351.5M |
| 3 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1.52% | 1.60M | $334.6M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.52% | 2.13M | $333.6M |
| 5 | Nestle SA | NESN.SW | 1.34% | 2.95M | $294.7M |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 1.33% | 6.42M | $293.7M |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.26% | 12.45M | $278.1M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.12% | 5.83M | $245.6M |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1.09% | 1.91M | $239.1M |
| 10 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.07% | 16.56M | $235.5M |
| 11 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1.06% | 12.29M | $232.6M |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.04% | 1.91M | $229.0M |
| 13 | Allianz SE | ALV.DE | 0.99% | 437.65K | $218.0M |
| 14 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.88% | 2.21M | $194.6M |
| 15 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.86% | 3.58M | $189.3M |
| 16 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.85% | 7.85M | $186.5M |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.82% | 6.44M | $180.5M |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 0.81% | 4.14M | $177.9M |
| 19 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.80% | 1.66M | $177.1M |
| 20 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.78% | 3.65M | $172.5M |
| 21 | Yuan Renminbi | — | 0.75% | 1.11B | $164.0M |
| 22 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0.74% | 1.73M | $163.2M |
| 23 | SLBBH1142 | — | 0.74% | 1.63M | $163.0M |
| 24 | Unilever PLC | ULVR.L | 0.70% | 2.42M | $153.8M |
| 25 | Bank of Montreal | BMO.TO | 0.66% | 808.03K | $144.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.6035 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.2569 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +7.96% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.83% / +8.86% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $1.2569 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.7080 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.9385 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.7001 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $1.0762 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.6003 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.9647 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.6967 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $1.0087 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.6158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8644 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.6826 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.06% / 13.68% | Sharpe 1T / 3T | 2.12 / 1.62 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.14% / -12.84% | Sortino 1T | 3.26 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.619 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.711 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.50% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 837.62K | Volume rata-rata | 895.59K |
| AUM | $21.90B | Premium/Diskon | +0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $21.90B → $21.90B |
| 1 Minggu | -$296.4M | -1.35% | $21.90B → $21.90B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VYMI
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.