VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 101.52 | Tagesspanne | 100.45 – 100.97 |
| 52-Wochen-Spanne | 83.96 – 107.29 | Volumen | 718.57K |
| Durchschn. Volumen | 879.78K | AUM | $22.80B (Oct 15, 2026) |
| Kostenquote | 0.07% | Rendite (TTM) | 3.66% |
| NAV | 100.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.19% indikativ |
| Auflegung | Feb 25, 2016 | Positionen | 1561 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | FTSE All-World |
| CUSIP | 921946794 | ISIN | US9219467944 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF is designed to mirror the financial performance of the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. It offers an effortless avenue for investors to access a portfolio of non-U.S. stocks, specifically those projected to deliver substantial dividend income. The fund operates under a passive management structure, employing a strategic sampling methodology.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 15, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.86% | +0.72% | +2.05% | +12.80% | +21.30% | +18.23% | +8.37% | +6.25% | +6.52% |
| Gesamtrendite | -3.86% | +0.72% | +3.35% | +15.10% | +25.09% | +23.10% | +13.19% | +10.65% | +10.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $7.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 14, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1602 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.80% | 20.10M | $411.7M |
| 2 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.57% | 821.83K | $358.3M |
| 3 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1.46% | 1.64M | $334.4M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.45% | 2.18M | $332.0M |
| 5 | Shell PLC | SHEL.L | 1.32% | 6.57M | $301.1M |
| 6 | Nestle SA | NESN.SW | 1.28% | 3.02M | $293.4M |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.27% | 12.73M | $290.1M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.23% | 5.96M | $280.3M |
| 9 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.11% | 17.34M | $253.8M |
| 10 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 1.08% | 12.59M | $247.2M |
| 11 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.03% | 1.95M | $236.2M |
| 12 | Allianz SE | ALV.DE | 1.02% | 447.08K | $233.2M |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.98% | 1.96M | $223.5M |
| 14 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.93% | 1.72M | $212.7M |
| 15 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.88% | 3.66M | $200.5M |
| 16 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.87% | 2.26M | $198.7M |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.83% | 6.60M | $190.9M |
| 18 | SLBBH1142 | — | 0.82% | 1.87M | $187.1M |
| 19 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.82% | 8.02M | $186.7M |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 0.79% | 4.23M | $181.7M |
| 21 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0.76% | 1.77M | $173.1M |
| 22 | Yuan Renminbi | — | 0.74% | 1.14B | $170.2M |
| 23 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.74% | 3.74M | $169.2M |
| 24 | Unilever PLC | ULVR.L | 0.70% | 2.47M | $159.1M |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 0.64% | 2.76M | $147.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.66% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.7204 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8170 (Sep 22, 2026) |
| Wachstum 1J | +11.35% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.28% / +8.19% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.8170 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $1.2569 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.7080 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.9385 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.7001 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $1.0762 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.6003 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.9647 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.6967 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $1.0087 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.6158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8644 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.44% / 13.67% | Sharpe 1J / 3J | 1.66 / 1.49 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.14% / -12.84% | Sortino 1J | 2.50 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.619 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.703 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.91% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 718.57K | Durchschnittliches Volumen | 879.78K |
| AUM | $22.80B | Aufgeld/Abschlag | +0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $22.80B → $22.80B |
| 1 Monat | $1.69B | +7.74% | $21.90B → $22.80B |
| 1 Woche | -$293.4M | -1.29% | $22.80B → $22.80B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VYMI
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.