VUS Virtus U.S. Dividend ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.23 | Tagesspanne | 30.23 – 30.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.70 – 30.69 | Volumen | 18 |
| Durchschn. Volumen | 550 | AUM | $18.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 1.27% |
| NAV | 30.16 | Aufgeld/Abschlag | +0.23% indikativ |
| Auflegung | Dec 02, 2025 | Positionen | 91 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92790A827 | ISIN | US92790A8273 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Virtus U.S. Dividend ETF endeavors to deliver both sustained asset growth over time and regular distributions to its shareholders. It achieves this by investing in American companies that pay dividends, utilizing a methodical, company-specific research approach. The fund's strategy focuses intently on uncovering investment opportunities that are currently undervalued, while simultaneously aiming to minimize potential losses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.78% | +1.37% | +9.41% | +19.58% | — | — | — | — | +20.53% |
| Gesamtrendite | +1.78% | +1.96% | +10.94% | +21.26% | — | — | — | — | +22.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 95 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 6.10% | 3.54K | $1.1M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.72% | 4.76K | $1.0M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3.77% | 1.42K | $681.3K |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 3.29% | 1.63K | $594.1K |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 2.65% | 492 | $479.4K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.26% | 1.57K | $407.6K |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 2.14% | 1.10K | $386.7K |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.03% | 1.37K | $365.8K |
| 9 | Lam Research Corp | LRCX | 1.66% | 964 | $299.4K |
| 10 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.64% | 869 | $296.0K |
| 11 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.59% | 2.62K | $286.7K |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1.53% | 1.06K | $276.5K |
| 13 | Analog Devices Inc | ADI | 1.47% | 716 | $265.1K |
| 14 | Amgen Inc | AMGN | 1.43% | 600 | $258.7K |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.39% | 650 | $250.2K |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1.38% | 250 | $250.0K |
| 17 | Bank of America Corp | BAC | 1.37% | 4.00K | $247.4K |
| 18 | Arista Networks Inc | ANET | 1.29% | 1.27K | $233.7K |
| 19 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.29% | 10.02K | $233.4K |
| 20 | Amphenol Corp | APH | 1.24% | 1.46K | $224.2K |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.24% | 3.41K | $223.1K |
| 22 | US Bancorp | USB | 1.23% | 3.60K | $222.4K |
| 23 | TORM PLC | TRMD | 1.22% | 7.11K | $221.0K |
| 24 | Pfizer Inc | PFE | 1.22% | 7.94K | $220.8K |
| 25 | nVent Electric PLC | NVT | 1.16% | 1.36K | $209.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.27% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3840 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1640 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1640 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2200 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 18 | Durchschnittliches Volumen | 550 |
| AUM | $18.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.23% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$34.7K | -0.19% | $18.1M → $18.1M |
| 1 Woche | -$244.0K | -1.33% | $18.4M → $18.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VUS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.