VTV Vanguard Morningstar Value ETF
Котировка на Oct 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 222.21 | Дневной диапазон | 222.66 – 224.81 |
| Диапазон за 52 недели | 182.81 – 228.57 | Объём торгов | 2.09M |
| Средний объём | 2.81M | AUM | $251.70B (Oct 20, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 1.87% |
| NAV | 223.40 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | Jan 26, 2004 | Состав портфеля | 331 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922908744 | ISIN | US9229087443 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund endeavors to replicate the returns of the CRSP US Large Cap Value Index, an benchmark that assesses the investment performance of substantial, value-oriented companies. It presents an accessible strategy for investors to align their portfolio with the performance of numerous leading U.S. value stocks. The fund operates under a passive management philosophy, utilizing a full-replication methodology.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 20, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.43% | +2.42% | +8.79% | +16.35% | +19.70% | +18.09% | +9.21% | +9.97% | +6.86% |
| Совокупная доходность | +0.90% | +2.90% | +9.84% | +18.12% | +22.15% | +20.77% | +11.83% | +12.75% | +9.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 19, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 19, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 301 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 4.57% | 10.76M | $11.46B |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3.34% | 25.32M | $8.38B |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.93% | 14.74M | $7.34B |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.56% | 39.48M | $6.42B |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.42% | 22.95M | $6.08B |
| 6 | AbbVie Inc | ABBV | 1.76% | 16.83M | $4.40B |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 1.73% | 41.69M | $4.33B |
| 8 | Chevron Corp | CVX | 1.46% | 17.88M | $3.65B |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.45% | 33.79M | $3.64B |
| 10 | Caterpillar Inc | CAT | 1.42% | 4.38M | $3.55B |
| 11 | Bank of America Corp | BAC | 1.37% | 63.28M | $3.44B |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 1.36% | 23.50M | $3.41B |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.28% | 22.14M | $3.22B |
| 14 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.27% | 36.88M | $3.17B |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.25% | 8.55M | $3.14B |
| 16 | Philip Morris International Inc | PM | 1.13% | 14.85M | $2.83B |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 1.08% | 9.50M | $2.70B |
| 18 | RTX Corp | RTX | 0.95% | 12.84M | $2.38B |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.95% | 3.52M | $2.38B |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.93% | 2.60M | $2.34B |
| 21 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.92% | 28.80M | $2.31B |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 0.87% | 5.15M | $2.17B |
| 23 | Morgan Stanley | MS | 0.84% | 11.22M | $2.11B |
| 24 | Linde PLC | LIN | 0.83% | 4.39M | $2.08B |
| 25 | Citigroup Inc | C | 0.82% | 15.88M | $2.06B |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.1646 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $1.0174 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.79% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.20% / +6.48% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0174 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0818 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $1.0792 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9862 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.9433 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.9635 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $1.0130 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.9802 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.9143 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $1.0149 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $1.0064 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0308 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.08% / 12.18% | Шарп 1Л / 3Л | 1.86 / 1.46 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.35% / -14.52% | Сортино 1Л | 2.92 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.648 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.684 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.43% | Использованная безрисковая ставка | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 20, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.09M | Средний объём | 2.81M |
| AUM | $251.70B | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $251.70B → $251.70B |
| 1 месяц | -$11.84B | -4.51% | $262.40B → $251.70B |
| 1 неделя | -$12.53B | -4.78% | $262.40B → $251.70B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VTV
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.