VTV Vanguard Morningstar Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 226.79 | Dagbandbreedte | 226.15 – 227.34 |
| 52-weeksbereik | 180.84 – 228.57 | Volume | 2.07M |
| Gem. volume | 2.77M | AUM | $256.50B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.03% | Yield (TTM) | 1.80% |
| NAV | 226.79 | Premie/korting | +0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 26, 2004 | Posities | 331 |
| Uitgevende instelling | Vanguard | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 922908744 | ISIN | US9229087443 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This exchange-traded fund endeavors to replicate the returns of the CRSP US Large Cap Value Index, an benchmark that assesses the investment performance of substantial, value-oriented companies. It presents an accessible strategy for investors to align their portfolio with the performance of numerous leading U.S. value stocks. The fund operates under a passive management philosophy, utilizing a full-replication methodology.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.30% | +7.06% | +9.77% | +18.77% | +24.27% | +16.89% | +9.79% | +9.98% | +7.00% |
| Totaalrendement | +2.30% | +7.59% | +10.92% | +20.01% | +26.86% | +19.61% | +12.45% | +12.78% | +9.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.03% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $3.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 311 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3.50% | 25.52M | $8.98B |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 3.45% | 10.74M | $8.84B |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.99% | 14.97M | $7.66B |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.39% | 39.48M | $6.14B |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.29% | 22.93M | $5.88B |
| 6 | Walmart Inc | WMT | 1.81% | 41.76M | $4.64B |
| 7 | AbbVie Inc | ABBV | 1.65% | 16.83M | $4.22B |
| 8 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.53% | 33.79M | $3.92B |
| 9 | Bank of America Corp | BAC | 1.47% | 60.84M | $3.77B |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.40% | 8.65M | $3.58B |
| 11 | Caterpillar Inc | CAT | 1.39% | 4.39M | $3.57B |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 1.38% | 18.02M | $3.55B |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.25% | 22.18M | $3.20B |
| 14 | Home Depot Inc/The | HD | 1.23% | 9.50M | $3.15B |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 1.20% | 23.53M | $3.06B |
| 16 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.12% | 32.79M | $2.87B |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 1.11% | 14.85M | $2.83B |
| 18 | RTX Corp | RTX | 1.08% | 12.83M | $2.76B |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.06% | 2.67M | $2.72B |
| 20 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.98% | 29.15M | $2.52B |
| 21 | Morgan Stanley | MS | 0.93% | 11.27M | $2.37B |
| 22 | Linde PLC | LIN | 0.82% | 4.41M | $2.11B |
| 23 | Citigroup Inc | C | 0.82% | 15.80M | $2.09B |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.79% | 3.54M | $2.03B |
| 25 | International Business Machines Corp | IBM | 0.78% | 8.95M | $2.00B |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.80% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $4.0905 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 26, 2026 | Laatste betaling | $1.0818 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | +5.67% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.89% / +6.73% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0818 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $1.0792 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9862 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.9433 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.9635 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $1.0130 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.9802 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.9143 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $1.0149 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $1.0064 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0308 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.8971 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.17% / 12.27% | Sharpe 1J / 3J | 2.35 / 1.38 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.35% / -14.53% | Sortino 1J | 3.70 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.656 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.7 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.46% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.07M | Gemiddeld volume | 2.77M |
| AUM | $256.50B | Premie/korting | +0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $256.50B → $256.50B |
| 1 week | -$1.87B | -0.73% | $256.50B → $256.50B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VTV
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.