VTV Vanguard Morningstar Value ETF
기준 시세 Oct 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 222.21 | 당일 가격 범위 | 222.66 – 224.81 |
| 52주 범위 | 182.81 – 228.57 | 거래량 | 2.09M |
| 평균 거래량 | 2.81M | AUM | $251.70B (Oct 20, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.03% | 수익률 (TTM) | 1.87% |
| NAV | 223.40 | 프리미엄/디스카운트 | +0.50% 잠정 |
| 설정일 | Jan 26, 2004 | 보유 종목 | 331 |
| 운용사 | Vanguard | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Value | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 922908744 | ISIN | US9229087443 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This exchange-traded fund endeavors to replicate the returns of the CRSP US Large Cap Value Index, an benchmark that assesses the investment performance of substantial, value-oriented companies. It presents an accessible strategy for investors to align their portfolio with the performance of numerous leading U.S. value stocks. The fund operates under a passive management philosophy, utilizing a full-replication methodology.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 20, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.43% | +2.42% | +8.79% | +16.35% | +19.70% | +18.09% | +9.21% | +9.97% | +6.86% |
| 총수익률 | +0.90% | +2.90% | +9.84% | +18.12% | +22.15% | +20.77% | +11.83% | +12.75% | +9.66% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 19, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.03% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $3.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 19, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 301 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 4.57% | 10.76M | $11.46B |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3.34% | 25.32M | $8.38B |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.93% | 14.74M | $7.34B |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.56% | 39.48M | $6.42B |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.42% | 22.95M | $6.08B |
| 6 | AbbVie Inc | ABBV | 1.76% | 16.83M | $4.40B |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 1.73% | 41.69M | $4.33B |
| 8 | Chevron Corp | CVX | 1.46% | 17.88M | $3.65B |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.45% | 33.79M | $3.64B |
| 10 | Caterpillar Inc | CAT | 1.42% | 4.38M | $3.55B |
| 11 | Bank of America Corp | BAC | 1.37% | 63.28M | $3.44B |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 1.36% | 23.50M | $3.41B |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.28% | 22.14M | $3.22B |
| 14 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.27% | 36.88M | $3.17B |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.25% | 8.55M | $3.14B |
| 16 | Philip Morris International Inc | PM | 1.13% | 14.85M | $2.83B |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 1.08% | 9.50M | $2.70B |
| 18 | RTX Corp | RTX | 0.95% | 12.84M | $2.38B |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.95% | 3.52M | $2.38B |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.93% | 2.60M | $2.34B |
| 21 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.92% | 28.80M | $2.31B |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 0.87% | 5.15M | $2.17B |
| 23 | Morgan Stanley | MS | 0.84% | 11.22M | $2.11B |
| 24 | Linde PLC | LIN | 0.83% | 4.39M | $2.08B |
| 25 | Citigroup Inc | C | 0.82% | 15.88M | $2.06B |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.87% | 지급액 (최근 12개월) | $4.1646 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 28, 2026 | 최근 지급일 | $1.0174 (Sep 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +6.79% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +4.20% / +6.48% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0174 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0818 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $1.0792 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9862 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.9433 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.9635 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $1.0130 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.9802 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.9143 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $1.0149 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $1.0064 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0308 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.08% / 12.18% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.86 / 1.46 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.35% / -14.52% | 소르티노 지수 1년 | 2.92 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.648 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.684 |
| 하방 편차 1년 | 6.43% | 사용된 무위험 수익률 | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 20, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.09M | 평균 거래량 | 2.81M |
| AUM | $251.70B | 프리미엄/디스카운트 | +0.50% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $251.70B → $251.70B |
| 1개월 | -$11.84B | -4.51% | $262.40B → $251.70B |
| 1주 | -$12.53B | -4.78% | $262.40B → $251.70B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — VTV
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.