VTV Vanguard Morningstar Value ETF
Cotización a fecha de Oct 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 222.21 | Rango diario | 222.66 – 224.81 |
| Rango de 52 semanas | 182.81 – 228.57 | Volumen | 2.09M |
| Volumen prom. | 2.82M | AUM | $251.70B (Oct 21, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.03% | Rendimiento (TTM) | 1.87% |
| NAV | 224.41 | Prima/Descuento | +0.04% indicativo |
| Inicio | Jan 26, 2004 | Posiciones | 331 |
| Emisor | Vanguard | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Value | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 922908744 | ISIN | US9229087443 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund endeavors to replicate the returns of the CRSP US Large Cap Value Index, an benchmark that assesses the investment performance of substantial, value-oriented companies. It presents an accessible strategy for investors to align their portfolio with the performance of numerous leading U.S. value stocks. The fund operates under a passive management philosophy, utilizing a full-replication methodology.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 21, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.43% | +2.42% | +8.79% | +16.35% | +19.70% | +18.09% | +9.21% | +9.97% | +6.86% |
| Rentabilidad total | +0.90% | +2.90% | +9.84% | +18.12% | +22.15% | +20.77% | +11.83% | +12.75% | +9.66% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 19, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.03% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $3.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 19, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 301 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 4.57% | 10.76M | $11.46B |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3.34% | 25.32M | $8.38B |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.93% | 14.74M | $7.34B |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.56% | 39.48M | $6.42B |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.42% | 22.95M | $6.08B |
| 6 | AbbVie Inc | ABBV | 1.76% | 16.83M | $4.40B |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 1.73% | 41.69M | $4.33B |
| 8 | Chevron Corp | CVX | 1.46% | 17.88M | $3.65B |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.45% | 33.79M | $3.64B |
| 10 | Caterpillar Inc | CAT | 1.42% | 4.38M | $3.55B |
| 11 | Bank of America Corp | BAC | 1.37% | 63.28M | $3.44B |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 1.36% | 23.50M | $3.41B |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.28% | 22.14M | $3.22B |
| 14 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.27% | 36.88M | $3.17B |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.25% | 8.55M | $3.14B |
| 16 | Philip Morris International Inc | PM | 1.13% | 14.85M | $2.83B |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 1.08% | 9.50M | $2.70B |
| 18 | RTX Corp | RTX | 0.95% | 12.84M | $2.38B |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.95% | 3.52M | $2.38B |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.93% | 2.60M | $2.34B |
| 21 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.92% | 28.80M | $2.31B |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 0.87% | 5.15M | $2.17B |
| 23 | Morgan Stanley | MS | 0.84% | 11.22M | $2.11B |
| 24 | Linde PLC | LIN | 0.83% | 4.39M | $2.08B |
| 25 | Citigroup Inc | C | 0.82% | 15.88M | $2.06B |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.87% | Pagado (últimos 12 meses) | $4.1646 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pago | $1.0174 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | +6.79% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +4.20% / +6.48% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0174 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0818 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $1.0792 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9862 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.9433 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.9635 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $1.0130 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.9802 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.9143 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $1.0149 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $1.0064 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0308 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.08% / 12.18% | Sharpe 1A / 3A | 1.86 / 1.46 |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.35% / -14.52% | Sortino 1A | 2.92 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.648 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.684 |
| Desviación a la baja 1A | 6.43% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 20, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2.09M | Volumen promedio | 2.82M |
| AUM | $251.70B | Prima/Descuento | +0.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $251.70B → $251.70B |
| 1 mes | -$11.84B | -4.51% | $262.40B → $251.70B |
| 1 semana | -$12.53B | -4.78% | $262.40B → $251.70B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de VTV
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.