VTEL Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 98,41 | Günlük Aralık | 98,33 – 98,76 |
| 52 Haftalık Aralık | 94,76 – 105,84 | Hacim | 166,39 B |
| Ort. Hacim | 97,69 B | AUM | 417,2 Mn $ (ETF pay sınıfı, Vanguard'a göre, 30 Eyl 2026) |
| Gider Oranı | %0,09 | Getiri (TTM) | %3,97 |
| NAV | 98,40 | Prim/İskonto | +%0,28 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 20 May 2025 | Varlıklar | 4.926 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 922907688 | ISIN | US9229076883 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The index tracks the performance of a benchmark index that measures the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market with remaining maturities greater than ten years. The fund invests at least 80% of the fund's assets will be invested in securities held in the index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 23 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%1,20 | -%3,24 | -%5,28 | -%4,78 | -%5,47 | — | — | — | -%0,71 |
| Toplam getiri | +%1,54 | -%2,32 | -%3,44 | -%2,02 | -%1,80 | — | — | — | +%4,51 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,09 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4.926 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | %1,29 | 53,64 Mn | 5,4 Mn $ |
| 2 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | %0,18 | 7,5 B | 761,9 B $ |
| 3 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | %0,17 | 7,3 B | 724 B $ |
| 4 | California State University 5.00% 11/01/2042 | — | %0,17 | 7 B | 700,3 B $ |
| 5 | City of New York NY 5.00% 04/01/2037 | — | %0,15 | 6,3 B | 633,2 B $ |
| 6 | State of California 5.00% 08/01/2046 | — | %0,14 | 5,9 B | 595,9 B $ |
| 7 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | %0,14 | 6 B | 587,6 B $ |
| 8 | State of California 5.00% 08/01/2043 | — | %0,13 | 5,4 B | 552,2 B $ |
| 9 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2053 | — | %0,13 | 5,5 B | 537 B $ |
| 10 | State of Maryland 5.00% 06/01/2039 | — | %0,13 | 5,15 B | 535,7 B $ |
| 11 | State of California 5.00% 10/01/2049 | — | %0,12 | 5,3 B | 520,1 B $ |
| 12 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | %0,12 | 4,95 B | 499,8 B $ |
| 13 | New York City Transitional Finance Authority… | — | %0,12 | 5 B | 490,8 B $ |
| 14 | State of California 5.00% 08/01/2050 | — | %0,12 | 4,9 B | 488,3 B $ |
| 15 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | %0,11 | 5 B | 477,7 B $ |
| 16 | Grand Parkway Transportation Corp 5.00%… | — | %0,11 | 4,8 B | 475,9 B $ |
| 17 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | %0,11 | 4,85 B | 474,7 B $ |
| 18 | US Dollar | — | %0,11 | 467,01 B | 467 B $ |
| 19 | Texas Water Development Board 5.00% 10/15/2042 | — | %0,11 | 4,55 B | 457,5 B $ |
| 20 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | %0,11 | 4,55 B | 456,6 B $ |
| 21 | City of New York NY 5.00% 09/01/2041 | — | %0,11 | 4,5 B | 451,9 B $ |
| 22 | State of Washington 5.00% 08/01/2043 | — | %0,11 | 4,4 B | 440,2 B $ |
| 23 | New York City Transitional Finance Authority… | — | %0,11 | 4,5 B | 438,6 B $ |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | %0,10 | 4,25 B | 436,4 B $ |
| 25 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | %0,10 | 4,4 B | 434,2 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,97 | Ödenen (son 12 ay) | $3.9137 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.3210 (5 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.3210 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.3142 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.3085 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.3401 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 3 Haz 2026 | $0.3284 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 5 May 2026 | $0.3359 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 6 Nis 2026 | $0.3370 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.3122 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 4 Şub 2026 | $0.3324 |
| 18 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | 22 Ara 2025 | $0.3392 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 3 Ara 2025 | $0.3333 |
| 3 Kas 2025 | 3 Kas 2025 | 5 Kas 2025 | $0.3115 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %4,63 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,30 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%8,56 / — | Sortino 1Y | -1,71 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0890 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,3030 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %3,50 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 166,39 B | Ortalama hacim | 97,69 B |
| AUM | 417,2 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,28 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VTEL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.