VTEL Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 98,41 | Дневной диапазон | 98,33 – 98,76 |
| Диапазон за 52 недели | 94,76 – 105,84 | Объём торгов | 166,39 тыс. |
| Средний объём | 97,69 тыс. | AUM | 417,2 млн $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,09 % | Доходность (TTM) | 3,97 % |
| NAV | 98,40 | Премия/дисконт | +0,28 % индикативный |
| Дата запуска | 20 мая 2025 г. | Состав портфеля | 4 926 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922907688 | ISIN | US9229076883 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The index tracks the performance of a benchmark index that measures the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market with remaining maturities greater than ten years. The fund invests at least 80% of the fund's assets will be invested in securities held in the index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,20 % | -3,24 % | -5,28 % | -4,78 % | -5,47 % | — | — | — | -0,71 % |
| Совокупная доходность | +1,54 % | -2,32 % | -3,44 % | -2,02 % | -1,80 % | — | — | — | +4,51 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,09 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 4 926 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 1,29 % | 53,64 млн | 5,4 млн $ |
| 2 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0,18 % | 7,5 тыс. | 761,9 тыс. $ |
| 3 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,17 % | 7,3 тыс. | 724 тыс. $ |
| 4 | California State University 5.00% 11/01/2042 | — | 0,17 % | 7 тыс. | 700,3 тыс. $ |
| 5 | City of New York NY 5.00% 04/01/2037 | — | 0,15 % | 6,3 тыс. | 633,2 тыс. $ |
| 6 | State of California 5.00% 08/01/2046 | — | 0,14 % | 5,9 тыс. | 595,9 тыс. $ |
| 7 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,14 % | 6 тыс. | 587,6 тыс. $ |
| 8 | State of California 5.00% 08/01/2043 | — | 0,13 % | 5,4 тыс. | 552,2 тыс. $ |
| 9 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2053 | — | 0,13 % | 5,5 тыс. | 537 тыс. $ |
| 10 | State of Maryland 5.00% 06/01/2039 | — | 0,13 % | 5,15 тыс. | 535,7 тыс. $ |
| 11 | State of California 5.00% 10/01/2049 | — | 0,12 % | 5,3 тыс. | 520,1 тыс. $ |
| 12 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,12 % | 4,95 тыс. | 499,8 тыс. $ |
| 13 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,12 % | 5 тыс. | 490,8 тыс. $ |
| 14 | State of California 5.00% 08/01/2050 | — | 0,12 % | 4,9 тыс. | 488,3 тыс. $ |
| 15 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0,11 % | 5 тыс. | 477,7 тыс. $ |
| 16 | Grand Parkway Transportation Corp 5.00%… | — | 0,11 % | 4,8 тыс. | 475,9 тыс. $ |
| 17 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0,11 % | 4,85 тыс. | 474,7 тыс. $ |
| 18 | US Dollar | — | 0,11 % | 467,01 тыс. | 467 тыс. $ |
| 19 | Texas Water Development Board 5.00% 10/15/2042 | — | 0,11 % | 4,55 тыс. | 457,5 тыс. $ |
| 20 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,11 % | 4,55 тыс. | 456,6 тыс. $ |
| 21 | City of New York NY 5.00% 09/01/2041 | — | 0,11 % | 4,5 тыс. | 451,9 тыс. $ |
| 22 | State of Washington 5.00% 08/01/2043 | — | 0,11 % | 4,4 тыс. | 440,2 тыс. $ |
| 23 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,11 % | 4,5 тыс. | 438,6 тыс. $ |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,10 % | 4,25 тыс. | 436,4 тыс. $ |
| 25 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,10 % | 4,4 тыс. | 434,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,97 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.9137 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.3210 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.3210 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.3142 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.3085 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.3401 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.3284 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.3359 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.3370 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.3122 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.3324 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | $0.3392 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.3333 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 5 нояб. 2025 г. | $0.3115 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,63 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,30 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,56 % / — | Сортино 1Л | -1,71 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0890 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3030 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,50 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 166,39 тыс. | Средний объём | 97,69 тыс. |
| AUM | 417,2 млн $ | Премия/дисконт | +0,28 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VTEL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.