VTEL Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 98,41 | Rentang Harian | 98,33 – 98,76 |
| Kisaran 52 Minggu | 94,76 – 105,84 | Volume | 166,39 rb |
| Volume Rata-Rata | 97,69 rb | AUM | US$417,2 jt (Kelas saham ETF, menurut Vanguard, 30 Sep 2026) |
| Expense Ratio | 0,09% | Yield (TTM) | 3,97% |
| NAV | 98,40 | Premium/Diskon | +0,28% indikatif |
| Inception | 20 Mei 2025 | Kepemilikan | 4.926 |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 922907688 | ISIN | US9229076883 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The index tracks the performance of a benchmark index that measures the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market with remaining maturities greater than ten years. The fund invests at least 80% of the fund's assets will be invested in securities held in the index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 23 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,20% | -3,24% | -5,28% | -4,78% | -5,47% | — | — | — | -0,71% |
| Total return | +1,54% | -2,32% | -3,44% | -2,02% | -1,80% | — | — | — | +4,51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 4.926 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 1,29% | 53,64 jt | US$5,4 jt |
| 2 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0,18% | 7,5 rb | US$761,9 rb |
| 3 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,17% | 7,3 rb | US$724 rb |
| 4 | California State University 5.00% 11/01/2042 | — | 0,17% | 7 rb | US$700,3 rb |
| 5 | City of New York NY 5.00% 04/01/2037 | — | 0,15% | 6,3 rb | US$633,2 rb |
| 6 | State of California 5.00% 08/01/2046 | — | 0,14% | 5,9 rb | US$595,9 rb |
| 7 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,14% | 6 rb | US$587,6 rb |
| 8 | State of California 5.00% 08/01/2043 | — | 0,13% | 5,4 rb | US$552,2 rb |
| 9 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2053 | — | 0,13% | 5,5 rb | US$537 rb |
| 10 | State of Maryland 5.00% 06/01/2039 | — | 0,13% | 5,15 rb | US$535,7 rb |
| 11 | State of California 5.00% 10/01/2049 | — | 0,12% | 5,3 rb | US$520,1 rb |
| 12 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,12% | 4,95 rb | US$499,8 rb |
| 13 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,12% | 5 rb | US$490,8 rb |
| 14 | State of California 5.00% 08/01/2050 | — | 0,12% | 4,9 rb | US$488,3 rb |
| 15 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0,11% | 5 rb | US$477,7 rb |
| 16 | Grand Parkway Transportation Corp 5.00%… | — | 0,11% | 4,8 rb | US$475,9 rb |
| 17 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0,11% | 4,85 rb | US$474,7 rb |
| 18 | US Dollar | — | 0,11% | 467,01 rb | US$467 rb |
| 19 | Texas Water Development Board 5.00% 10/15/2042 | — | 0,11% | 4,55 rb | US$457,5 rb |
| 20 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,11% | 4,55 rb | US$456,6 rb |
| 21 | City of New York NY 5.00% 09/01/2041 | — | 0,11% | 4,5 rb | US$451,9 rb |
| 22 | State of Washington 5.00% 08/01/2043 | — | 0,11% | 4,4 rb | US$440,2 rb |
| 23 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,11% | 4,5 rb | US$438,6 rb |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,10% | 4,25 rb | US$436,4 rb |
| 25 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,10% | 4,4 rb | US$434,2 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,97% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.9137 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3210 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.3210 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.3142 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.3085 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.3401 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | $0.3284 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 5 Mei 2026 | $0.3359 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 6 Apr 2026 | $0.3370 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.3122 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | $0.3324 |
| 18 Des 2025 | 18 Des 2025 | 22 Des 2025 | $0.3392 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 3 Des 2025 | $0.3333 |
| 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | 5 Nov 2025 | $0.3115 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4,63% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,30 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8,56% / — | Sortino 1T | -1,71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0890 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3030 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3,50% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 166,39 rb | Volume rata-rata | 97,69 rb |
| AUM | US$417,2 jt | Premium/Diskon | +0,28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VTEL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.