VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
报价截至 2026年11月2日 20:59 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 98.20 | 当日价格区间 | 98.18 – 98.34 |
| 52周区间 | 94.39 – 102.66 | 成交量 | 34.77万 |
| 平均成交量 | 25.07万 | AUM | US$17亿 (ETF 份额类别, 来自 Vanguard, 2026年9月30日) |
| 费用率 | 0.08% | 收益率（TTM） | 3.15% |
| NAV | 97.54 | 溢价/折价 | +0.77% 参考性 |
| 成立日期 | 2024年1月26日 | 持仓明细 | 6,269 |
| 发行方 | Vanguard | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 922907738 | ISIN | US9229077386 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Target Index measures the performance of investment-grade, fixed-rate U.S. municipal bonds with maturities between one month and 20 years, as determined by the index Provider. Under normal circumstances, invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities whose income is exempt from federal income taxes and the federal AMT. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月23日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.98% | -0.72% | -2.09% | -2.52% | -2.71% | — | — | — | -0.80% |
| 总回报 | +3.23% | +0.07% | -0.56% | +0.03% | +0.61% | — | — | — | +2.22% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年11月2日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.08% | 每10,000美元投资的年化费用 | $8.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年11月3日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 6,269 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 1.39% | 2.32亿 | US$2323.4万 |
| 2 | State of California 5.00% 08/01/2031 | — | 0.37% | 5.79万 | US$611.6万 |
| 3 | State of California 5.00% 08/01/2029 | — | 0.34% | 5.48万 | US$570.3万 |
| 4 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0.16% | 2.48万 | US$263万 |
| 5 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | 0.16% | 2.52万 | US$259.8万 |
| 6 | Ohio State University/The 5.00% 06/01/2035 | — | 0.15% | 2.25万 | US$242.1万 |
| 7 | State of California 5.00% 03/01/2035 | — | 0.14% | 2.2万 | US$235.6万 |
| 8 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | 0.14% | 2.17万 | US$230.5万 |
| 9 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.14% | 2.3万 | US$230.5万 |
| 10 | Aquarion Water Authority 5.25% 02/01/2031 | — | 0.14% | 2.17万 | US$227.9万 |
| 11 | State of California 5.00% 10/01/2035 | — | 0.14% | 2.11万 | US$226.5万 |
| 12 | New Jersey Educational Facilities Authority… | — | 0.13% | 2.12万 | US$220.2万 |
| 13 | State of California 5.00% 08/01/2034 | — | 0.13% | 2万 | US$214.2万 |
| 14 | State of California 5.00% 10/01/2030 | — | 0.13% | 2.06万 | US$210.6万 |
| 15 | State of Maryland 5.00% 06/01/2041 | — | 0.12% | 2万 | US$206.9万 |
| 16 | State of California 5.00% 10/01/2028 | — | 0.12% | 2万 | US$205.8万 |
| 17 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | 0.12% | 1.9万 | US$202.1万 |
| 18 | Tohopekaliga Water Authority 5.00% 10/01/2030 | — | 0.12% | 1.92万 | US$201.8万 |
| 19 | Houston Independent School District 4.00%… | — | 0.12% | 2万 | US$200.3万 |
| 20 | State of Idaho 4.00% 06/30/2027 | — | 0.12% | 2万 | US$200.2万 |
| 21 | San Francisco City & County Public Utilities… | — | 0.12% | 2万 | US$200万 |
| 22 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0.12% | 1.86万 | US$199.1万 |
| 23 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0.12% | 1.96万 | US$196.8万 |
| 24 | Metropolitan Transportation Authority 5.00%… | — | 0.12% | 1.95万 | US$195.3万 |
| 25 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.12% | 1.86万 | US$194.2万 |
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分红记录
| 收益率（TTM） | 3.15% | 已派发（过去12个月） | $3.0965 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年11月2日 | 最近派息 | $0.2436 (2026年11月4日) |
| 1年增长率 | +2.75% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月2日 | 2026年11月2日 | 2026年11月4日 | $0.2436 |
| 2026年10月1日 | 2026年10月1日 | 2026年10月5日 | $0.2604 |
| 2026年9月1日 | 2026年9月1日 | 2026年9月3日 | $0.2614 |
| 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月5日 | $0.2581 |
| 2026年7月1日 | 2026年7月1日 | 2026年7月6日 | $0.2634 |
| 2026年6月1日 | 2026年6月1日 | 2026年6月3日 | $0.2464 |
| 2026年5月1日 | 2026年5月1日 | 2026年5月5日 | $0.2646 |
| 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月6日 | $0.2588 |
| 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月4日 | $0.2636 |
| 2026年2月2日 | 2026年2月2日 | 2026年2月4日 | $0.2527 |
| 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月22日 | $0.2626 |
| 2025年12月1日 | 2025年12月1日 | 2025年12月3日 | $0.2609 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.10% / 3.19% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.09 / -0.5530 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.14% / -6.14% | 索提诺比率（1年） | -1.53 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.0250 | 与标普500的相关性（1年） | 0.2570 |
| 下行偏差 1年 | 2.20% | 所用无风险利率 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年11月3日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 34.77万 | 平均成交量 | 25.07万 |
| AUM | US$17亿 | 溢价/折价 | +0.77% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。