VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 20:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 98,20 | Günlük Aralık | 98,18 – 98,34 |
| 52 Haftalık Aralık | 94,39 – 102,66 | Hacim | 347,74 B |
| Ort. Hacim | 250,67 B | AUM | 1,7 Mr $ (ETF pay sınıfı, Vanguard'a göre, 30 Eyl 2026) |
| Gider Oranı | %0,08 | Getiri (TTM) | %3,15 |
| NAV | 97,54 | Prim/İskonto | +%0,77 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 26 Oca 2024 | Varlıklar | 6.269 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 922907738 | ISIN | US9229077386 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Target Index measures the performance of investment-grade, fixed-rate U.S. municipal bonds with maturities between one month and 20 years, as determined by the index Provider. Under normal circumstances, invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities whose income is exempt from federal income taxes and the federal AMT. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 23 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%2,98 | -%0,72 | -%2,09 | -%2,52 | -%2,71 | — | — | — | -%0,80 |
| Toplam getiri | +%3,23 | +%0,07 | -%0,56 | +%0,03 | +%0,61 | — | — | — | +%2,22 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,08 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 3 Kas 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6.269 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | %1,39 | 232,34 Mn | 23,2 Mn $ |
| 2 | State of California 5.00% 08/01/2031 | — | %0,37 | 57,9 B | 6,1 Mn $ |
| 3 | State of California 5.00% 08/01/2029 | — | %0,34 | 54,85 B | 5,7 Mn $ |
| 4 | Connecticut State Health & Educational… | — | %0,16 | 24,8 B | 2,6 Mn $ |
| 5 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | %0,16 | 25,25 B | 2,6 Mn $ |
| 6 | Ohio State University/The 5.00% 06/01/2035 | — | %0,15 | 22,5 B | 2,4 Mn $ |
| 7 | State of California 5.00% 03/01/2035 | — | %0,14 | 21,95 B | 2,4 Mn $ |
| 8 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | %0,14 | 21,7 B | 2,3 Mn $ |
| 9 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | %0,14 | 23 B | 2,3 Mn $ |
| 10 | Aquarion Water Authority 5.25% 02/01/2031 | — | %0,14 | 21,7 B | 2,3 Mn $ |
| 11 | State of California 5.00% 10/01/2035 | — | %0,14 | 21,1 B | 2,3 Mn $ |
| 12 | New Jersey Educational Facilities Authority… | — | %0,13 | 21,2 B | 2,2 Mn $ |
| 13 | State of California 5.00% 08/01/2034 | — | %0,13 | 20 B | 2,1 Mn $ |
| 14 | State of California 5.00% 10/01/2030 | — | %0,13 | 20,55 B | 2,1 Mn $ |
| 15 | State of Maryland 5.00% 06/01/2041 | — | %0,12 | 20 B | 2,1 Mn $ |
| 16 | State of California 5.00% 10/01/2028 | — | %0,12 | 20 B | 2,1 Mn $ |
| 17 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | %0,12 | 19 B | 2 Mn $ |
| 18 | Tohopekaliga Water Authority 5.00% 10/01/2030 | — | %0,12 | 19,25 B | 2 Mn $ |
| 19 | Houston Independent School District 4.00%… | — | %0,12 | 20 B | 2 Mn $ |
| 20 | State of Idaho 4.00% 06/30/2027 | — | %0,12 | 20 B | 2 Mn $ |
| 21 | San Francisco City & County Public Utilities… | — | %0,12 | 20 B | 2 Mn $ |
| 22 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | %0,12 | 18,6 B | 2 Mn $ |
| 23 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | %0,12 | 19,65 B | 2 Mn $ |
| 24 | Metropolitan Transportation Authority 5.00%… | — | %0,12 | 19,5 B | 2 Mn $ |
| 25 | New York City Transitional Finance Authority… | — | %0,12 | 18,6 B | 1,9 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,15 | Ödenen (son 12 ay) | $3.0965 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 2 Kas 2026 | Son ödeme | $0.2436 (4 Kas 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +%2,75 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 2 Kas 2026 | 2 Kas 2026 | 4 Kas 2026 | $0.2436 |
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.2604 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.2614 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.2581 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.2634 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 3 Haz 2026 | $0.2464 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 5 May 2026 | $0.2646 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 6 Nis 2026 | $0.2588 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.2636 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 4 Şub 2026 | $0.2527 |
| 18 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | 22 Ara 2025 | $0.2626 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 3 Ara 2025 | $0.2609 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,10 / %3,19 | Sharpe 1Y / 3Y | -1,09 / -0,5530 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%6,14 / -%6,14 | Sortino 1Y | -1,53 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0250 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,2570 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,20 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 347,74 B | Ortalama hacim | 250,67 B |
| AUM | 1,7 Mr $ | Prim/İskonto | +%0,77 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VTEI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.