VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 98,20 | Дневной диапазон | 98,18 – 98,34 |
| Диапазон за 52 недели | 94,39 – 102,66 | Объём торгов | 347,74 тыс. |
| Средний объём | 250,67 тыс. | AUM | 1,7 млрд $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,08 % | Доходность (TTM) | 3,15 % |
| NAV | 97,54 | Премия/дисконт | +0,77 % индикативный |
| Дата запуска | 26 янв. 2024 г. | Состав портфеля | 6 269 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922907738 | ISIN | US9229077386 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Target Index measures the performance of investment-grade, fixed-rate U.S. municipal bonds with maturities between one month and 20 years, as determined by the index Provider. Under normal circumstances, invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities whose income is exempt from federal income taxes and the federal AMT. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,98 % | -0,72 % | -2,09 % | -2,52 % | -2,71 % | — | — | — | -0,80 % |
| Совокупная доходность | +3,23 % | +0,07 % | -0,56 % | +0,03 % | +0,61 % | — | — | — | +2,22 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,08 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 3 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 6 269 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 1,39 % | 232,34 млн | 23,2 млн $ |
| 2 | State of California 5.00% 08/01/2031 | — | 0,37 % | 57,9 тыс. | 6,1 млн $ |
| 3 | State of California 5.00% 08/01/2029 | — | 0,34 % | 54,85 тыс. | 5,7 млн $ |
| 4 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0,16 % | 24,8 тыс. | 2,6 млн $ |
| 5 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | 0,16 % | 25,25 тыс. | 2,6 млн $ |
| 6 | Ohio State University/The 5.00% 06/01/2035 | — | 0,15 % | 22,5 тыс. | 2,4 млн $ |
| 7 | State of California 5.00% 03/01/2035 | — | 0,14 % | 21,95 тыс. | 2,4 млн $ |
| 8 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | 0,14 % | 21,7 тыс. | 2,3 млн $ |
| 9 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,14 % | 23 тыс. | 2,3 млн $ |
| 10 | Aquarion Water Authority 5.25% 02/01/2031 | — | 0,14 % | 21,7 тыс. | 2,3 млн $ |
| 11 | State of California 5.00% 10/01/2035 | — | 0,14 % | 21,1 тыс. | 2,3 млн $ |
| 12 | New Jersey Educational Facilities Authority… | — | 0,13 % | 21,2 тыс. | 2,2 млн $ |
| 13 | State of California 5.00% 08/01/2034 | — | 0,13 % | 20 тыс. | 2,1 млн $ |
| 14 | State of California 5.00% 10/01/2030 | — | 0,13 % | 20,55 тыс. | 2,1 млн $ |
| 15 | State of Maryland 5.00% 06/01/2041 | — | 0,12 % | 20 тыс. | 2,1 млн $ |
| 16 | State of California 5.00% 10/01/2028 | — | 0,12 % | 20 тыс. | 2,1 млн $ |
| 17 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | 0,12 % | 19 тыс. | 2 млн $ |
| 18 | Tohopekaliga Water Authority 5.00% 10/01/2030 | — | 0,12 % | 19,25 тыс. | 2 млн $ |
| 19 | Houston Independent School District 4.00%… | — | 0,12 % | 20 тыс. | 2 млн $ |
| 20 | State of Idaho 4.00% 06/30/2027 | — | 0,12 % | 20 тыс. | 2 млн $ |
| 21 | San Francisco City & County Public Utilities… | — | 0,12 % | 20 тыс. | 2 млн $ |
| 22 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,12 % | 18,6 тыс. | 2 млн $ |
| 23 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0,12 % | 19,65 тыс. | 2 млн $ |
| 24 | Metropolitan Transportation Authority 5.00%… | — | 0,12 % | 19,5 тыс. | 2 млн $ |
| 25 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,12 % | 18,6 тыс. | 1,9 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,15 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0965 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 2 нояб. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2436 (4 нояб. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +2,75 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2 нояб. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | 4 нояб. 2026 г. | $0.2436 |
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.2604 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.2614 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.2581 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.2634 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.2464 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.2646 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.2588 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.2636 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.2527 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | $0.2626 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.2609 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,10 % / 3,19 % | Шарп 1Л / 3Л | -1,09 / -0,5530 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,14 % / -6,14 % | Сортино 1Л | -1,53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0250 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2570 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,20 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 347,74 тыс. | Средний объём | 250,67 тыс. |
| AUM | 1,7 млрд $ | Премия/дисконт | +0,77 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VTEI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.