VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
Koers per 2 nov 2026 20:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 98,20 | Dagbandbreedte | 98,18 – 98,34 |
| 52-weeksbereik | 94,39 – 102,66 | Volume | 347,74K |
| Gem. volume | 250,67K | AUM | US$ 1,7 mld. (ETF-aandelenklasse, volgens Vanguard, 30 sep 2026) |
| Kostenratio | 0,08% | Yield (TTM) | 3,15% |
| NAV | 97,54 | Premie/korting | +0,77% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 26 jan 2024 | Posities | 6.269 |
| Uitgevende instelling | Vanguard | Beurs | CBOE |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 922907738 | ISIN | US9229077386 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Target Index measures the performance of investment-grade, fixed-rate U.S. municipal bonds with maturities between one month and 20 years, as determined by the index Provider. Under normal circumstances, invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities whose income is exempt from federal income taxes and the federal AMT. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 23 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2,98% | -0,72% | -2,09% | -2,52% | -2,71% | — | — | — | -0,80% |
| Totaalrendement | +3,23% | +0,07% | -0,56% | +0,03% | +0,61% | — | — | — | +2,22% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,08% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $8.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 3 nov 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 6.269 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 1,39% | 232,34 mln. | US$ 23,2 mln. |
| 2 | State of California 5.00% 08/01/2031 | — | 0,37% | 57,9K | US$ 6,1 mln. |
| 3 | State of California 5.00% 08/01/2029 | — | 0,34% | 54,85K | US$ 5,7 mln. |
| 4 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0,16% | 24,8K | US$ 2,6 mln. |
| 5 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | 0,16% | 25,25K | US$ 2,6 mln. |
| 6 | Ohio State University/The 5.00% 06/01/2035 | — | 0,15% | 22,5K | US$ 2,4 mln. |
| 7 | State of California 5.00% 03/01/2035 | — | 0,14% | 21,95K | US$ 2,4 mln. |
| 8 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | 0,14% | 21,7K | US$ 2,3 mln. |
| 9 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,14% | 23K | US$ 2,3 mln. |
| 10 | Aquarion Water Authority 5.25% 02/01/2031 | — | 0,14% | 21,7K | US$ 2,3 mln. |
| 11 | State of California 5.00% 10/01/2035 | — | 0,14% | 21,1K | US$ 2,3 mln. |
| 12 | New Jersey Educational Facilities Authority… | — | 0,13% | 21,2K | US$ 2,2 mln. |
| 13 | State of California 5.00% 08/01/2034 | — | 0,13% | 20K | US$ 2,1 mln. |
| 14 | State of California 5.00% 10/01/2030 | — | 0,13% | 20,55K | US$ 2,1 mln. |
| 15 | State of Maryland 5.00% 06/01/2041 | — | 0,12% | 20K | US$ 2,1 mln. |
| 16 | State of California 5.00% 10/01/2028 | — | 0,12% | 20K | US$ 2,1 mln. |
| 17 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | 0,12% | 19K | US$ 2 mln. |
| 18 | Tohopekaliga Water Authority 5.00% 10/01/2030 | — | 0,12% | 19,25K | US$ 2 mln. |
| 19 | Houston Independent School District 4.00%… | — | 0,12% | 20K | US$ 2 mln. |
| 20 | State of Idaho 4.00% 06/30/2027 | — | 0,12% | 20K | US$ 2 mln. |
| 21 | San Francisco City & County Public Utilities… | — | 0,12% | 20K | US$ 2 mln. |
| 22 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,12% | 18,6K | US$ 2 mln. |
| 23 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0,12% | 19,65K | US$ 2 mln. |
| 24 | Metropolitan Transportation Authority 5.00%… | — | 0,12% | 19,5K | US$ 2 mln. |
| 25 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,12% | 18,6K | US$ 1,9 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 3,15% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.0965 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 2 nov 2026 | Laatste betaling | $0.2436 (4 nov 2026) |
| Groei 1J | +2,75% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 2 nov 2026 | 4 nov 2026 | $0.2436 |
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 5 okt 2026 | $0.2604 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 3 sep 2026 | $0.2614 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 5 aug 2026 | $0.2581 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.2634 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 3 jun 2026 | $0.2464 |
| 1 mei 2026 | 1 mei 2026 | 5 mei 2026 | $0.2646 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 6 apr 2026 | $0.2588 |
| 2 mrt 2026 | 2 mrt 2026 | 4 mrt 2026 | $0.2636 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 4 feb 2026 | $0.2527 |
| 18 dec 2025 | 18 dec 2025 | 22 dec 2025 | $0.2626 |
| 1 dec 2025 | 1 dec 2025 | 3 dec 2025 | $0.2609 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3,10% / 3,19% | Sharpe 1J / 3J | -1,09 / -0,5530 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6,14% / -6,14% | Sortino 1J | -1,53 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0250 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,2570 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2,20% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 347,74K | Gemiddeld volume | 250,67K |
| AUM | US$ 1,7 mld. | Premie/korting | +0,77% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VTEI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.