VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 98,20 | Rentang Harian | 98,18 – 98,34 |
| Kisaran 52 Minggu | 94,39 – 102,66 | Volume | 347,74 rb |
| Volume Rata-Rata | 250,67 rb | AUM | US$1,7 M (Kelas saham ETF, menurut Vanguard, 30 Sep 2026) |
| Expense Ratio | 0,08% | Yield (TTM) | 3,15% |
| NAV | 97,54 | Premium/Diskon | +0,77% indikatif |
| Inception | 26 Jan 2024 | Kepemilikan | 6.269 |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 922907738 | ISIN | US9229077386 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Target Index measures the performance of investment-grade, fixed-rate U.S. municipal bonds with maturities between one month and 20 years, as determined by the index Provider. Under normal circumstances, invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities whose income is exempt from federal income taxes and the federal AMT. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 23 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2,98% | -0,72% | -2,09% | -2,52% | -2,71% | — | — | — | -0,80% |
| Total return | +3,23% | +0,07% | -0,56% | +0,03% | +0,61% | — | — | — | +2,22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 3 Nov 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 6.269 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 1,39% | 232,34 jt | US$23,2 jt |
| 2 | State of California 5.00% 08/01/2031 | — | 0,37% | 57,9 rb | US$6,1 jt |
| 3 | State of California 5.00% 08/01/2029 | — | 0,34% | 54,85 rb | US$5,7 jt |
| 4 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0,16% | 24,8 rb | US$2,6 jt |
| 5 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | 0,16% | 25,25 rb | US$2,6 jt |
| 6 | Ohio State University/The 5.00% 06/01/2035 | — | 0,15% | 22,5 rb | US$2,4 jt |
| 7 | State of California 5.00% 03/01/2035 | — | 0,14% | 21,95 rb | US$2,4 jt |
| 8 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | 0,14% | 21,7 rb | US$2,3 jt |
| 9 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,14% | 23 rb | US$2,3 jt |
| 10 | Aquarion Water Authority 5.25% 02/01/2031 | — | 0,14% | 21,7 rb | US$2,3 jt |
| 11 | State of California 5.00% 10/01/2035 | — | 0,14% | 21,1 rb | US$2,3 jt |
| 12 | New Jersey Educational Facilities Authority… | — | 0,13% | 21,2 rb | US$2,2 jt |
| 13 | State of California 5.00% 08/01/2034 | — | 0,13% | 20 rb | US$2,1 jt |
| 14 | State of California 5.00% 10/01/2030 | — | 0,13% | 20,55 rb | US$2,1 jt |
| 15 | State of Maryland 5.00% 06/01/2041 | — | 0,12% | 20 rb | US$2,1 jt |
| 16 | State of California 5.00% 10/01/2028 | — | 0,12% | 20 rb | US$2,1 jt |
| 17 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | 0,12% | 19 rb | US$2 jt |
| 18 | Tohopekaliga Water Authority 5.00% 10/01/2030 | — | 0,12% | 19,25 rb | US$2 jt |
| 19 | Houston Independent School District 4.00%… | — | 0,12% | 20 rb | US$2 jt |
| 20 | State of Idaho 4.00% 06/30/2027 | — | 0,12% | 20 rb | US$2 jt |
| 21 | San Francisco City & County Public Utilities… | — | 0,12% | 20 rb | US$2 jt |
| 22 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,12% | 18,6 rb | US$2 jt |
| 23 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0,12% | 19,65 rb | US$2 jt |
| 24 | Metropolitan Transportation Authority 5.00%… | — | 0,12% | 19,5 rb | US$2 jt |
| 25 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,12% | 18,6 rb | US$1,9 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.0965 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 2 Nov 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2436 (4 Nov 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2,75% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 | 4 Nov 2026 | $0.2436 |
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.2604 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.2614 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.2581 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.2634 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | $0.2464 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 5 Mei 2026 | $0.2646 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 6 Apr 2026 | $0.2588 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.2636 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | $0.2527 |
| 18 Des 2025 | 18 Des 2025 | 22 Des 2025 | $0.2626 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 3 Des 2025 | $0.2609 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3,10% / 3,19% | Sharpe 1T / 3T | -1,09 / -0,5530 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6,14% / -6,14% | Sortino 1T | -1,53 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0250 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,2570 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 347,74 rb | Volume rata-rata | 250,67 rb |
| AUM | US$1,7 M | Premium/Diskon | +0,77% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VTEI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.