VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
Kurs vom 02.11.2026 20:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 98,20 | Tagesspanne | 98,18 – 98,34 |
| 52-Wochen-Spanne | 94,39 – 102,66 | Volumen | 347735 |
| Durchschn. Volumen | 250666 | AUM | 1,7 Mrd. $ (ETF-Anteilsklasse, gemäß Vanguard, 30.09.2026) |
| Kostenquote | 0,08 % | Rendite (TTM) | 3,15 % |
| NAV | 97,54 | Aufgeld/Abschlag | +0,77 % indikativ |
| Auflegung | 26.01.2024 | Positionen | 6.269 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | CBOE |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 922907738 | ISIN | US9229077386 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Target Index measures the performance of investment-grade, fixed-rate U.S. municipal bonds with maturities between one month and 20 years, as determined by the index Provider. Under normal circumstances, invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities whose income is exempt from federal income taxes and the federal AMT. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 23.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2,98 % | -0,72 % | -2,09 % | -2,52 % | -2,71 % | — | — | — | -0,80 % |
| Gesamtrendite | +3,23 % | +0,07 % | -0,56 % | +0,03 % | +0,61 % | — | — | — | +2,22 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,08 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $8.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 03.11.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 6.269 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 1,39 % | 232,34 Mio. | 23,2 Mio. $ |
| 2 | State of California 5.00% 08/01/2031 | — | 0,37 % | 57900 | 6,1 Mio. $ |
| 3 | State of California 5.00% 08/01/2029 | — | 0,34 % | 54850 | 5,7 Mio. $ |
| 4 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0,16 % | 24800 | 2,6 Mio. $ |
| 5 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | 0,16 % | 25250 | 2,6 Mio. $ |
| 6 | Ohio State University/The 5.00% 06/01/2035 | — | 0,15 % | 22500 | 2,4 Mio. $ |
| 7 | State of California 5.00% 03/01/2035 | — | 0,14 % | 21950 | 2,4 Mio. $ |
| 8 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | 0,14 % | 21700 | 2,3 Mio. $ |
| 9 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,14 % | 23000 | 2,3 Mio. $ |
| 10 | Aquarion Water Authority 5.25% 02/01/2031 | — | 0,14 % | 21700 | 2,3 Mio. $ |
| 11 | State of California 5.00% 10/01/2035 | — | 0,14 % | 21100 | 2,3 Mio. $ |
| 12 | New Jersey Educational Facilities Authority… | — | 0,13 % | 21200 | 2,2 Mio. $ |
| 13 | State of California 5.00% 08/01/2034 | — | 0,13 % | 20000 | 2,1 Mio. $ |
| 14 | State of California 5.00% 10/01/2030 | — | 0,13 % | 20550 | 2,1 Mio. $ |
| 15 | State of Maryland 5.00% 06/01/2041 | — | 0,12 % | 20000 | 2,1 Mio. $ |
| 16 | State of California 5.00% 10/01/2028 | — | 0,12 % | 20000 | 2,1 Mio. $ |
| 17 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | 0,12 % | 19000 | 2 Mio. $ |
| 18 | Tohopekaliga Water Authority 5.00% 10/01/2030 | — | 0,12 % | 19250 | 2 Mio. $ |
| 19 | Houston Independent School District 4.00%… | — | 0,12 % | 20000 | 2 Mio. $ |
| 20 | State of Idaho 4.00% 06/30/2027 | — | 0,12 % | 20000 | 2 Mio. $ |
| 21 | San Francisco City & County Public Utilities… | — | 0,12 % | 20000 | 2 Mio. $ |
| 22 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,12 % | 18600 | 2 Mio. $ |
| 23 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0,12 % | 19650 | 2 Mio. $ |
| 24 | Metropolitan Transportation Authority 5.00%… | — | 0,12 % | 19500 | 2 Mio. $ |
| 25 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,12 % | 18600 | 1,9 Mio. $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,15 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.0965 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 02.11.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2436 (04.11.2026) |
| Wachstum 1J | +2,75 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | 04.11.2026 | $0.2436 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | $0.2604 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 03.09.2026 | $0.2614 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | $0.2581 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 06.07.2026 | $0.2634 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | $0.2464 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 05.05.2026 | $0.2646 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | $0.2588 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | $0.2636 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | $0.2527 |
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | $0.2626 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | $0.2609 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,10 % / 3,19 % | Sharpe 1J / 3J | -1,09 / -0,5530 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,14 % / -6,14 % | Sortino 1J | -1,53 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0250 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2570 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,20 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 347735 | Durchschnittliches Volumen | 250666 |
| AUM | 1,7 Mrd. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,77 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VTEI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.